| 索引號 | 01526030-7/20240315-00052 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-15 17:26:49 |
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監(jiān)督索引號53052200233200300000
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評估工作，承擔(dān)全市實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報、公報等信息統(tǒng)計、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫水質(zhì)水量監(jiān)測工作和飲用水水質(zhì)檢測工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺的建設(shè)和運行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。
所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.組織落實好2023年最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作。
2.按照無序取用地下水清理整治專項行動的要求，全力推進(jìn)分類整改工作。
3.持續(xù)加強水資源費征收工作，確保做到應(yīng)收盡收。
4.加強組織協(xié)調(diào)，確保按質(zhì)按量完成清水三家村小流域綜合治理項目的建設(shè)管理工作。
5.鞏固好節(jié)水型城市創(chuàng)建成果，全力推進(jìn)節(jié)水評價和節(jié)水載體建設(shè)。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制13人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制13人。在職實有13人，其中：財政全額保障13人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員0人，其中：離休0人，退休0人。
車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入6,962,948.14元，其中：一般公共預(yù)算1,994,488.08元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余4,968,460.06元。
與上年對比增加262,251.42元，同比增長3.91%，原因是：本年度財政增加對水利項目的投資，致使一般公共預(yù)算收入增加，跨年度實施的項目未達(dá)到支付條件，不能按進(jìn)度支付工程款，未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不變。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入6,962,948.14元，其中：本年收入1,994,488.08元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4,968,460.06元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1,994,488.08元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比增加262,251.42元，同比增長3.91%，原因是：本年度財政增加對水利項目的投資，一般公共預(yù)算財政撥款增加，跨年度實施的項目未達(dá)到支付條件，不能按進(jìn)度支付工程款，未形成支出，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金不變。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出6,962,948.14元。財政撥款安排支出6,962,948.14元，其中：基本支出1,694,488.08元，與上年對比減少37,748.58元，同比下降2.18%，原因是：上年基本支出中包含非稅收入成本資金用于辦公費、印刷費、差旅費等，今年沒有非稅收入成本資金；項目支出5,268,460.06元，與上年對比增加300,000.00元，同比增長6.04%，原因是：今年增加了非稅收入成本其他公用經(jīng)費300,000.00元用于水資源節(jié)約管理與保護(hù)。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出205,701.12元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療89,529.66元，主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補助45,185.28元，主要用于單位人員公務(wù)醫(yī)療補助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,259.26元，主要用于單位人員工傷保險。
農(nóng)林水支出—水利—水土保持4,968,460.06元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金云南省2021年國家水土保持重點工程騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域項目。
農(nóng)林水支出—水利—水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,651,812.76元，主要用于事業(yè)人員工資支出1,288,557.00元，社會保障繳費7,586.12元，一般公用經(jīng)費30,875.00元，公務(wù)接待費2,000.00元，工會經(jīng)費24,794.64元，其他公用經(jīng)費298,000.00元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目7個，政府采購預(yù)算總額44,100.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算23,100.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算21,000.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計2,000.00元，與上年持平，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年對比，因公出國（境）費預(yù)算無變化的原因是：近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為2,000.00元，與上年持平，國內(nèi)公務(wù)接待批次為4次，共計接待30人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算持平的原因是：認(rèn)真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待，堅持有利公務(wù)、務(wù)實節(jié)儉、嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)、簡化禮儀、高效透明、尊重少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣的原則，厲行節(jié)儉節(jié)約，反對鋪張浪費，從而減少公務(wù)接待費的支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0.00元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。
公務(wù)用車購置費與上年對比，無變化的原因是：近年來我單位未購置公務(wù)用車；公務(wù)用車運行維護(hù)費與上年對比，無變化的原因是：單位無公務(wù)用車。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心共申報項目1個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排300,000.00元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0.00元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額14,898,685.38元，其中，流動資產(chǎn)6,183,398.08元，固定資產(chǎn)40,311.06元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,674,976.24元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,516,307.60元，其中：流動資產(chǎn)增加2,346.41元，固定資產(chǎn)減少9,156.11元，在建工程增加3,523,117.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
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