| 索引號(hào) | 01526030-7-/2022-0228023 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2022-02-28 17:32:26 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200233200300000
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年部門預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按經(jīng)濟(jì)科目分類）
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
八、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）
十一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十二、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十三、部門政府采購預(yù)算表
十四、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表
十五、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十六、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十七、新增資產(chǎn)配置表
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評(píng)估工作，承擔(dān)全市實(shí)行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計(jì)劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會(huì)建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評(píng)估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報(bào)、公報(bào)等信息統(tǒng)計(jì)、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計(jì)量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費(fèi)征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫水質(zhì)水量監(jiān)測工作和飲用水水質(zhì)檢測工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺(tái)的建設(shè)和運(yùn)行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1、認(rèn)真組織落實(shí)省廳和保山市水務(wù)局對(duì)2022年水資源重點(diǎn)工作的安排部署。
2、加快推進(jìn)花園水庫水源地保護(hù)工程項(xiàng)目建設(shè)，確保2022年內(nèi)按計(jì)劃完成投資任務(wù)。
3、按照省水利廳的安排部署，全力做好檳榔江水電開發(fā)有限公司欠繳水資源費(fèi)的專項(xiàng)整治工作。
4、全力做好保山市能源發(fā)展股份有限公司欠繳水資源費(fèi)的追繳工作。
5、做好現(xiàn)代化邊境小康村水源地保護(hù)和節(jié)水改造項(xiàng)目規(guī)劃工作。
6、加快推進(jìn)“智慧水務(wù)”項(xiàng)目的一期建設(shè)工作。
7、推進(jìn)節(jié)水型社會(huì)建設(shè)，鞏固好騰沖市節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，推進(jìn)節(jié)水評(píng)價(jià)和節(jié)水載體建設(shè)。
5、認(rèn)真做好水資源管理6個(gè)專項(xiàng)行動(dòng)的收尾工作，確保按質(zhì)按量完成專項(xiàng)整治任務(wù)。
6、認(rèn)真組織落實(shí)好用水統(tǒng)計(jì)調(diào)查制度。
7、加強(qiáng)水資源開發(fā)利用水管理，嚴(yán)格落實(shí)用水總量控制、取水許可、生態(tài)流量管控、水資源費(fèi)征收、地下水管理、飲用水水源地保護(hù)等工作。認(rèn)真組織好2022年最嚴(yán)格水資源管理制度的考核工作。
8、認(rèn)真落實(shí)好水務(wù)局安排的各項(xiàng)工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實(shí)有10人，其中：財(cái)政全額保障10人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2022年部門財(cái)務(wù)總收入7,771,700.47元，其中：一般公共預(yù)算1,755,652.58元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入148,087.83元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,867,960.06元。
與上年2,576,863.47元對(duì)比增加5,194,837.00元，增長201.60%，主要原因一是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶，由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按實(shí)施進(jìn)度撥付，未達(dá)到完全支付條件，導(dǎo)致單位年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余較上年增加，二是2022年非稅收入返還成本減少。其中：一般公共預(yù)算減少821,210.89元，下降31.87%，主要原因是2022年非稅收入返還成本減少；政府性基金0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；財(cái)政專戶管理資金收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；附屬單位上繳收入0，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；其他收入148,087.83元，純?cè)?48,087.83元，主要原因是2022年財(cái)政代管資金納入預(yù)算管理；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余5,867,960.06元，純?cè)?,867,960.06元，主要原因是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶，由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按實(shí)施進(jìn)度撥付，未達(dá)到完全支付條件。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2022年部門財(cái)政撥款收入7,623,612.64元，其中：本年收入1,755,652.58元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入5,867,960.06元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,755,652.58元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元。
與上年2,576,863.47元對(duì)比增加5,046,749.17元，增長195.85%，主要原因是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶，由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，項(xiàng)目資金按實(shí)施進(jìn)度撥付，未達(dá)到完全支付條件，導(dǎo)致單位年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，2022年財(cái)政撥款收入含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。其中：本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少821,210.89元，下降31.87%，主要原因是2022年非稅收入返還成本減少；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入；國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無此項(xiàng)收入。
四、預(yù)算單位支出情況
2022年部門預(yù)算總支出7,771,700.47元，與上年2,576,863.47元對(duì)比增加5,194,837.00元，增長201.60%，主要原因一是2021年年末財(cái)政實(shí)撥資金到專戶，由于項(xiàng)目跨年度實(shí)施，資金未支付，二是財(cái)政代管資金納入預(yù)算支出。財(cái)政撥款安排支出7,623,612.64元，與上年2,576,863.47元對(duì)比增加5,046,749.17元，增長195.85%，主要原因是2022年含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，2021年未含上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余數(shù)，其中：基本支出1,455,652.58元，與上年1,576,863.47元對(duì)比減少121,210.89元，下降7.69%，主要原因是人員經(jīng)費(fèi)支出減少，公用經(jīng)費(fèi)保運(yùn)轉(zhuǎn)支出減少；項(xiàng)目支出6,167,960.06元，與上年1,000,000.00元對(duì)比增加5,167,960.06元，增長516.80%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，我單位職責(zé)范圍內(nèi)的水利建設(shè)項(xiàng)目納入我單位核算。
