| 索引號 | 01526030-7/20231017-00130 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2023-10-17 16:54:58 |
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監(jiān)督索引號53052200233200101000
騰沖市水利工程建設管理中心2022年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市水利工程建設管理中心概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）部門整體支出績效自評情況
（二）部門整體支出績效自評表
（三）項目支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市水利工程建設管理中心概況
一、主要職能
（一）主要職能
負責全市水利發(fā)展總體規(guī)劃編制技術保障工作，承擔全市水利綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃、專項規(guī)劃編制技術保障工作；承擔農村水利基礎科研及新技術推廣應用，開展農村水利技術人員培訓；承擔防御洪水的技術支撐工作，為水土保持、水環(huán)境治理、城鄉(xiāng)供水等提供技術保障；負責全市重大水利工程項目前期與建設管理工作，履行項目法人職責，組建并指導、監(jiān)管項目法人派出機構的工作，落實質量終身負責制；承擔中、小型灌排工程建設與改造及節(jié)水灌溉有關工作，協助、配合實施大型灌區(qū)建設與改造工作；承辦水務局交辦的其他工作。
（二）2022年度重點工作任務概述
2022年度重點工作任務介紹。
1.馬鹿塘水庫工程
馬鹿塘水庫批復初步設計概算總投資為9317.73萬元，其中樞紐工程部分投資6109.03萬元，輸水工程部分投資1104.68萬元，征地補償1776.52萬元，水土保持300.01萬元，環(huán)境保護27.49萬元。
截至2022年11月，已完成工程建設征占地427.85畝，架設輸電線路4.3km，修建進場道路2.4km、臨時道路2.0km，修建管理房390ｍ2；輸水導流隧洞工程已全部完工；攔河壩填筑已封頂，溢洪道全長299m，已澆筑240m，剩余59m，輸水工程：渠道澆筑已完成6400m，剩余1010m的倒虹吸未安裝；攔河壩上游壩坡護坡已完成50%。2022年累計完成工程總投資7881.41萬元，占概算總投資的84.6%。該工程于2022年10月底已復工。
2.向陽水庫工程
向陽水庫工程主要建設內容由樞紐工程（攔河壩、導流輸水隧洞和溢洪道）和輸水工程兩項構成。項目批復概算總投資為25678.56萬元。其中樞紐工程部分投資16716.9萬元，輸水工程部分投資3233.35萬元，征地補償4868.39萬元，水土保持734.58萬元，環(huán)境保護125.34萬元。批復施工總工期為42個月。
騰沖市向陽水庫于2020年11月12日正式開工建設，2022年主要完成工作包括：度汛壩填筑47.9萬m3（占總填筑量55%）、導流輸水隧洞、壩基灌漿工程、移民安置點、管理用房建設等。截止11月底目前完成投資13552.8萬元（其中工程費用9065.7萬元、移民征占地費用4487.1萬元）。
3.騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程
工程概算總投資5826.73萬元，騰沖市龍江小江界頭至曲石段治理工程治理河長18.62km，治理堤防長22.94km。下達資金計劃3474.2萬元，該工程共招標資金3762.36萬元，其中工程費用3436.81萬元，其他費用325.55萬元（其中可用中央資金173.71萬元）。截止2022年10月，實際完成總投資2846.05萬元（其中工程費用2520.5萬元，其他費用325.55萬元），共支付資金772萬元。按照中央資金控制還未完成投資約742.6萬元。
4.騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程
騰沖市古永河壩區(qū)段治理工程治理河長16.88km，治理堤防長19.90km。工程概算總投資5504.32萬元，下達資金計劃3274.8萬元。
該工程共招標資金3479.51萬元，其中工程費用3176.4萬元，其他費用303.11萬元（可用中央資金163.74萬元），截止2022年11月，實際完成總投資2543.11萬元（其中工程費用2240.0萬元，其他費用303.11萬元），共支付資金794萬元。按照中央資金控制還未完成投資約772.66萬元。
5.騰沖駝峰機場跑道擴建堰塞湖治理工程
本項目已納入騰沖市山洪溝防洪治理項目，并于2022年4月獲得發(fā)改局批復，建設內容主要包括：（1）對1#～4#堰塞湖進行回填；（2）新建排洪干渠2條，總長1177.40m，其中箱涵段總長641.64m，明渠段總長535.76m；（3）新建排洪支渠2條，總長368.15m，計劃投資505.18萬元。
截止2022年11月共完成施工便道修筑2.2km，盲溝支砌完成779m，2號箱涵基澆筑完成354m，擋墻澆筑完成40.4m,完成投資約240萬元。
二、部門基本情況
（一）機構設置情況
我部門共設置5個內設機構，包括：綜合辦公室、水利科技室、計劃財務室、建設管理室、質量安全室。所屬單位0個。
（二）決算單位構成
納入騰沖市水利工程建設管理中心2022年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即騰沖市水利工程建設管理中心。
（三）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水利工程建設管理中心2022年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員41人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）；由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員22人（離休0人，退休22人）。
實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2022年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水利工程建設管理中心2022年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表；無國有資本經營預算財政撥款收入，無國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水利工程建設管理中心2022年度收入合計15,449,758.74元。其中：財政撥款收入15,449,420.65元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入338.09元，占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計減少16,265,038.61元，下降51.29%。其中：財政撥款收入減少16,265,376.70元，下降51.29%；上級補助收入較上年無增減變動；事業(yè)收入較上年無增減變動；經營收入較上年無增減變動；附屬單位上繳收入較上年無增減變動；其他收入增加338.09元，純增長338.09元。主要原因是：一是退休職工死亡1人，撫恤金增加，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資，本部門今年收到財政撥款的人員經費增加864,401.57元；二是2022年減少河道治理水利項目上級補助17,136,121.00元，導致一般公共預算財政撥款項目收入較上年減少16,972,351.00元，政府性基金預算財政撥款收入較上年減少163,770.00元；三是非稅收入返還成本增加，導致本單位今年收到的日常公用經費較上年增加6,342.73元。四是因本年度財政代管資金納入其他收入核算，在部門決算中反映，導致其他收入較上年增加338.09元。
二、支出決算情況說明
騰沖市水利工程建設管理中心2022年度支出合計19,451,097.07元。其中：基本支出6,393,183.02元，占總支出的32.87%；項目支出13,057,914.05元，占總支出的67.13%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加10,606,299.72元，增長119.92%。其中：基本支出增加872,420.72元，增長15.80%；項目支出增加9,733,879.00元，增長292.83%；上繳上級支出較上年無增減變動；經營支出較上年無增減變動；對附屬單位補助支出較上年無增減變動。主要原因分析一是基本支出較上年增加864,401.57元，退休職工死亡1人，撫恤金增加，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資；二是按工程進度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增古永河壩區(qū)段治理工程項目和龍江小江界頭至曲石段治理工程項目9,733,879.00元，導致項目支出較上年增加9,733,879.00元；三是非稅收入返還成本增加，導致本單位今年收到的日常公用經費較上年增加8,019.15元。
