| 索引號 | 01526030-7-/2022-0228021 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:29:43 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200233200100000
騰沖市水利工程建設管理中心2022年部門預算公開目錄
第一部分 騰沖市水利工程建設管理中心2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水利工程建設管理中心2022年部門預算表
一、財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）
九、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）
十、項目支出績效目標表（本次下達）
十一、項目支出績效目標表（另文下達）
十二、政府性基金預算支出預算表
十三、部門政府采購預算表
十四、部門政府購買服務預算表
十五、市對下轉移支付預算表
十六、市對下轉移支付績效目標表
十七、新增資產配置表
第一部分 騰沖市水利工程建設管理中心
2022年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術保障工作，承擔全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃編制技術保障工作；承擔農村水利基礎科研及新技術推廣應用，開展農村水利技術人員培訓；承擔防御洪水的技術支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術保障；負責全市重大水利工程項目前期與建設管理工作，履行項目法人職責，組建并指導、監(jiān)管項目法人派出機構的工作，落實質量終身負責制；承擔中、小型灌排工程建設與改造及節(jié)水灌溉有關工作，協(xié)助、配合實施大型灌區(qū)建設與改造工作；承辦水務局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：綜合辦公室、水利科技室、計劃財務室、建設管理室、質量安全室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.深入貫徹落實黨的十九大精神。以忠誠、干凈、擔擋活動為契機、加強學習政治理論和業(yè)務知識，組織職工進行業(yè)務培訓，不斷提升自身的綜合素質。
2.配合抓好騰沖市水利發(fā)展“十四五”規(guī)劃。
3.配合完成騰沖市中小河流治理工程規(guī)劃設計，負責完成界頭小江界頭至曲石段、古永河壩區(qū)段等治理工程的建設管理任務。
4.負責抓好小地方水庫、花梨溝水庫、放馬場水庫、馬鹿塘水庫、向陽水庫的建設管理工作；配合完成小型水庫除險加固工程的建設管理工作。
5.配合抓好騰沖大型灌區(qū)、許家田水庫、中山河水庫、板栗樹水庫前期工作，騰南中型灌區(qū)、城郊中型灌區(qū)等建設管理工作。
6.抓好農村集鎮(zhèn)集中式供水工程的前期工作；配合搞好騰沖市農村飲水安全脫貧攻堅短板項目。
7.配合抓好騰沖市河道采砂規(guī)劃與設計。
8.配合完成水系連通及農村水系綜合整治試點工作，配合抓好小流域綜合治理項目、水源地保護等的建設管理工作。
9.繼續(xù)抓好中心黨員干部黨建、黨風廉政建設工作，進一步落實黨風廉政建設責任制。
10.抓實、抓好掛鉤村脫貧攻堅鞏固提升工作和鄉(xiāng)村振興工作。
11.完成局黨組交辦的各項工作任務。
二、預算單位基本情況
我部門編制2022年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制42人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制42人。在職實有41人，其中：財政全額保障41人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員23人，其中：離休0人，退休23人。
車輛編制1輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2022年部門財務總收入30,471,257.95元，其中：一般公共預算6,773,785.62元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入827,472.33元，上年結轉結余22,870,000.00元。
與上年6,706,937.02元對比增加23,764,320.93元，增長354.32%，主要原因是2022年財政代管資金納入預算管理；2021年年末財政實撥資金到專戶，由于項目跨年度實施，項目資金按實施進度撥付，未達到完全支付條件，導致單位年末結轉結余增加。其中：一般公共預算增加66,848.60元，增長1.00%，一是在職人員工資減少，政府性獎勵績效工資未納入2022年預算，二是本年度財政加大項目投資；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；財政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；事業(yè)單位經營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；上級補助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；附屬單位上繳收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；其他收入827,472.33元，純增827,472.33元，主要原因是2022年財政代管資金納入預算管理；上年結轉結余22,870,000.00元，純增22,870,000.00元，主要原因是2021年年末財政實撥資金到專戶，由于項目跨年度實施，項目資金按實施進度撥付，未達到完全支付條件，導致單位年末結轉結余增加。
（二）財政撥款收入情況
2022年部門財政撥款收入29,643,785.62元，其中：本年收入6,773,785.62元，上年結轉收入22,870,000.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款6,773,785.62元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。
與上年6,706,937.02元對比增加22,936,848.60元，增長341.99%，主要原因是2021年年末財政實撥資金到專戶，由于項目跨年度實施，項目資金按實施進度撥付，未達到完全支付條件，導致單位年末結轉結余增加。其中：本年收入中，一般公共預算財政撥款增加66,848.60元，增長1.00%，主要原因是一是在職人員工資減少，政府性獎勵績效工資未納入2022年預算，二是本年度財政加大項目投資；政府性基金預算財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入；國有資本經營收益財政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項收入。
四、預算單位支出情況
