| 索引號(hào) | 01526030-7-/2021-0219030 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2021-02-19 18:03:37 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200143800000
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2021年預(yù)算公開目錄
第一部分騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2021年部門預(yù)算編制說明
第二部分騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購預(yù)算表
十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
十七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出部門經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表
十八、空表說明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2021年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級(jí)核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所內(nèi)設(shè)三室，即基層黨建辦公室、辦公室和財(cái)務(wù)室。
（三）重點(diǎn)工作概述
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門編制2021年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，保證托兒所各項(xiàng)工作的順利開展；積極組織收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入為出，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流”的方針，實(shí)現(xiàn)收支綜合平衡；優(yōu)先保障人員經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等基本支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”等支出，積極落實(shí)重點(diǎn)支出，努力提高資金使用效益。2021年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，其中教學(xué)樓老化程度日益嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)部門檢測(cè)，將對(duì)房屋進(jìn)行維修和改造，確保所內(nèi)幼兒及教職工安全；購置戶外大型玩具玩教具，豐富幼兒的保教活動(dòng)；繼續(xù)加強(qiáng)教師隊(duì)伍的師德師風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制20人。在職實(shí)有19人，其中：財(cái)政全額保障19人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入3224662.26元，其中：一般公共預(yù)算3224662.26元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。
與2020年年初預(yù)算數(shù)3239285.60元對(duì)比減少14623.34元，下降0.44%，主要原因是：工資福利支出2678460.70元比上年2759481.92元減少了81021.22元，下降3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6080元比上年5856元增加224元，增長(zhǎng)3.7%，商品和服務(wù)支出84121.56元比上年373947.68元減少了289826.12元，下降344%。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入3224662.26元，其中:本年收入3224662.26元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3224662.26元（本級(jí)財(cái)力3224662.26元，專項(xiàng)收入0元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償0元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與2020年年初預(yù)算數(shù)3239285.60元對(duì)比減少14623.34元，下降0.44%，主要原因是：工資福利支出2678460.70元比上年2759481.92元減少了81021.22元，下降3%，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出6080元比上年5856元增加224元，增長(zhǎng)3.7%，商品和服務(wù)支出84121.56元比上年373947.68元減少了289826.12元，下降344%。
預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出3224662.26元。財(cái)政撥款安排支出3224662.26元，其中：基本支出2768662.26元，與上年對(duì)比減少370623.34元，減少了13.39%，主要原因是：人員變動(dòng)和各種社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)減少，導(dǎo)致社會(huì)保障和就業(yè)支出減少；去年將非稅收入保育費(fèi)列入了基本支出，今年按要求列進(jìn)了項(xiàng)目支出，今年基本支出的公用經(jīng)費(fèi)只有按人頭核算的部分，人員工資福利支出因調(diào)資和人員變動(dòng)比去年略有增加。項(xiàng)目支出456000元，與上年對(duì)比增加356000.00元，增長(zhǎng)了78%，主要原因是：去年將非稅收入保育費(fèi)列入了基本支出，今年按要求列進(jìn)了項(xiàng)目支出。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況
1、2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-行政運(yùn)行：基本支出2255145.99元，主要用于日常辦公運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及相關(guān)費(fèi)用。主要用于人員類支出2171024.43元，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)類支出84121.56元。
2、2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出：項(xiàng)目支出456000元，主要用于單位公用經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.84萬元，主要用于事業(yè)單位離退休人員公用經(jīng)費(fèi)。
3、2080505社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出252308.64元，主要用于支付機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位配繳部分。
4、2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療145424.82元，主要用于支付醫(yī)療保險(xiǎn)單位配繳部分。
5、2101103衛(wèi)生保健支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助115782.81元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位配繳部分。
財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況
1、工資福利支出總計(jì)2678460.70元，其中基本支出2678460.70元。具體如下：
基本工資769212.00元，其中基本支出769212.00元；
津貼補(bǔ)貼382692.00元，其中基本支出382692.00元；
獎(jiǎng)金64101.00元，其中基本支出64101.00元。
績(jī)效工資930924.00元，其中基本支出930924.00元
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)252308.64元，其中基本支出252308.64元；
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)145424.82元，其中基本支出145424.82元；
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)115782.81元，其中基本支出115782.81元；
其他社會(huì)保障繳費(fèi)24855.43元，其中基本支出12615.43元，項(xiàng)目支出12240.00元；
醫(yī)療費(fèi)24480元，其中項(xiàng)目支出24480.00元；
2、商品和服務(wù)支出總計(jì)540121.56元，其中基本支出84121.56元，項(xiàng)目支出456000元，具體如下：
辦公費(fèi)276705.00元，其中基本支出45125.00元，項(xiàng)目支出231580.00元;
水費(fèi)6120.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出6120.00元；
電費(fèi)9180.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出9180.00元；
郵電費(fèi)3060.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出3060.00元；
差旅費(fèi)3060.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出3060.00元；
維修（護(hù)）費(fèi)56120.00元，基本支出0元，其中項(xiàng)目支出56120.00元;
培訓(xùn)費(fèi)9180.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出9180.00元；
公務(wù)接待費(fèi)3060.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出3060.00元；
勞務(wù)費(fèi)100260.00元，其中基本支出5400.00元，項(xiàng)目支出94860.00元；
工會(huì)經(jīng)費(fèi)30256.56元，其中基本支出30256.56元，項(xiàng)目支出0元；
其他交通費(fèi)用3060.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出3060.00元；
其他商品和服務(wù)支出8740.00元，其中基本支出55605.00元；項(xiàng)目支出0元。
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助總計(jì)6080.00元，其中基本支出6080.00元，項(xiàng)目支出0元，具體如下：
生活補(bǔ)助6080.00元，其中基本支出6080.00元，項(xiàng)目支出0元。
4、資本性支出總計(jì)23500.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出23500.00元。具體如下：
辦公設(shè)備購置23500.00元，其中基本支出0元，項(xiàng)目支出23500.00元。
省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（一）與中央配套事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額23500.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算23500.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)3060.00元，較上年減少1940.00元，下降63.40%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所部門2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3060.00元，較2020年預(yù)算數(shù)減少1940.00元，較2020年下降63.4%，2021年預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為3次，共計(jì)接待102人次。
減少原因是因嚴(yán)格執(zhí)行中央“八項(xiàng)”規(guī)定，減少接待次數(shù)、減少人數(shù)，因此年初預(yù)算數(shù)減少1940.00元。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
本部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容（具體詳見附件1）。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
本部門無此項(xiàng)內(nèi)容。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
監(jiān)督索引號(hào)53052200143800111