（一）基本支出情況
2022年度用于保障騰沖市水利工程建設管理中心正常運轉的日常支出6,393,183.02元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經費支出6,207,376.48元，占基本支出的97.09％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費185,806.54元，占基本支出的2.91％。
（二）項目支出情況
2022年度用于保障騰沖市水利工程建設管理中心機構、下屬事業(yè)單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經費支出13,057,914.05元。其中：基本建設類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.古永河壩區(qū)段治理工程6,640,079.05元，其中：2021年中央水利發(fā)展資金2,000,000.00元（該筆資金在以前年度項目支出績效自評表反映），2022年中央水利發(fā)展資金4,400,000.00元（該筆資金在2022年度項目支出績效自評表反映），市本級配套資金240,079.05元（該筆資金金額較小，不納入2022年度項目支出績效自評）。
2.龍江小江界頭至曲石段治理工程6,417,835.00元，其中：2021年中央水利發(fā)展資金2,000,000.00元（該筆資金在以前年度項目支出績效自評表反映），2022年中央水利發(fā)展資金4,200,000.00元該筆資金在2022年度項目支出績效自評表反映），市本級配套資金217,835.00元（該筆資金金額較小，不納入2022年度項目支出績效自評）。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水利工程建設管理中心部門2022年度一般公共預算財政撥款支出19,449,420.65元，占本年支出合計的99.99%。與上年相比增加10,768,393.30元，增長124.05%，主要原因分析一是基本支出較上年增加864,401.57元，退休職工死亡1人，撫恤金增加，補發(fā)2021年10-12月政府性績效工資；二是按工程進度撥款，在建工程增加，我單位2022年新增古永河壩區(qū)段治理工程項目和龍江小江界頭至曲石段治理工程項目9,897,649.00元，導致項目支出較上年增加9,897,649.00元；三是非稅收入返還成本增加，導致本單位今年收到的日常公用經費較上年增加6,342.73元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出638,876.16元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.28%。主要用于財政安排的機關事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出540,328.20元，占一般公共預算財政撥款總支出的2.78%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費341,421.24元，公務員醫(yī)療補助繳費198,906.96元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
12.農林水（類）支出18,270,216.29元，占一般公共預算財政撥款總支出的93.94%。主要用于保障機構正常運轉及完成各項水利工程和工作任務而支出的各項經費。其中：
（1）水利技術推廣5,212,302.24元；
（2）江河湖庫水系綜合整治13,057,914.05元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2022年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為55,750.00元，支出決算為12,589.96元，完成年初預算的22.58%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車購置費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算12,589.96元，占總支出決算的100.00%；公務接待費支出決算0.00元，占總支出決算的0.00%，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。明細情況如下：
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
騰沖市水利工程建設管理中心部門2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為55,750.00元，支出決算為12,589.96元，完成年初預算的22.58%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車購置費支出決算為0.00元，完成年初預算的0.00%；公務用車運行維護費支出決算為12,589.96元，完成年初預算的23.42%；公務接待費支出決算為0.00元，完成年初預算的0%。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因一是認真貫徹落實“過緊日子”和厲行節(jié)約各項政策要求，從嚴控制“三公”經費開支；二是沒有安排因公出國（境）任務；三是繼續(xù)加強公務用車管理，秉持著勤儉節(jié)約的理念，沒有購置新的公務用車；四是我單位本年無接待任務。
2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年增加3,736.39元，增長42.20%。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；2021年，2022年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算增加3,736.39元，增長42.20%；2021年，2022年未安排公務接待費支出。2022年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是開展日常工作，公務用車次數增加，車輛燃料費、過路過橋費、洗車費等也相應增加。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于騰沖市水利工程建設管理中心開展日常工作所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
騰沖市水利工程建設管理中心為事業(yè)單位，不涉及機關運行經費。
二、國有資產占用情況
截至2022年12月31日，騰沖市水利工程建設管理中心部門資產總額66,527,922.21元，其中，流動資產23,269,980.08元，固定資產2,045,839.00元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程41,123,503.13元，無形資產88,600.00元，其他資產0.00元（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加8,224,714.73元，其中固定資產增加0.00元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2022年度，部門政府采購支出總額16,216.96元，其中：政府采購貨物支出0.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出16,216.96元。授予中小企業(yè)合同金額16,216.96元，占政府采購支出總額的100.00%。
四、部門績效自評情況
部門績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
本單位無重要情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位）當年通過本級一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200233200101111
