| 索引號(hào) | 01526030-7/20240319-00142 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門預(yù)算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 17:13:00 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200131800000
騰沖市財(cái)政局2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市財(cái)政局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市財(cái)政局2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市財(cái)政局2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
1.騰沖市財(cái)政局貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政、稅收方針政策，擬訂全市財(cái)稅發(fā)展規(guī)劃、政策和改革方案并組織實(shí)施。
2.起草財(cái)政、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。承擔(dān)財(cái)稅法規(guī)和政策的執(zhí)行情況、預(yù)算管理有關(guān)監(jiān)督工作。
3.負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支管理工作；編制全市和市本級(jí)年度財(cái)政預(yù)決算草案，組織實(shí)施市人代會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算。承擔(dān)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)工作；負(fù)責(zé)審批市級(jí)預(yù)算單位年度預(yù)決算；辦理中央、省市對(duì)騰沖市的轉(zhuǎn)移支付。
4.擬定全市政府非稅收入管理政策。
5.擬訂國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中收付制度并組織實(shí)施。組織編制政府財(cái)務(wù)報(bào)告。負(fù)責(zé)制定政府采購(gòu)制度并監(jiān)督管理。
6.擬訂和執(zhí)行地方政府債務(wù)管理制度和政策。承擔(dān)地方政府性債務(wù)的日常管理職責(zé)，提出全市政府性債務(wù)規(guī)模控制和債務(wù)結(jié)構(gòu)調(diào)整建議，指導(dǎo)和監(jiān)督全市加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。
7.擬訂行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理制度并組織實(shí)施。牽頭編制年度國(guó)有資產(chǎn)管理情況報(bào)告。根據(jù)市人民政府授權(quán)，集中統(tǒng)一履行市級(jí)國(guó)有金融資本出資人職責(zé)。擬訂國(guó)有金融資本管理制度。
8.負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督市級(jí)政府性基金收支活動(dòng)、審核并匯總編制市本級(jí)政府性基金預(yù)決算草案，提出政府性基金與一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排的建議。
9.制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算制度和辦法。負(fù)責(zé)審核和匯總編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決算草案，監(jiān)繳市本級(jí)國(guó)有資本收益。
10.負(fù)責(zé)審核并匯總編制社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)決算草案，承擔(dān)社會(huì)保險(xiǎn)基金的財(cái)政監(jiān)管工作。
11.參與擬訂市級(jí)基建的有關(guān)政策。貫徹落實(shí)基本建設(shè)的財(cái)務(wù)管理制度并監(jiān)督實(shí)施。
12.承擔(dān)國(guó)際多邊和雙邊財(cái)經(jīng)合作有關(guān)工作，按規(guī)定管理國(guó)際金融組織貸款和外國(guó)政府貸（贈(zèng)）款。
13.負(fù)責(zé)管理會(huì)計(jì)工作。擬訂會(huì)計(jì)管理制度和辦法并組織實(shí)施，監(jiān)督和規(guī)范會(huì)計(jì)行為。
14.監(jiān)督市屬國(guó)有企業(yè)的國(guó)有資產(chǎn)，提出市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)管理的有關(guān)政策建議，制定有關(guān)制度；指導(dǎo)推進(jìn)市屬國(guó)有企業(yè)改革和重組，對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)的保值增值進(jìn)行監(jiān)督；完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。
15.研究分析宏觀金融形勢(shì)、國(guó)家金融政策和本地區(qū)金融運(yùn)行情況。制定本地金融及金融產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中短期的規(guī)劃和工作計(jì)劃。
16.承辦市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。等財(cái)政相關(guān)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置25個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：基層黨建辦公室、辦公室、綜合與研究股、法規(guī)稅政股、預(yù)算股、債務(wù)管理股、績(jī)效管理股、國(guó)庫(kù)股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、行政政法股、教科文化股、社會(huì)保障股、資源環(huán)境股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、資產(chǎn)管理股、金融與對(duì)外合作股、市政府采購(gòu)辦公室、會(huì)計(jì)股、監(jiān)督檢查股、非稅收入管理股、票據(jù)股、規(guī)劃發(fā)展與政策法規(guī)股、產(chǎn)權(quán)管理與資本運(yùn)營(yíng)股、統(tǒng)計(jì)考核與財(cái)務(wù)監(jiān)督股、金融綜合股。我局是財(cái)政撥款的行政單位，有行政編制和事業(yè)編制，全部行使行政職能。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.突破疫情經(jīng)濟(jì)發(fā)展逆流，盯緊目標(biāo)，全力推進(jìn)預(yù)算收支執(zhí)行。
2.多方施策，落實(shí)財(cái)政精準(zhǔn)政策。
3.突破發(fā)展轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)，全面“提質(zhì)增效”持續(xù)鞏固“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”成果。
4.突破財(cái)力保障能力，全面“攻堅(jiān)克難”保障和改善民生。
5.突破改革發(fā)展關(guān)鍵，全面“提質(zhì)增效”深化財(cái)政體制改革。
6.突破人才隊(duì)伍建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，全面“挖潛增力”，著力打造素質(zhì)過硬的財(cái)政隊(duì)伍。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制70人，其中：行政編制58人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實(shí)有79人，其中：財(cái)政全額保障79人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員52人，其中：離休0人，退休52人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入16,679,975.55元，其中：一般公共預(yù)算16,379,975.55元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入300,000元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0元。
與上年對(duì)比減少748,812.47元，同比下降4.3%，原因是：一是在職人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少568,000元；二是公益性人員工資補(bǔ)助減少，其他收入減少20,000元；三是2024年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減少160,700.00元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入16,379,975.55元，其中：本年收入16,379,975.55元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款16,379,975.55元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。
與上年對(duì)比減少728,812.47元，同比下降4.26%，原因是：一是在職人員減少3人，人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少568,000元；二是2024年我單位嚴(yán)控會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等支出，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算較上年減少160,700.00元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出16,679,975.55元。財(cái)政撥款安排支出16,379,975.55元，其中：基本支出13,874,240.55元，與上年對(duì)比減少169,547.47元，同比下降1.21%，原因是：在職職工減少,人員經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出2,505,735元，與上年對(duì)比減少559,265元，同比下降18.25%，原因是：今年財(cái)政代管資金減少320,000萬元，全市財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)補(bǔ)助資金減少239,265元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—行政運(yùn)行支出10,824,311.62元，主要用于行政人員工資津補(bǔ)貼獎(jiǎng)金以及單位基本運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
