| 索引號 | 01526030-7-/2023-0312010 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預算 | 發(fā)布日期 | 2023-03-12 19:38:55 |
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監(jiān)督索引號53052200233200300000
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年部門預算公開目錄
第一部分騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、市對下專項轉移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年部門預算表
一、部門財務收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算支出預算表（按經濟科目分類）
七、一般公共預算“三公”經費支出預算表
八、部門基本支出預算表
九、部門項目支出預算表
十、部門項目績效目標表
十一、政府性基金預算支出預算表
十二、部門政府采購預算表
十三、政府購買服務預算表
十四、市對下轉移支付預算表
十五、市對下轉移支付績效目標表
十六、新增資產配置表
十七、上級補助項目支出預算表
十八、部門項目中期規(guī)劃預算表
十九、非財政撥款收支預算總表
第一部分騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
負責全市最嚴格水資源管理制度考核的技術評估工作，承擔全市實行最嚴格水資源管理制度考核工作領導小組辦公室的有關具體工作；承擔計劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會建設相關技術工作，承擔騰沖市節(jié)約用水辦公室相關業(yè)務工作；承擔取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術審查和技術評估工作；承擔全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護規(guī)劃的技術支撐工作，承擔水資源管理年報、公報等信息統(tǒng)計、數(shù)據(jù)整編工作；承擔水生態(tài)文明建設、地下水開發(fā)利用與保護工作；負責全市取水計量設施的安裝、校檢、管理，承擔水資源費征收的水量核定工作；承擔水功能區(qū)管理工作，負責全市江、河、湖、庫水質水量監(jiān)測工作和飲用水水質檢測工作；負責全市“智慧水利”平臺的建設和運行管理工作；承辦水務局交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
我單位共設置3個內設機構，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設管理辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.加強取用水監(jiān)督管理，做好取水許可電子證照轉換工作，有序推進中型灌區(qū)取水口取水監(jiān)測計量體系建設。
2.全面落實用水統(tǒng)計調查制度，組織好2023年最嚴格水資源管理制度考核工作。
3.積極配合省水利廳加強對檳榔江公司三岔河電站、蘇家河口電站、松山河口電站欠繳水資源費的追繳工作，積極配合保山市局按程序追繳能源公司猴橋電站、等殼電站、騰龍橋一級電站欠繳水資源費的追繳工作，并配合做好下一步強制執(zhí)行的相關準備工作。
4.加快推進花園水庫水源地保護工程建設，力爭2023年5月完成全部工程建設內容。
5.認真組織清水三家村小流域綜合治理二期項目的建設管理工作，確保按質按量完成建設內容。
6.鞏固好節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，全力推進節(jié)水評價和節(jié)水載體建設。
二、預算單位基本情況
我單位編制2023年部門預算單位共1個，下設單位0個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2022年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有12人，其中：財政全額保障12人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2023年部門財務總收入6,700,696.72元，其中：一般公共預算撥款收入1,732,236.66元，政府性基金預算撥款收入0元，國有資本經營預算撥款收入0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉結余4,968,460.06元。
2023年部門財務總收入6,700,696.72與上年7,771,700.47對比，比上年預算減1,071,003.75元，同比下降13.78%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預算收入減少，跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結轉結余資金減少。其中：一般公共預算撥款收入1,732,236.66與上年1,755,652.58對比，比上年預算減23,415.92元，同比下降1.33%，主要原因是在職人員增加，導致人員經費增加257,929.28元，公用經費增加18,654.80元，本年財政減少對水利項目的投資300,000.00元；政府性基金預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無政府性基金預算撥款，無此項收入；國有資本經營預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入；財政專戶管理資金收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入；事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位無經營項目，無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位年初上級補助收入無法納入預算，無此項收入；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入與上年148,087.83元對比，比上年預算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預算；上年結轉結余4,968,460.06元與上年5,867,960.06元對比，比上年預算減899,500.00元，同比下降15.33%，主要原因是跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結轉結余資金減少。
（二）財政撥款收入情況
2023年部門財政撥款收入6,700,696.72元，其中：本年收入1,732,236.66元，上年結轉4,968,460.06元。本年收入中，一般公共預算預算撥款1,732,236.66元，政府性基金預算撥款0元，國有資本經營預算撥款0元。
