| 索引號(hào) | 01526030-7-04_A/2018-1011002 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-11 09:44:57 |
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監(jiān)督索引號(hào)53052200232601000
騰沖市人民政府茶葉辦公室2017年度
部門決算
第一部分 騰沖市人民政府茶葉辦公室概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市人民政府茶葉辦公室概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市人民政府茶葉辦公室的工作職責(zé)是：貫徹落實(shí)國家、省、市、市三農(nóng)工作的方針、政策，根據(jù)市委、市政府發(fā)展茶葉產(chǎn)業(yè)的整體思路，按照“上爭取、中協(xié)調(diào)、下服務(wù)”的指導(dǎo)思想開展工作，行使茶葉行政管理職能；研究擬定全市茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施；搞好茶葉產(chǎn)業(yè)調(diào)研，為市委、市政府當(dāng)好參謀；負(fù)責(zé)茶葉生產(chǎn)項(xiàng)目編報(bào)、立項(xiàng)并抓好項(xiàng)目的組織實(shí)施和資金管理；負(fù)責(zé)全市茶葉生產(chǎn)、加工技術(shù)的指導(dǎo)和培訓(xùn)，引導(dǎo)和幫助企業(yè)搞好市場(chǎng)開拓，抓好統(tǒng)計(jì)和信息收集工作，協(xié)調(diào)相關(guān)部門關(guān)系，為企業(yè)和茶農(nóng)做好服務(wù)；加強(qiáng)外宣，加大與科研院校的技術(shù)交流和外地合作，促進(jìn)全市茶葉產(chǎn)業(yè)健康持速發(fā)展。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1、茶葉產(chǎn)業(yè)工作。
2017年，認(rèn)真按照《加快“騰沖茶”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展實(shí)施方案》（騰辦發(fā)〔2016〕61號(hào)）文件精神，以“騰沖茶”品牌建設(shè)為核心，積極推進(jìn)“龍頭企業(yè)+專業(yè)合作社（基地）+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化運(yùn)營模式，創(chuàng)新營銷模式，著力構(gòu)建“品牌戰(zhàn)略化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)多元化、生產(chǎn)規(guī)模化、茶園景觀化”的現(xiàn)代茶葉產(chǎn)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)騰沖茶與第二、三產(chǎn)業(yè)深度融合發(fā)展的新格局。
全市茶園面積穩(wěn)定在15萬畝以內(nèi)，茶葉總產(chǎn)值達(dá)10.2億元，茶農(nóng)收入突破4.5億元。實(shí)施茶園改造10000畝，建設(shè)高優(yōu)茶園20000畝，改造提升茶葉初制所5個(gè)。
2、脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作。
認(rèn)真落實(shí)《脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”“轉(zhuǎn)走訪”工作的報(bào)告》(騰貧開發(fā)【2017】7號(hào)）、《騰沖市脫貧攻堅(jiān)“掛包幫”調(diào)整的工作方案》（騰扶辦發(fā)【2017】12號(hào))圍繞打造“村莊環(huán)境優(yōu)美、人民生活富裕、社會(huì)關(guān)系和諧、家庭生活美滿、鄰里友愛互助”的新官接，積極配合新華鄉(xiāng)黨委政府做好官接村精準(zhǔn)扶貧工作。
3、積極參加騰沖創(chuàng)建全國文明城市活動(dòng)。
把創(chuàng)建活動(dòng)落細(xì)落小落實(shí)，確保茶辦網(wǎng)格區(qū)市民文明有禮、人際關(guān)系和諧、公共秩序井然、社會(huì)風(fēng)尚良好。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市人民政府茶葉辦公室2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。分別是：
1.騰沖市人民政府茶葉辦公室
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室2017年末實(shí)有人員編制4人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制4人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員4人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員3人。其中：離休0人，退休3人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛0輛，借用車輛1輛， （騰沖市農(nóng)業(yè)局內(nèi)部調(diào)借用）。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2017年度收入合計(jì)1,798,015.44元。其中：財(cái)政撥款收入1,798,015.44元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比減2,231,470.76元，減55.38%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.保山市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，減少收入240,000元；
2.騰沖市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)扶持資金烏龍茶園區(qū)發(fā)展資金，減少收入619,964元；
3.騰沖市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)扶持資金“”騰沖茶“”品牌打造資金，減少收入810,000元；
4.騰沖市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)扶持資金茶園基地建設(shè)資金，減少收入520,150元；
二、支出決算情況說明
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2017年度支出合計(jì)3,173,065.85元。其中：基本支出790,275.44元，占總支出的24.91％；項(xiàng)目支出2,382,790.41元，占總支出的75.09％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比減951,596.89元，減23.07%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.保山市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，減少支出240,000元；