一般公共服務(wù)支出—財(cái)政事務(wù)—其他財(cái)政事務(wù)支出3,117,600元，主要用于臨時(shí)人員工資福利支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休9,375元，主要用于退休干部護(hù)理費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—行政單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出1,336,816.48元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出—撫恤-死亡撫恤52,360元，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位死亡撫恤支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療508,308.54元，主要用于繳納行政人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療83,972.19元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和大病醫(yī)療保險(xiǎn)。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助432,514.72元，主要用于單位在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,717元，主要用于行政事業(yè)人員工傷保險(xiǎn)。
五、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項(xiàng)內(nèi)容。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目20個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額513,500元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算81,500元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算432,000元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
騰沖市財(cái)政局2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)212,000元，與上年持平，具體情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
騰沖市財(cái)政局2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，與上年持平，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化的原因是：我局本年、上年均無因公出國(guó)（境）相關(guān)事項(xiàng)安排。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
騰沖市財(cái)政局2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為125,000元，與上年持平，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為156次，共計(jì)接待1368人次。
公務(wù)接待費(fèi)與上年持平的原因是：一是堅(jiān)決落實(shí)過緊日子的要求，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制；二是2024年預(yù)計(jì)蒞臨我單位考察、調(diào)研工作的批次和人次與上年無太大差異。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
騰沖市財(cái)政局2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為87,000元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)87,000元，與上年持平。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)與上年對(duì)比，與上年持平的原因是：本年、上年無車輛購(gòu)置；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與上年對(duì)比，與上年持平的原因是:除安排正常維修費(fèi)和必需的燃料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)外，未安排其他費(fèi)用。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2024年騰沖市財(cái)政局共申報(bào)項(xiàng)目7個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目6個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,505,735元，其中重點(diǎn)項(xiàng)目4個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排2,450,000元。重點(diǎn)項(xiàng)目具體如下：
重點(diǎn)項(xiàng)目一：防范和處置非法集資等金融穩(wěn)定工作經(jīng)費(fèi)，財(cái)政預(yù)算安排500,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):省市防范和處置非法集資工作考核要求，P2P工作要求，維護(hù)金融穩(wěn)定工作需要，防范非法金融活動(dòng)宣傳工作要求以及維護(hù)地方金融穩(wěn)定工作需要等。
重點(diǎn)項(xiàng)目二：全市財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排500,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):騰沖市財(cái)政局承擔(dān)著全市的預(yù)結(jié)算、項(xiàng)目申報(bào)、政府采購(gòu)、財(cái)務(wù)制度等業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作；為了保證各項(xiàng)工作順利完成，向上級(jí)爭(zhēng)取項(xiàng)目工作正常開展，在工作中查缺補(bǔ)漏，提高工作效率和質(zhì)量的需要。
重點(diǎn)項(xiàng)目三：騰沖市信息網(wǎng)絡(luò)及軟件平臺(tái)更新維護(hù)專項(xiàng)資金，財(cái)政預(yù)算安排750,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):騰沖市財(cái)政局承擔(dān)著全市的法律援助顧問、一體化、政府采購(gòu)、票據(jù)管理、部門預(yù)算、資產(chǎn)信息、電算化會(huì)計(jì)、科技服務(wù)等平臺(tái)的軟件管理、服務(wù)、維護(hù)費(fèi)用，為了保證平臺(tái)的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，根據(jù)相關(guān)協(xié)議，每年需支付資金150萬元。
重點(diǎn)項(xiàng)目四：專項(xiàng)資金檢查、項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)補(bǔ)助資金，財(cái)政預(yù)算安排700,000元，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo):該項(xiàng)資金專項(xiàng)用于市級(jí)預(yù)算信息、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等系統(tǒng)的運(yùn)行和維護(hù)費(fèi)用。“市級(jí)預(yù)算信息、資產(chǎn)管理、政府采購(gòu)等系統(tǒng)”項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施和管理、資金管理和使用以及最終取得的績(jī)效進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，圓滿完成項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)和公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財(cái)政撥款收入：指財(cái)政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
騰沖市財(cái)政局2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,083,602.72元，與上年對(duì)比減少10,719.44元，下降0.98%，原因是：辦公費(fèi)減少5,000元、其他商品和服務(wù)支出減少5,719.44元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市財(cái)政局資產(chǎn)總額15,370,440.85元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)370,780.59元，固定資產(chǎn)14,640,158.26元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)359,502元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加142,487.67元，其中：固定資產(chǎn)增加203,537元，流動(dòng)資產(chǎn)減少61,049.33元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號(hào)53052200131800111
