| 索引號 | 01526030-7-/2022-0225004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-25 08:49:59 |
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監(jiān)督索引號53052200143800000
騰沖市機關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市機關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市機關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）
九、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）
十、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分騰沖市機關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
騰沖市機關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市機關(guān)托兒所內(nèi)設(shè)三室，即基層黨建辦公室、辦公室和財務(wù)室。
（三）重點工作概述
騰沖市機關(guān)托兒所部門編制2022年部門預(yù)算的指導(dǎo)思想是：深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀，保證托兒所各項工作的順利開展；積極組織收入，合理安排支出，按照“量力而行，量入為出，勤儉節(jié)約，開源節(jié)流”的方針，實現(xiàn)收支綜合平衡；優(yōu)先保障人員經(jīng)費和正常運行經(jīng)費等基本支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”等支出，積極落實重點支出，努力提高資金使用效益。2022年將繼續(xù)較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，其中教學(xué)樓老化程度日益嚴(yán)重，根據(jù)相關(guān)部門要求，將對房屋進(jìn)行部分維修和改造、監(jiān)控系統(tǒng)工程安裝，確保所內(nèi)幼兒及教職工安全；購置教具，豐富幼兒的保教活動；采購臺式電腦和會議室專用電視機，繼續(xù)加強教師隊伍的師德師風(fēng)建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制20人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制20人。在職實有19人，其中： 財政全額保障19人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員 23人，其中： 離休 0人，退休 23人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2022年部門財務(wù)總收入 3117218.29元，其中：一般公共預(yù)算3104597.35元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入12620.94元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對比減少107443.97元，下降3.44%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費的同時，減少了其他項目經(jīng)費的投入,其中：一般公共預(yù)算減少120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費的同時，減少了其他項目經(jīng)費的投入；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入增加12620.94元，純增12620.94元，主要原因是去年剩余的財政專戶管理資金今年納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元，與上年持平，主要原因是我單位上年無結(jié)余金額。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入 3104597.35元，其中:本年收入3104597.35元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款3104597.35元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比減少120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費的同時，減少了其他項目經(jīng)費的投入。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款減少120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費的同時，減少了其他項目經(jīng)費的投入；政府性基金預(yù)算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出 3117218.29元，與上年對比減少120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費的同時，減少了其他項目經(jīng)費的投入。財政撥款安排支出 3104597.35元，與上年對比120064.91元，下降3.86%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費的同時，減少了其他項目經(jīng)費的投入。其中：基本支出2359099元，與上年對比減少409563.26元，下降17.36%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費的同時，大幅減少了項目經(jīng)費的支出；項目支出180000元，與上年對比減少276000元，下降153%，主要原因是受疫情影響，財政吃緊，根據(jù)“三保政策”，在保證基本人員經(jīng)費的同時，大幅減少了項目經(jīng)費的支出。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2010301一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-行政運行：基本支出2359099.00元，其中人員類支出1928782.56元，公用經(jīng)費保運轉(zhuǎn)類支出430316.44元。主要用于日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
2.2010350事業(yè)運行:項目支出50000元，主要用于日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
3.2010399一般公共服務(wù)支出-政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)-其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出420000元，其中公用經(jīng)費340000元，項目支出80000元，主要用于日常辦公運行維護(hù)費及相關(guān)費用。
4. 2080505社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出295651.20元，主要用于支付機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險單位配繳部分。
5.2101102衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療149156.34元，主要用于支付醫(yī)療保險單位配繳部分。
6.2101103衛(wèi)生保健支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助120690.81元，主要用于支付公務(wù)員醫(yī)療補助單位配繳部分。
7.2299999其他支出12620.94元，主要用于黨建10000元和工會經(jīng)費支出2620.94元。
（二）財政撥款安排支出按經(jīng)濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出2359099.00元。
（1）工資和福利支出1704916.88元，其中：30101基本工資806976元、31012津貼補貼228000元、30103獎金4500元、30107績效工資869844元、30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費295651.20元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費149156.34元、30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費120690.81元、30112其他社會保障繳費12958.53元。
（2）商品和服務(wù)支出元，其中：30201辦公費174125元、30205水費5000元、30206電費8000元、30207郵電費3000元、30211差旅費3000元、30213維修（護(hù)）費6000元、30216培訓(xùn)費2000元、30217公務(wù)接待費1000元、30226勞務(wù)費115200元、30228工會經(jīng)費31051.44元、30239其他交通費用5000元、30299其他商品和服務(wù)支出71540元。
（3）對個人和家庭補助支出6504元，其中：30304撫恤金6504元。
2.項目支出180000元。
（1）商品和服務(wù)支出180000元，其中：30201辦公費130000元、30213維修（護(hù)）費50000元
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門不涉及此項內(nèi)容
（一）與中央配套事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門不涉及此項內(nèi)容
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額130000元，其中：政府采購貨物預(yù)算130000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市機關(guān)托兒所部門2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計1000元，較上年減少2060元，下降206%，減少的主要原因是受疫情影響，暫無公務(wù)接待和因公出國（境）開支。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市機關(guān)托兒所部門2022年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是本單位無因公出國（境）計劃。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市機關(guān)托兒所部門2022年公務(wù)接待費預(yù)算為1000元，較上年減少2060元，下降206%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
減少原因是一是受疫情影響無公務(wù)接待計劃；二是嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約、制止奢侈浪費行為的有關(guān)規(guī)定和辦法，嚴(yán)控公務(wù)接待費用支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市機關(guān)托兒所部門2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費較上年與上年持平的主要原因是本單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費較上年與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費上年與上年持平的原因是本單位無公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點項目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點項目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市機關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算重點領(lǐng)域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機關(guān)保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費”：是指因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設(shè)備的購置費、軍事性建設(shè)費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
本部門無此項內(nèi)容。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市機關(guān)托兒所部門資產(chǎn)總額2285041.09元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)2285040.09元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加0元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
第二部分騰沖市機關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市機關(guān)托兒所2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號53052200143800111
