| 索引號 | 01526030-7-/2021-1018004 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市財(cái)政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2021-10-18 09:11:04 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200143801000
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2020年度部門決算
目錄
第一部分 機(jī)關(guān)托兒所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項(xiàng)目支出績效自評表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
(二)部門基本情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算全額撥款事業(yè)單位.單位編制數(shù)20個，年末實(shí)有在職事業(yè)人員19人、年末退休人員23人、享受遺屬生活補(bǔ)助人員1人。
（二）2020年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.培養(yǎng)幼兒的生活習(xí)情
2.幼兒進(jìn)行適宜的藝術(shù)陶冶
3.教認(rèn)識簡單的字
4.發(fā)展幼兒的語言能力
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
機(jī)關(guān)托兒所，是騰沖市政府辦公室，下屬的一個二級部門，2020年決算編報的單位共1個。事業(yè)單位1個。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2020年末實(shí)有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員19.00人（含參公管理事業(yè)人員0人）。其他人員0人。
離退休人員23人。其中：離休0人，退休23人。
實(shí)有車輛編制0輛，在編實(shí)有車輛0輛。
第二部分 2020年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。 騰沖市機(jī)關(guān)托兒所沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，因此公開空表。
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
2020年本單位預(yù)算收入2,942,020.14元。其中：財(cái)政撥款收入2,942,020.14元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元（含教育收費(fèi)0元），占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加191435.4元，增長7%，主要原因原因是人員調(diào)資、社會保障和就業(yè)支出以及衛(wèi)生健康支出增加項(xiàng)目支出增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2020年度支出合計(jì)2,942,020.14元。其中：基本支出2,842,020.14元，占總支出的96.60%；項(xiàng)目支出100,000.00元，占總支出的3.40%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0.00元，占總支出的0.00%。一般公共服務(wù)支出與上年對比增加191435.4元，增長7%，主要原因是人員調(diào)資、社會保障和就業(yè)支出以及衛(wèi)生健康支出增加、項(xiàng)目支出增加導(dǎo)致支出增加。
（一）基本支出情況
2020年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,842,020.14元。與上年對比增加91435.4元，增長3.3%，主要原因是人員調(diào)資、社會保障和就業(yè)支出以及衛(wèi)生健康支出。
包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出2,487,272.46元，占基本支出的87.52％；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)354,747.68元，占基本支出的12.48％。
（二）項(xiàng)目支出情況
2020年度用于保障騰沖市機(jī)關(guān)托兒所完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出100,000.00元。與上年對比增加20000元，增長25%。修繕專項(xiàng)資金100,000.00元主要用于洗手臺、衛(wèi)生間的改造。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,942,020.14元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對比增加120386.59元，增長4.3%，主要原因原因是人員調(diào)資、社會保障和就業(yè)支出以及衛(wèi)生健康支、出項(xiàng)目支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,401,403.96元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的81.62%。主要用于人員工資經(jīng)費(fèi)支出。
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。3.國防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出268,472.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.13%。主要用于養(yǎng)老保險、工傷保險、失業(yè)保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出272,144.18元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的9.25%%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療保險和公務(wù)員醫(yī)療保險支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
12.農(nóng)林水（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
20.糧油物資儲備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
23.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
24.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支的0%。
25.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為5000元，支出決算為0元。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，與預(yù)算對比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0元，與預(yù)算對比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0元，預(yù)算為5000元。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少使公務(wù)接待費(fèi)支出小于預(yù)算。
2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2019年減少4,125.00元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算與上年對比無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算與上年對比無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少4,125.00元，下降100.00%。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)“過緊日子”和厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，當(dāng)年“三公”經(jīng)費(fèi)開支沒有發(fā)生。二是受疫情影響，接待任務(wù)減少，故公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2020年度騰沖市機(jī)關(guān)托兒所一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0元，占0%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。開展內(nèi)容包括：
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出0元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于0
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市機(jī)關(guān)托兒所是財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)托兒所資產(chǎn)總額2285040.09元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)1538300元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加（減少）0元，其中固定資產(chǎn)增加（減少）0元。本年處置資產(chǎn)賬面原值0元，其中：處置土地0平方米，賬面原值0元；處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；處置其它資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元。實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元。出租土地房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
單位：元
|
||||||||||
| 項(xiàng)目
|
行次
|
資產(chǎn)總額
|
流動資產(chǎn)
|
固定資產(chǎn)
|
對外投資/有價證券
|
在建工程
|
無形資產(chǎn)
|
其他資產(chǎn)
|
||||||
| 小計(jì)
|
房屋構(gòu)筑物
|
車輛
|
單價200萬以上大型設(shè)備
|
其他固定資產(chǎn)
|
||||||||||
| 欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
||
| 合計(jì)
|
1
|
2,285,040.09
|
0
|
2,285,040.09
|
1538300
|
0
|
0
|
746740.09
|
0
|
0
|
0
|
0
|
||
| 填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資/有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)
|
|
|||||||||||||
| 2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
|
|
|||||||||||||
| 3.填報金額為資產(chǎn)“賬面原值”
|
|
|||||||||||||
三、政府采購支出情況
2020年度，騰沖市機(jī)關(guān)托兒所政府采購支出總額0元，其中：政府采購貨物支出0元；政府采購工程支出0元；政府采購服務(wù)支出0元。授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2020年騰沖市機(jī)關(guān)托兒所共開展自評項(xiàng)目1個，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目0個，財(cái)政預(yù)算安排100000.00元，編制績效目標(biāo)1個，部門對納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算“同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
部門績效自評情況詳見附表（附表10—附表12）。
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
無
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
三、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
四、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
五、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
六、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
七、基本支出：為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
監(jiān)督索引號53052200143801111
