| 索引號 | 01526030-7-/2019-0815031 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-15 17:01:18 |
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監(jiān)督索引號53052200143801000
騰沖市機關(guān)托兒所部門2018年度部門決算
第一部分 騰沖市機關(guān)托兒所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
（二）項目支出績效自評
（三）項目績效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績效自評報告
（五）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市機關(guān)托兒所概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市機關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）2018年度重點工作任務(wù)介紹
2018年度重點工作任務(wù)是較好的完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，安全事故零發(fā)生，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)、社會和家長的高度認(rèn)可；托兒所本年度購置了監(jiān)控設(shè)備，安放于教室、午休室等，幼兒安全得到保障；對校園文化建設(shè)進行了規(guī)劃和布置，使托兒所面貌一新，騰沖市機關(guān)托兒所在領(lǐng)導(dǎo)和教職工的努力下，單位工作較好的運行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市機關(guān)托兒所部門2018年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市機關(guān)托兒所。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市機關(guān)托兒所部門2018年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市機關(guān)托兒所部門2018年度收入合計2,526,247.34元。其中：財政撥款收入2,526,247.34元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加了115550.82元，增加了4.6%，主要原因是：
1、一般公共服務(wù)支出資金，增加收入187657.22元：
2、因為人員調(diào)入，在職人數(shù)增加，社會保障和就業(yè)支出資金，增加收入27093.6元：
3、項目支出減少收入99200元。
二、支出決算情況說明
騰沖市機關(guān)托兒所部門2018年度支出合計2,526,247.34元。其中：基本支出2,446,247.34元，占總支出的96.83%；項目支出80,000.00元，占總支出的3.17%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加了115550.82元，增加了4.6%，主要原因是：
1、一般公共服務(wù)支出資金，增加收入187657.22元：
2、因為人員調(diào)入，在職人數(shù)增加，社會保障和就業(yè)支出資金，增加收入27093.6元：
3、項目支出減少收入99200元。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市機關(guān)托兒所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,446,247.34元。與上年對比增加了214750.82元，增加了8.8%,主要原因是：因為人員調(diào)入，在職人數(shù)增加（2018年9月調(diào)入2人，招錄1人）。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.74%；人均107310元：辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.26%，人均15001元。
（二）項目支出情況
2018年度用于保障騰沖市機關(guān)托兒所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出80,000.00元。與上年對比減少99200元,減少44.6%，主要原因：幼兒床購置項目收入減少99200元，校舍維修維護減少50000元，戶外玩教具新增項目支出增加50000元，項目開展進度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市機關(guān)托兒所部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,526,247.34元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加了115550.82元，增加了4.6%,主要原因是：
1、因為在職人員工資福利增加、臨時工人數(shù)增加等一般公共服務(wù)支出資金，增加收入88457.22元：
2、因為人員調(diào)入，在職人數(shù)增加，社會保障和就業(yè)支出資金，增加收入27093.6元：
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,250,345.74元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的89.08%。主要用于保障機關(guān)托兒所內(nèi)部機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；戶外玩教具購置支出；校舍修繕支出。具體如下：
2010301行政運行，1915345.74元；
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，335000元，含戶外玩教具、校舍維修維護兩項目費用。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出275,901.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.92%。主要用于主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出275901.6元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.國土海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市機關(guān)托兒所部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10000元，支出決算為3,730.00元，完成預(yù)算的37.3%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為3,730.00元，完成預(yù)算的37.3%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因深入學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定及實施細則和省委市委實施辦法，嚴(yán)格控制接待次數(shù)和人數(shù)，厲行節(jié)約。
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2017年減少6,482.00元，下降63.47%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)接待費支出決算減少6,482.00元，下降63.47%。2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因深入學(xué)習(xí)中央八項規(guī)定及實施細則和省委市委實施辦法，嚴(yán)格控制接待次數(shù)和人數(shù)，厲行節(jié)約。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出3,730.00元，占100.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出3,730.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出3,730.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教師教育教學(xué)培訓(xùn)工作接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市機關(guān)托兒所部門2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增長0元,主要原因是騰沖市機關(guān)托兒所為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市機關(guān)托兒所部門資產(chǎn)總額2,153,802.09元，其中，流動資產(chǎn)0.00元，固定資產(chǎn)2,153,801.09元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)1.00元，其他資產(chǎn)0.00元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加37,190.00元，其中;流動資產(chǎn)增加0.00元，固定資產(chǎn)增加37,190.00元,對外投資及有價證券增加0.00元，在建工程增加-1.00元，無形資產(chǎn)增加1.00元，其他資產(chǎn)增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 10
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合計
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| 2153802.09
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| 1508335.09
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| 645466
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| 1
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2018年度，部門政府采購支出總額41400元,其中：政府采購貨物支出41400元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
（一）項目支出概況
本單位無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目自評。
（二）項目支出績效自評
本單位無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目自評。
（三）項目績效目標(biāo)管理
本單位無重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無項目自評。
（四）2018部門整體支出績效自評報告
一、部門基本情況
（一）部門概括，我單位是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況，一是學(xué)習(xí)領(lǐng)會各級政策精神，全力抓好托兒所保育和教育工作。二是圍繞全面發(fā)展，全力抓好師德師風(fēng)建設(shè)，辦人民滿意的教育。三是預(yù)算配置科學(xué)，執(zhí)行有效，管理規(guī)范，保障部門的正常運行。（三）部門整體收支情況，2018年收入2526247.34元，其中財政撥款收入2526247.34元。2018年支出2526247.34元，其中基本支出2446247.34元，項目支出80000元。績效自評工作情況，（一）績效自評的目的，為規(guī)范和加強財政支出管理，強化支出責(zé)任，建立科學(xué)、規(guī)范的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益；（二）自評組織過程，1、前期準(zhǔn)備，召開領(lǐng)導(dǎo)班子會議，2、組織實施，嚴(yán)格按照資金管理制度對照自檢資金使用。
二、評價情況分析及綜合評價結(jié)論，2018年我部門整體指出情況良好，從預(yù)算到執(zhí)行和收入、支出、資產(chǎn)管理及信息公開，都嚴(yán)格按照相關(guān)制度要求執(zhí)行，全年收支平衡。有效保障了單位正常運轉(zhuǎn)，圓滿完成目標(biāo)任務(wù)，取得了較大的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益和社會公眾或服務(wù)對象滿意度，得到了社會、上級和家長們的一致認(rèn)可。
三、存在的問題和整改情況，存在問題：年初編制預(yù)算不夠準(zhǔn)確，導(dǎo)致部門決算報表中年初預(yù)算與決算存在差異，影響部門評分及評價等次。整改情況：加強政策學(xué)習(xí)，提高思想認(rèn)識；細化預(yù)算目標(biāo)，提高預(yù)算科學(xué)性。
四、績效自評結(jié)果應(yīng)用，1、及時反饋、報送績效自評結(jié)果，做好績效評價信息管理工作。2、充分應(yīng)用自評結(jié)果，促進項目管理工作，完善資金管理制度，提高資金使用效率。3、進一步為實現(xiàn)部門績效目標(biāo)做好相關(guān)工作。
五、主要經(jīng)驗級做法，年初制定績效目標(biāo)，年中進行績效目標(biāo)進度考核，年末上報績效目標(biāo)完成情況。
六、其他需說明的情況
本單位無其他需要說明情況。
（五）部門整體支出績效自評表
部門績效自評情況表詳見附表（附表10-附表14）
五、其他重要事項情況說明
騰沖市機關(guān)托兒所無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
監(jiān)督索引號53052200143801111