2023年部門財政撥款收入6,700,696.72元與上年7,623,612.64元對比，比上年預算減922,915.92元，同比下降12.11%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預算收入減少，跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結轉結余資金減少。其中：本年收入中，一般公共預算預算撥款1,732,236.66元與上年1,755,652.58元對比，比上年預算減23,415.92元，同比下降1.33%，主要原因是在職人員增加，導致人員經費增加257,929.28元，公用經費增加18,654.80元，本年財政減少對水利項目的投資300,000.00元；政府性基金預算撥款本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無政府性基金預算撥款，無此項收入；國有資本經營預算撥款收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入。上年結轉結余4,968,460.06元與上年5,867,960.06元對比，比上年預算減899,500.00元，同比下降15.33%，主要原因是跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結轉結余資金減少。
（三）非財政撥款收入情況
2023年部門非財政撥款收入0元，其中:事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
2023年部門非財政撥款收入0元與上年148,087.83元對比，比上年預算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預算。其中：本年收入中，事業(yè)收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入；事業(yè)單位經營收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入；上級補助收入本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位年初上級補助收入無法納入預算；附屬單位上繳收入本年、上年預算均為0元，主要原因是我單位無附屬單位，無此項收入；其他收入與上年148,087.83元對比，比上年預算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預算。上年結轉本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無此項收入。
四、預算單位支出情況
2023年部門預算總支出6,700,696.72元，與上年7,771,700.47元對比，比上年預算減1,071,003.75元，同比下降13.78%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預算支出減少，跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結轉結余資金減少。財政撥款安排支出6,700,696.72元，與上年7,623,612.64元對比，比上年預算減922,915.92元，同比下降12.11%，主要原因是本年度財政減少對水利項目的投資，致使一般公共預算支出減少；跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結轉結余資金減少；本年度工程保留金不納入預算，支出相應減少；其中：基本支出1,732,236.66元，與上年1,455,652.58元對比，比上年預算增276,584.08元，同比增長19.00%，主要原因是在職人員增加，導致人員經費增加257,929.28元，公用經費增加18,654.80元；項目支出4,968,460.06元，與上年6,316,047.89元對比，比上年預算減1,347,587.83元，同比下降21.34%，主要原因是跨年度實施的項目達到支付條件，按進度支付工程款，形成支出，結轉結余資金減少。非財政撥款安排支出0元，與上年148,087.83元對比，比上年預算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預算，支出相應減少；其中：基本支出本年、上年預算均為0元，主要原因是近年來我單位一直無該項支出；項目支出0元，與上年148,087.83元對比，比上年預算減148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不納入預算，支出相應減少。年終結轉結余本年、上年預算均為0元，主要原因是本單位無年終結轉結余，近年來未發(fā)生此項支出。
（一）財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排1,732,236.66元，其中：人員經費1,481,352.82元（工資福利支出經費1,481,352.82元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費250,883.84元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排1個項目，資金共計4,968,460.06元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目1個，資金共計4,968,460.06元。
3.財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
2080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出185,745.92元,主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
2101102事業(yè)單位醫(yī)療81,578.22元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
2101103公務員醫(yī)療補助41,156.48元，主要用于繳納單位人員公務醫(yī)療補助。
2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,057.82元，主要用于繳納單位人員工傷保險。
2130310水土保持4,968,460.06元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金云南省2021年國家水土保持重點工程騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域項目4,968,460.06元。
2130311水資源節(jié)約管理與保護1,421,698.22元，主要用于事業(yè)人員工資支出1,163,612.00元，社會保障繳費7,202.38元，公務接待費2,000.00元，工會經費22,383.84元，其他公用經費226,500.00元。
4.財政撥款安排支出按經濟科目分類情況，主要用于：
（1）基本支出1,732,236.66元，具體用于：
工資和福利支出1,481,352.82元，其中：30101基本工資500,640.00元、30102津貼補貼52,560.00元、30103獎金2,700.00元、30107績效工資607,712.00元、30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費185,745.92元、30110職工基本醫(yī)療保險繳費81,578.22元、30111公務員醫(yī)療補助繳費41,156.48元、30112其他社會保障繳費9,260.20元。
