| 索引號 | 01526030-7/20241028-00035 | 發(fā)布機構 | 騰沖市財政局 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2024-10-28 14:37:08 |
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監(jiān)督索引號53052200336001001000
騰沖市第一幼兒園2023年度部門決算
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第一幼兒園成立于1946年，是一所已有70多年歷史的幼兒園。單位性質為事業(yè)單位，主要職能：“為學齡前兒童提供保育和教育服務，幼兒教育、幼兒保育”。是一所“一級一等幼兒園”的教育單位，經(jīng)濟來源為財政撥款，業(yè)務和宗旨為“實施幼兒教育教學，促進學前教育發(fā)展”。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.貫徹執(zhí)行國家的教育方針、政策，落實上級關于教育工作的法律、法規(guī)，擬定幼兒園教育發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。
2.推進學前教育均衡發(fā)展和促進教育公平，全面實施幼兒保育和教育。
3.監(jiān)督管理本幼兒園教育經(jīng)費的使用，保工資、保運轉、保安全。
4.組織教師參加各級各類培訓，加強教育教學研究，提高保教質量。
二、單位基本情況
（一）機構設置情況
我單位共設置7個內設機構，包括：保教中心、綜合辦公室、德育安全處、總務處、小班級組、中班級組、大班級組。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構成
騰沖市第一幼兒園作為二級預算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市第一幼兒園2023年末實有人員編制42人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制42人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員49人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員32人（離休0人，退休32人）。
年末其他人員88人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員88人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生1,360人（注:全日制學生0人,與決算系統(tǒng)報表人數(shù)一致;學前教育學生1,360人)。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第一幼兒園2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，無國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第一幼兒園2023年度無財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費的支出，故《財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表》為空表。
騰沖市第一幼兒園2023年度無一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費的支出，故《一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第一幼兒園2023年度收入合計11,724,482.46元。其中：財政撥款收入11,724,262.40元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元（含教育收費0.00元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入220.06元，約占總收入的0.00%。與上年相比，收入合計增加1,462,457.12元，增長14.25%。其中：財政撥款收入增加1,462,332.21元，增長14.25%；上級補助收入較上年無變化；事業(yè)收入較上年無變化；經(jīng)營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無變化；其他收入增加124.91元，增長131.28%。主要原因是：一是2023年調增薪級工資（每年一次晉級）、調增艱苦邊遠地區(qū)津貼，2023年起單位編制外長期聘用人員工資通過其他工資福利支出核算，導致我單位今年收到財政撥款的人員經(jīng)費較上年增加2,098,923.01元。二是我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，2023年壓減財政撥款的日常公用經(jīng)費704,465.60元。三是根據(jù)教學需求，資本性支出（辦公設備購置）增加，導致一般公共預算撥款的資本性支出增加193,488.00元。四是工作重心轉變，我單位2023年減少1個項目，導致一般公共預算撥款項目收入較去年減少125,613.20元，五是稅務局返的單位代扣個人所得稅手續(xù)費增加，導致我單位2023年收到的其他收入較上年增加124.91元。
二、支出決算情況說明
騰沖市第一幼兒園2023年度支出合計11,724,482.46元。其中：基本支出11,513,468.40元，占總支出的98.20%；項目支出211,014.06元，占總支出的1.80%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加1,462,552.27元，增長14.25%。其中：基本支出增加1,587,945.41元，增長16.00%；項目支出減少125,393.14元，下降37.27%；上級補助收入較上年無變化；事業(yè)收入較上年無變化；經(jīng)營收入較上年無變化；附屬單位上繳收入較上年無變化。主要原因是：一是2023年調增薪級工資（每年一次晉級）、調增艱苦邊遠地區(qū)津貼，2023年起單位編制外長期聘用人員工資通過其他工資福利支出核算，導致人員經(jīng)費較上年增加2,098,923.01元；我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，2023年壓減財政撥款的日常公用經(jīng)費704,465.60元；根據(jù)教學需求，資本性支出（辦公設備購置）增加，導致一般公共預算撥款的資本性支出增加193,488.00元。二是項目支出減少125,393.14元，主要為：工作重心轉變，我單位2023年減少1個項目，導致一般公共預算撥款項目收入較去年減少125,613.20元；財政代管資金項目支出較上年增加220.06元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第一幼兒園單位機構正常運轉的日常支出11,513,468.40元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出8,832,539.28元，占基本支出的76.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費2,680,929.12元，占基本支出的23.29％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第一幼兒園單位為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出211,014.06元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1. 騰財預〔2023〕45號財政代管資金220.06元，為稅務局返的單位代扣個人所得稅手續(xù)費，用于單位日常公用經(jīng)費。（單位資金項目不需做項目績效自評表）。
2. 騰財預〔2023〕642號、 騰財教〔2023〕98號學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助資金共15,900.00元，主要用于學前教育家庭經(jīng)濟困難學生補助。
3. 騰財預〔2023〕219號足球、圍棋、冰雪項目補助經(jīng)費100,000.00元，主要用于開辦足球、圍棋、冰雪項目的設備購置及學習器具。