2022年部門預算總支出30,471,257.95元，與上年6,706,937.02元對比增加23,764,320.93元，增長354.32%，主要原因是一是2021年年末財政實撥資金到專戶，由于項目跨年度實施，資金未支付；二是財政代管資金納入預算支出。財政撥款安排支出29,643,785.62元，與上年6,706,937.02元對比增加22,936,848.60元，增長341.99%，主要原因是2022年含結轉結余數(shù)，2021年未含結轉結余數(shù)，其中：基本支出6,173,785.62元，與上年6,286,937.02元對比減少113,151.40元，下降1.80%，主要原因一是在職人員工資減少，政府性獎勵績效工資未納入預算，二是2022年非稅收入返還成本納入基本支出核算；項目支出23,470,000.00元，與上年420,000.00元對比增加23,050,000.00元，增長5,488.10%，主要原因是機構改革，我單位職責范圍內的水利建設項目納入我單位核算。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出666,139.52元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療331,953.36元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
3.2101103公務員醫(yī)療補助202,772.13元，主要用于繳納單位人員公務醫(yī)療補助。
4.2130317水利技術推廣支出4,972,920.61元，主要用于事業(yè)人員工資支出4,293,872.00元，社會保障繳費29,370.97元，對個人和家庭的補助29,460.00元，公務用車運行維護費53,750.00元，公務接待費2,000.00元，工會經費70,352.64元，其他公用經費494,115.00元。
5.2310319江河湖庫水系綜合整治23,470,000.00元，主要用于古永河壩區(qū)段治理工程10,740,000.00元，龍江小江界頭至曲石段治理工程12,730,000.00元。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
1.基本支出6,173,785.62元。
（1）工資和福利支出5,524,107.98元，其中：30101基本工資1,844,880.00元、30102津貼補貼684,156.00元、30103獎金7,500.00元、30107績效工資1,757,336.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費666,139.52元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費331,953.36元、30111公務員醫(yī)療補助繳費202,772.13元、30112其他社會保障繳費29,370.97元。
（2）商品和服務支出598,217.64元，其中：30201辦公費71,175.00元、30202印刷費15,000.00元、30207郵電費1,200.00元、30209物業(yè)管理費5,000.00元、30211差旅費60,000.00元、30215會議費10,000.00元、30216培訓費10,000.00元、30217公務接待費2,000.00元、30226勞務費3,000.00元、30227委托業(yè)務費委托業(yè)務費200,000.00元、30228工會經費70,352.64元、30231公務用車運行維護費53,750.00元、30299其他商品和服務支出96,740.00元。
（3）對個人和家庭補助支出29,460.00元，其中：30305生活補助29,460.00元。
（4）資本性支出22,000.00元，其中：31002辦公設備購置22,000.00元。
2.項目支出23,470,000.00元。
（1）資本性支出23,470,000.00元，其中：31005基礎設施建設23,470,000.00元。
五、市對下專項轉移支付情況
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額98,750.00元，其中：政府采購貨物預算83,750.00元、政府采購服務預算15,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程建設管理中心2022年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計55,750.00元，較上年56,750.00元減少1,000.00元，下降1.76%，減少的主要原因是2022年我單位繼續(xù)嚴格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務接待制度的各項要求，從嚴控制公務接待，減少公務接待次數(shù)及人數(shù)，所以調減2022年公務接待費年初預算數(shù)。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水利工程建設管理中心2022年因公出國（境）費預算為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無因公出國（境）費。
（二）公務接待費
騰沖市水利工程建設管理中心2022年公務接待費預算為2,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降1.76%，2021年國內公務接待批次為0次，共計接待0人次。
減少的原因是2022年我單位繼續(xù)嚴格貫徹落實《中央八項規(guī)定》和公務接待制度的各項要求，從嚴控制公務接待，減少公務接待次數(shù)及人數(shù)，所以調減2022年公務接待費年初預算數(shù)；二是因工作需要開展的公務接待次數(shù)減少，公務接待費減少。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市水利工程建設管理中心2022年公務用車購置及運行維護費為53,750.00元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費53,750.00元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為1輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因一是2022年無新增公務用車，二是公務用車運行維護費和2021年同標準預算。其中：公務用車購置費與上年持平的原因是2022年無新增公務用車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是公務用車運行維護費和2021年同標準預算。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水利工程建設管理中心2022年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水利工程建管理中心資產總額56,437,364.39元，其中，流動資產23,695,472.33元，固定資產263,902.87元，對外投資及有價證券0元，在建工程32,473,296.15元，無形資產4,693.04元，其他資產0元。與上年681,086.41元相比，本年資產總額增加55,756,277.98元，其中固定資產增加2,480.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產月報數(shù)。
第二部分 騰沖市水利工程建設管理中心2022年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市水利工程建設管理中心2022年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200233200100111