（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
1.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出148,159.20元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納。
2.2101102事業(yè)單位醫(yī)療72,081.57元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
3.2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助32,239.80元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
4.2130310水土保持6,167,960.06元，主要用于2021年騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域建設(shè)工程6,167,960.06元。
5.2130311水資源節(jié)約與保護(hù)1,203,172.01元，主要用于事業(yè)人員工資支出957,495.00元，社會(huì)保障繳費(fèi)13,447.97元，公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,479.04元，其他公用經(jīng)費(fèi)215,750.00元。
（二）財(cái)政撥款安排支出按經(jīng)濟(jì)科目分類情況，主要用于：
1.基本支出1,455,652.58元。
（1）工資和福利支出1,223,423.54元，其中：30101基本工資384,516.00元、30102津貼補(bǔ)貼163,440.00元、30103獎(jiǎng)金1,500.00元、30107績效工資408,039.00元、30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)148,159.20元、30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)72,081.57元、30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)32,239.80元、30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)13,447.97元。
（2）商品和服務(wù)支出192,229.04元，其中：30201辦公費(fèi)20,450.00元、30202印刷費(fèi)3,000.00元、30209物業(yè)管理費(fèi)2,300.00元、30211差旅費(fèi)125,000.00元、30215會(huì)議費(fèi)2,000.00元、30217公務(wù)接待費(fèi)1,000.00元、30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)15,479.04元、30239其他交通費(fèi)用3,000.00元、30299其他商品和服務(wù)支出20,000.00元。
（3）資本性支出40,000.00元，其中：31002辦公設(shè)備購置40,000.00元，
2.項(xiàng)目支出6,167,960.06元。
（1）資本性支出6,167,960.06元，其中：31005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)6,167,960.06元。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
無。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補(bǔ)助事項(xiàng)
無。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額22,000.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算19,000.00元，政府采購服務(wù)預(yù)算3,000.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)1,000.00元，較上年2,000.00元減少1,000.00元，下降50.00%，減少的主要原因是2022年我單位繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)，所以調(diào)減2022年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)。具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國（境）費(fèi)
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，主要原因是近年來我單位無因公出國（境）費(fèi)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1,000.00元，較上年減少1,000.00元，下降50.00%，2021年國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計(jì)接待0人次。減少的原因是2022年我單位繼續(xù)嚴(yán)格貫徹落實(shí)《中央八項(xiàng)規(guī)定》和公務(wù)接待制度的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，減少公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)，所以調(diào)減2022年公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年持平。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛，較上年持平。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的主要原因是：我單位無公務(wù)用車。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)較上年與上年持平的原因是近年來我單位未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年持平的原因是單位無公務(wù)用車。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
（一）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)
本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)。
（二）預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年部門預(yù)算重點(diǎn)領(lǐng)域財(cái)政項(xiàng)目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：是指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2.一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如機(jī)關(guān)保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。
3.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
5.“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
7.商品和服務(wù)支出：是指單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出，但軍事方面的耐用消費(fèi)品和設(shè)備的購置費(fèi)、軍事性建設(shè)費(fèi)以及軍事建筑物的購置費(fèi)等在本科目中反映。）
8.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：是指政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
9.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
無。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2021年12月31日，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022資產(chǎn)總額7,612,860. 31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)6,014,047.89元，固定資產(chǎn)46,367.17元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程1,552,445.25元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,587,724.34元，其中固定資產(chǎn)增加26,550.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
第二部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年部門預(yù)算表
具體詳見附件1：騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2022年部門預(yù)算公開表。
監(jiān)督索引號(hào)53052200233200300111