2.騰沖市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)扶持資金烏龍茶園區(qū)發(fā)展資金，減少支出711,596.89元；
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出790,275.44元。與上年對(duì)比增220,789.24元，增長38.77%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.騰沖茶品牌宣傳制作經(jīng)費(fèi)資金，新增基本支出164,538.22元；
2.按政策正常增資、增補(bǔ)貼資金，新增基本支出56,251.02元；
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的64.36％，人均125,865.5元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的35.64％，人均35,207元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市人民政府茶葉辦公室部門機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2，382，790.41元。與上年對(duì)比減1，172,386.13元，減32.98%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.保山市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出240,000元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
2.騰沖市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)扶持資金烏龍茶園區(qū)發(fā)展資金項(xiàng)目，減少項(xiàng)目支出711,596.89元，項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%；
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3,173,065.85元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比減351,596.89元，減9.98%，主要原因?yàn)椋?/font>
1.保山市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出240,000元；
2.騰沖市級(jí)茶葉產(chǎn)業(yè)扶持資金烏龍茶園區(qū)發(fā)展資金，減少一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出111,596.89元；
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本部門不涉及此類資金支出；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本部門不涉及此類資金支出；
3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本部門不涉及此類資金支出；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。本部門不涉及此類資金支出；
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出62，665元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的1.97%。主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)資金62,665元；
6.農(nóng)林水支出3，110,400.85元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的98.03%。主要用于“騰沖茶”品牌建設(shè)宣傳推介資金966,000元、部門工作經(jīng)費(fèi)及茶葉技術(shù)培訓(xùn)資金280,000元、茶葉初制所改造提升資金260,000元、茶葉企業(yè)參加會(huì)展補(bǔ)助及信息獎(jiǎng)勵(lì)資金147,740元、采茶機(jī)購置及燃煤補(bǔ)助資金110,000元、兌現(xiàn)2016年茶葉產(chǎn)業(yè)考核獎(jiǎng)勵(lì)資金400,000元、茶園基地建設(shè)補(bǔ)助資金75,000、人員及公用經(jīng)費(fèi)基本支出資金727,610.44元；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為80,300元，支出決算為26,300.90元，完成預(yù)算的32.75%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的100%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為26,300.90元，完成預(yù)算的52.60%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：
（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，由于我辦公務(wù)用車是騰沖市農(nóng)業(yè)局內(nèi)部調(diào)借用車輛，未能支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，未使用預(yù)算資金公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)30,300元；
（2）公務(wù)接待資金，進(jìn)一步節(jié)約了接待費(fèi)用，未使用預(yù)算資金23,699.10元；
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少39,119.46元，下降59.80%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少25,353.37元，下降100%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少13,766.09元，下降34.36%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:
（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)資金，由于我辦公務(wù)用車是騰沖市農(nóng)業(yè)局內(nèi)部調(diào)借用車輛，未能支出公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，同比減少公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25,353.37元；
（2）公務(wù)接待資金，進(jìn)一步節(jié)約了接待費(fèi)用，同比減少資金13,766.09元；
