| 索引號 | 01526030-7/20241025-00009 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-25 09:38:46 |
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監(jiān)督索引號53052200233200301000
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年度部門決算
目 錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
負(fù)責(zé)全市最嚴(yán)格水資源管理制度考核的技術(shù)評估工作，承擔(dān)全市實行最嚴(yán)格水資源管理制度考核工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的有關(guān)具體工作；承擔(dān)計劃用水、節(jié)約用水和節(jié)水型社會建設(shè)相關(guān)技術(shù)工作，承擔(dān)騰沖市節(jié)約用水辦公室相關(guān)業(yè)務(wù)工作；承擔(dān)取水許可、規(guī)劃水資源論證、節(jié)水方案的技術(shù)審查和技術(shù)評估工作；承擔(dān)全市水資源綜合規(guī)劃、水資源開發(fā)利用保護(hù)規(guī)劃的技術(shù)支撐工作，承擔(dān)水資源管理年報、公報等信息統(tǒng)計、數(shù)據(jù)整編工作；承擔(dān)水生態(tài)文明建設(shè)、地下水開發(fā)利用與保護(hù)工作；負(fù)責(zé)全市取水計量設(shè)施的安裝、校檢、管理，承擔(dān)水資源費征收的水量核定工作；承擔(dān)水功能區(qū)管理工作，負(fù)責(zé)全市江、河、湖、庫水質(zhì)水量監(jiān)測工作和飲用水水質(zhì)檢測工作；負(fù)責(zé)全市“智慧水利”平臺的建設(shè)和運行管理工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）2023年度重點工作任務(wù)概述
1.最嚴(yán)格的水資源管理制度考核工作。今年1月底，在各職能部門的協(xié)助下，完成了2022年度全市最嚴(yán)格水資源管理制度“三條紅線”控制指標(biāo)和6個大類56個單項的技術(shù)評估工作，圓滿通過保山市的考核，成績位列保山市第一。
2.水資源費征收工作。2023年以來持續(xù)加強水資源費征收工作，全力開展對保山能源公司欠繳水資源費的追繳工作，在今年5月底已經(jīng)全部追繳入庫能源公司所欠繳的水資源費35,000,000.00元，截止目前共征收入庫水資源費6,219,380,000.00元。
3.水資源管理工作。2023年按照省水利廳、保山市水務(wù)局的統(tǒng)一部署，在全市開展了取水計量設(shè)施專項整治行動，共排查整改取水口計量設(shè)施85個。5月份以來按照省廳、保山市局的要求，開展了無序取用地下水清理整治專項行動。共排查各類地下取水井74口，目前，正在按要求進(jìn)行分類整治。
4.水資源規(guī)劃工作。近年來全省用水總量控制目標(biāo)與社會經(jīng)濟發(fā)展之間的矛盾逐漸顯現(xiàn)，為統(tǒng)籌協(xié)調(diào)好水資源管理中約束和保障之間的關(guān)系，落實好西南諸河流域水資源開發(fā)利用新要求。按照省廳的部署，正在組織開展我市的用水總量控制規(guī)劃。目前，工作中存在的兩個問題，一是原核定我市的用水總量控制指標(biāo)，因耕地面積采用數(shù)據(jù)偏小近20萬畝，所以核定的用水總量控制指標(biāo)偏小，雖然多次匯報協(xié)調(diào)，但上級沒有解決。在這次規(guī)劃下發(fā)的耕地面積中，耕地面積依然不足近10萬畝，需要進(jìn)一步溝通協(xié)調(diào)。二是今年省廳下達(dá)的地下水開采控制指標(biāo)嚴(yán)重脫離我市地下水管理實際，需要和省廳進(jìn)一步匯報協(xié)調(diào)。
5.水生態(tài)項目建設(shè)工作。一是全力推進(jìn)花園水庫水源地保護(hù)工程工程。目前，所有規(guī)劃建設(shè)內(nèi)容已經(jīng)全部完工，正在組織工程竣工結(jié)算。二是努力推進(jìn)清水三家村小流域綜合治理二期、三期項目建設(shè)。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：綜合辦公室、水資源管理辦公室（節(jié)約用水辦公室）、信息化建設(shè)管理辦公室。
我單位為基層預(yù)算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心作為二級預(yù)算單位納入騰沖市水務(wù)局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年末實有人員編制13人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制13人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務(wù)員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員13人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員0人（離休0人，退休0人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預(yù)算財政撥款開支人員0人，政府性基金預(yù)算財政撥款開支人員0人。年末學(xué)生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收入，無政府性基金預(yù)算財政撥款安排的支出，故《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年度收入合計4,373,259.30元。其中：財政撥款收入4,372,330.88元，占總收入的99.98%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入928.42元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加306,878.73元，增長7.55%。其中：財政撥款收入增加306,005.39元，增長7.53%；上級補助收入增加0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營收入增加0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入增加0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加873.34元，增長1,585.58%。財政撥款收入增加主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加，根據(jù)調(diào)介字第（163）號2023年8月從施甸水務(wù)局調(diào)入1人，退休0人。導(dǎo)致本部門今年收到財政撥款的人員經(jīng)費增加50,865.36元；二是財政撥款項目經(jīng)費增加255,140.03元。其他收入增加原因主要是稅務(wù)返還經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年度支出合計4,372,330.88元。其中：基本支出1,612,330.88元，占總支出的36.88%；項目支出2,760,000.00元，占總支出的63.12%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計減少593,637.52元，下降11.95%。其中：基本支出增加146,022.48元，增長9.96%；項目支出減少739,660.00元，下降21.14%；上繳上級支出增加0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出增加0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出增加0.00元，較上年無增減變動。基本支出增加主要原因是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加，根據(jù)調(diào)介字第（163）號2023年8月從施甸水務(wù)局調(diào)入1人，退休0人，基本支出增加；項目支出減少的原因是按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，水利資金項目投資減少。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,612,330.88元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,555,450.56元，占基本支出的96.47％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費56,880.32元，占基本支出的3.53％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出2,760,000.00元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域綜合治理項目2,270,000.00元。主要用于騰沖市清水鄉(xiāng)三家村小流域土地總面積為71.940km2，水土流失面積為50.90km2，治理面積為50.850km2，治理程度99.9%。主要建設(shè)內(nèi)容包括：（1）生態(tài)區(qū)：封育治理4,518.69hm2，水土保持林2.88hm2,清水塘水庫水生態(tài)系統(tǒng)修復(fù)工程l處，中寨龍?zhí)辽鷳B(tài)濕地工程1處，濱河生態(tài)廊道工程1.8lkm，流域管護(hù)碑1座，管護(hù)牌26塊。（2）生產(chǎn)區(qū)：保土耕作563.14km2。（3）生活區(qū):污水處理站1座，污水管網(wǎng)5,157m,污水連接設(shè)施243座，檢查井124座。