商品和服務支出200,883.84元，其中：30201辦公費36,500.00元、30202印刷費3,000.00元、30211差旅費112,000.00元、30215會議費1,000.00元、30216培訓費3,000.00元、30217公務接待費2,000.00元、30228工會經費22,383.84元、30239其他交通費用3,000.00元、30299其他商品和服務支出18,000.00元。
對個人和家庭補助支出0元。
資本性支出50,000.00元，其中：31002辦公設備購置50,000.00元。
（2）項目支出4,968,460.06元，具體用于：
資本性支出4,968,460.06元，其中：31005基礎設施建設4,968,460.06元。
（二）非財政撥款安排支出情況
1.基本支出安排情況
2023年基本支出申請安排0元，其中：人員經費0元（工資福利支出經費0元，對個人和家庭補助經費0元）；公用經費0元。
2.項目支出情況
2023年項目支出申請安排0個項目，資金共計0元，其中：民生項目0個，資金共計0元；還本付息項目0個，資金共計0元；市委市政府確定的重點項目0個，資金共計0元；上級要求配套的項目0個，資金共計0元；事業(yè)發(fā)展類項目0個，資金共計0元；專項業(yè)務類項目0個，資金共計0元。
五、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項內容。
（一）與中央配套事項
無。
（二）按既定政策標準測算補助事項
無。
（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項
無。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目11個，政府采購預算總額30,100.00元，其中：政府采購貨物預算27,100.00元、政府采購服務預算3,000.00元、政府采購工程預算0元。
七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計2,000.00元，較上年增加1,000.00元，增長100.00%，國內公務接待批次為4次，共計接待30人次。增加的主要原因是機構改革后，單位職責職能范圍增加，業(yè)務量增加，上級進行檢查指導，造成接待次數(shù)及人次增加。具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年因公出國（境）費預算為0元，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）團組0人次；與上年持平，與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務接待費
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年公務接待費預算為2,000.00元，較上年增加1,000.00元，增長100.00%，國內公務接待批次為4次，共計接待30人次。
主要原因是機構改革后，單位職責職能范圍增加，業(yè)務量增加，上級進行檢查指導，公務接待費預算數(shù)增加，接待次數(shù)及人次增加。
（三）公務用車購置及運行維護費
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年公務用車購置及運行維護費為0元，與上年持平。其中：公務用車購置費0元，與上年持平；公務用車運行維護費0元，與上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛，較上年持平。
公務用車購置及運行維護費與上年持平的主要原因是：我單位無公務用車。其中：公務用車購置費較上年與上年持平的原因是近年來我單位未購置公務用車；公務用車運行維護費與上年持平的原因是單位無公務用車。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）重點項目預算績效目標
本單位無重點項目預算績效目標。
（二）預算重點領域財政項目文本公開
具體詳見附件2：騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年部門預算重點領域財政項目文本公開。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：是指本級財政當年撥付的資金。
2.一般公共服務（類）支出：指政府提供一般公共服務的支出。如機關保障機構正常運轉、開展管理活動所發(fā)生的基本支出和項目支出。
3.基本支出：是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.“三公經費”：是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
6.工資福利支出：是指單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
7.商品和服務支出：是指單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映。）
8.對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出。
9.機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
10.除上述專業(yè)名詞外，本單位不涉及其他專用名詞。
（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明
我單位屬事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
（三）國有資產占有使用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心資產總額11,382,377.78元，其中，流動資產6,181,051.67元，固定資產49,467.17元，對外投資及有價證券0元，在建工程5,151,858.94元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加3,769,517.47元，其中：固定資產增加3,100.00元，無形資產無增減，在建工程增加3,599,413.69元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2022年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2022年決算編制后才能匯總，此處公開為2022年12月（2023年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。
第二部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心部門2023年部門預算表
具體詳見附件1：騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年部門預算公開表。
監(jiān)督索引號53052200233200300111