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出26,300.90元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：具體出國開支及開展工作情況本部門不涉及。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。本部門沒有購置車輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。本部門沒有發(fā)生車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等費(fèi)用。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出26,300.90元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出26,300.90元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待56批次（其中：外事接待0批次），接待人次333人（其中：外事接待人次0人）。主要用于涉茶鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、茶葉企業(yè)人員、上級(jí)和其他地區(qū)從事茶葉行業(yè)人員到我辦開展工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。本部門沒有產(chǎn)生國（境）外接待費(fèi)支出，沒有產(chǎn)生國（境）外接待批次及人次。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市人民政府茶葉辦公室部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出281,659.74元，與上年對(duì)比增164,583.22元，增長140.49%，主要原因?yàn)椋?/font>
（1）騰沖茶品牌宣傳制作經(jīng)費(fèi)資金，新增164,583.22元；
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1)騰沖茶品牌宣傳制作經(jīng)費(fèi)資金，166,850.39元；
（2)公務(wù)接待資金，26,300.90元；
（3)公務(wù)交通費(fèi)用資金，56,457.81元；
（4)辦公費(fèi)用資金，18,537.2元；
（5)工會(huì)經(jīng)費(fèi)資金，12,373.44元；
（6)退休人員費(fèi)用資金，1,140元；
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市人民政府茶葉辦公室部門資產(chǎn)總額1，621，277.65元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1,074,325.05元，固定資產(chǎn)546,951.6元，（減）累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，（減）累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少1,422,585.69元，其中固定資產(chǎn)增加4,100元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 合計(jì)
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1621277.65
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1074325.05
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546951.6
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417056.6
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計(jì)74,100元，其中：貨物采購支出74,100元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。主要用于：騰沖茶園基地建設(shè)項(xiàng)目70，000元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況……2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績效自評(píng)信息情況
部門項(xiàng)目支出績效
2017年全市實(shí)現(xiàn)茶葉總產(chǎn)13409噸、茶葉總產(chǎn)值10.78億元，占任務(wù)數(shù)的100%、105.7%。實(shí)現(xiàn)鮮葉平均價(jià)6.45元/公斤，毛茶平均價(jià)36.61元/公斤，完成茶園改造10100畝，占任務(wù)數(shù)的101%，，建設(shè)高優(yōu)茶園20385畝，占任務(wù)數(shù)的101.9%。
1、龍頭企業(yè)名優(yōu)茶鮮葉收購加工產(chǎn)量增幅明顯。單芽收購加工量比去年同期增30%、一芽一葉收購加工產(chǎn)量比去年同期增25%、一芽二葉收購加工量比去年同期增10%以上、大樹茶及臺(tái)地茶收購加工量比去年同期增23%。
2、產(chǎn)品按市場(chǎng)需求轉(zhuǎn)型力度加大。近兩年來，烏龍茶由于受市場(chǎng)因素影響，傳統(tǒng)茶類庫存增加明顯，企業(yè)壓力增大，2017年，極邊茶業(yè)在穩(wěn)定原有烏龍茶產(chǎn)品的基礎(chǔ)上，積極加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度。實(shí)現(xiàn)烏龍茶加工產(chǎn)量409噸，比去年同期增35.2%。
3、市茶葉龍頭企業(yè)根據(jù)自身市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，積極調(diào)整精制茶產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大。2017年，全市生產(chǎn)精制茶5175噸，比去年同期增31.6%，全市實(shí)現(xiàn)精制茶產(chǎn)值58697萬元，同比增12.8%。其中，普洱茶產(chǎn)值23644萬元，比去年同期增209%，每公斤單價(jià)為122元、比去年同期增65.3%；精制綠茶產(chǎn)值為12212萬元，比去年同期增19.8%，單價(jià)61元，比去年同期增42%。
4、2017年蒲川鄉(xiāng)清河茶文化溫泉旅游小鎮(zhèn)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)展順利。
2017年完成項(xiàng)目入庫資金10017萬元，主要完成：茶葉市場(chǎng)道路、商鋪毛坯、市場(chǎng)攤位、品茗留香街基礎(chǔ)工程、清涼山莊園茶旅游步道建設(shè)。
5、騰沖市2500畝標(biāo)準(zhǔn)化茶園建設(shè)項(xiàng)目推進(jìn)有力。
2017年，騰沖市共建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)茶園2500畝，其中：覆蔭樹種植雞冠刺桐200畝、櫻花100畝、白花油茶260畝，藍(lán)花楹300畝，果樹100畝；茶園觀光亭4座；建設(shè)駝峰古茶樹莊園產(chǎn)品體驗(yàn)館。完成項(xiàng)目總投資237萬元，其中：省級(jí)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)資金投入250萬元，企業(yè)和農(nóng)戶自籌投入236萬元。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
本部門無其他重要事項(xiàng)情況說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號(hào)53052200232601111