4. 騰財預〔2023〕219號2023年全國雙博會經(jīng)費94,894.00元，主要用于教師差旅費及服裝費。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市第一幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款支出11,529,368.40元,占本年支出合計的98.34%。與上年相比增加1,277,272.21元，增長12.46%,主要原因是：一是基本支出較上年增加1,587,945.41元，主要原因為2023年調增薪級工資（每年一次晉級）、調增艱苦邊遠地區(qū)津貼，2023年起單位編制外長期聘用人員工資通過其他工資福利支出核算，導致人員經(jīng)費較上年增加2,098,923.01元；我單位根據(jù)政府過緊日子的要求，2023年壓減財政撥款的日常公用經(jīng)費704,465.60元；根據(jù)教學需求，資本性支出（辦公設備購置）增加導致一般公共預算撥款的資本性支出增加193,488.00元。二是項目支出減少125,613.20元，主要為：工作重心轉變，我單位2023年減少1個項目，導致一般公共預算撥款項目收入較去年減少125,613.20元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
5.教育（類）支出11,296,914.24元，占一般公共預算財政撥款總支出的97.98%。主要用于項目支出15,900.00元、工資福利支出8,600,085.12元、商品和服務支出2,680,929.12元。
6.科學技術（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出117,221.44元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.02%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出117,211.44元。
9.衛(wèi)生健康（類）支出115,232.72元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.00%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療71,609.18元、公務員醫(yī)療補助43,623.54元。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
12.農林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位無此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預算；公務用車購置費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預算；公務接待費支出年初預算為0.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，年初未安排預算，具體是國內接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市第一幼兒園2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出支出決算為0.00元，年初未安排預算。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務接待費支出決算為0.00元，年初未安排預算。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較年初預算數(shù)無增減變動。主要原因：
1.2023年因公出國（境）費支出決算為0.00元,年初未安排預算。原因是我單位年初未安排預算，本年也無相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預算。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00 元，年初未安排預算，原因是我單位本年未購置公務用車，未發(fā)生相關業(yè)務；公務用車運行維護費支出決算數(shù)為0.00元，年初未安排預算，原因是我單位本年無公務用車，無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2023年公務接待費支出決算為0.00元,年初未安排預算。原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格公務活動開支范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)較較上年無增減變動。其中：因公出國（境）費支出決算較上年無增減變動；2023年未安排公務用車購置費支出；公務用車運行維護費支出決算較上年無增減變動；公務接待費支出決算較上年無增減變動。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算較上年無增減變動。主要原因：
1.2023年因公出國(境) 費支出支出決算為0.00元，較上年無增減變動。原因是本年我單位無因公出國(境)相關業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動。其中: 公務用車購置費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是本年未購置公務用車，無相關費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算數(shù)為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年無公務用車，無相關業(yè)務發(fā)生。
3.2023年公務接待費支出決算0.00元，較上年無增減變動，主要原因是我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關公務活動無關的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，本年無公務接待相關業(yè)務發(fā)生。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。本單位無此項事項。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。本單位無此項事項。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。本單位無此項事項。
第四部分 其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市第一幼兒園2023年機關運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無變化，主要原因是：騰沖市第一幼兒園屬于全額撥款的事業(yè)單位，不涉及機關運行經(jīng)費支出。
二、國有資產占用情況
截至2023年末，騰沖市第一幼兒園資產總額6,423,638.84元，其中，流動資產1,800,522.99元，固定資產4,623,113.85元（凈值），對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產2.00元（凈值），其他資產0.00元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加697,758.61元，其中固定資產增加352,664.54元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0.00輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產使用收入0.00元。（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市第一幼兒園政府采購支出總額276,618.00元，其中：政府采購貨物支出196,618.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出80,000.00元。授予中小企業(yè)合同金額166,620.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額166,620.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市第一幼兒園無其他重要事項情況說明。
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結轉結余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結余執(zhí)行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336001001111