2.2023年中央水利發(fā)展資金節(jié)約用水專項資金490,000.00元主要用于取水計量設(shè)施專項整治行動，新建6個重點取水戶監(jiān)測點、5個集鎮(zhèn)供水監(jiān)測點、7個農(nóng)業(yè)灌溉渠道取水監(jiān)測點、1個水電站發(fā)電量監(jiān)測點，改建1個水庫供水監(jiān)測點。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4,372,330.88元,占本年支出合計的100.00%。與上年相比減少593,494.61元，下降11.95%,主要原因：一是2023年我單位增加事業(yè)人員1人，人員支出增加，根據(jù)調(diào)介字第（163）號2023年8月從施甸水務(wù)局調(diào)入1人，退休0人，人員經(jīng)費增加154,219.45元；二是因按工程進(jìn)度撥款，在建工程增加，水利資金項目投資減少，導(dǎo)致項目支出減少739,660.00元；三是我單位根據(jù)上級要求，壓減日常公用經(jīng)費8,054.06元。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出192,505.60元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.40%。主要用于財政安排的機關(guān)事業(yè)單位在職職工基本養(yǎng)老保險繳費。
9.衛(wèi)生健康（類）支出127,717.36元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的2.92%。主要用于財政安排的事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費86,697.96元，公務(wù)員醫(yī)療補助繳費38,613.04元，其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（工傷保險）2,406.36元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出4,052,107.92元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的92.68%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項水資源工程和工作任務(wù)而支出的各項經(jīng)費。其中：
（1）水土保持2,270,000.00元；
（2）水資源節(jié)約管理與保護(hù)1,782,107.92元。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
25.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,786.00元，完成年初預(yù)算的89.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,786.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預(yù)算的89.30%，具體是國內(nèi)接待費支出決算1,786.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,786.00元，完成年初預(yù)算的89.30%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車購置支出決算為0.00元，年初未安排預(yù)算；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算為0.00元，決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.00%；公務(wù)接待費支出年初預(yù)算為2,000.00元，決算為1,786.00元，完成年初預(yù)算的89.30%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位因公出國（境）費支出年初未安排預(yù)算，本年也無相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出預(yù)算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00元，支出決算為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動，本年未購置公務(wù)用車，與年初預(yù)算無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出年初預(yù)算數(shù)為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，與年初預(yù)算無增減變動。原因是我單位無公務(wù)用車編制，本年未購買單位公務(wù)用車,也無公務(wù)用車運行維護(hù)費。
3.2023年公務(wù)接待經(jīng)費支出預(yù)算為2,000.00元，支出決算為1,786.00元，完成年初預(yù)算的89.30%，支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：接待任務(wù)減少，我單位持續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年增加932.00元，增長109.13%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車購置費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務(wù)接待費支出決算增加932.00元，增長109.13%。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)生。
2.2023年公務(wù)用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年支出無增減變動。其中:公務(wù)用購置費決算支出0.00元，較上年支出無增減變動原因是我單位本年未購置公務(wù)用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務(wù)用車運行維護(hù)費支出決算為0.00元，較上年無增減變動原因是我單位無公務(wù)用車編制，無公務(wù)用車運行維護(hù)費。
3.2023年公務(wù)接待支出決算增加932.00元，增長109.13%，公務(wù)接待支出增加主要原因是：機構(gòu)改革后，單位職責(zé)職能范圍增加，本年上級部門檢查督查次數(shù)增加，接待任務(wù)增加，接待2批次，共29人次，增加18人次。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
3.安排國內(nèi)公務(wù)接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次29人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省級最嚴(yán)格的水資源制度考核工作接待1批次，接待人次11人；水資源費征收、地下水等情況現(xiàn)場調(diào)研工作接待1批次，接待人次18人。安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關(guān)運行經(jīng)費支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心資產(chǎn)總額14,899,548.67元，其中，流動資產(chǎn)6,183,398.08元，固定資產(chǎn)41,174.35元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程8,674,976.24元，無形資產(chǎn)0.00元（凈值），其他資產(chǎn)0.00元（凈值）（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,517,170.89元，其中固定資產(chǎn)減少8,292.82元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。
（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位政府采購支出總額3,700.00元，其中：政府采購貨物支出3,700.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額3,700.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額3,700.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
我單位無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護(hù)費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預(yù)算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指騰沖市水資源開發(fā)利用管理中心當(dāng)年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進(jìn)部門預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預(yù)算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200233200301111
