| 索引號 | 01526376-3-/2020-0827002 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市人民政府 |
| 公開目錄 | 部門決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-27 17:28:19 |
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騰沖市機關(guān)托兒所2019年度部門決算
目錄
第一部分 騰沖市機關(guān)托兒所概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評情況
（一）項目支出績效自評/項目支出績效自評報告（表）
（二）部門整體支出績效自評報告
（三）部門整體支出績效自評表
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市機關(guān)托兒所概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市機關(guān)托兒所是騰沖市人民政府辦公室下屬一級核算全額撥款事業(yè)單位，主要職能是為學(xué)齡前兒童提供保育和教育工作。
（二）2019年度重點工作任務(wù)介紹
2019年度重點工作任務(wù)是完成學(xué)齡前兒童的保育和教育工作，安全事故零發(fā)生，得到了上級領(lǐng)導(dǎo)、社會和家長的高度認可；托兒所今年對教室和午睡室的地板進行了更換；墻面進行了粉刷；對尖角的地方進行了軟包裝處理，幼兒安全得到了保障；對校園文化建設(shè)進行了規(guī)劃和布置，使托兒所面貌一新，既體現(xiàn)了教師的專業(yè)素質(zhì)，又讓社會、家長和幼兒們感受托兒所的溫暖。騰沖市機關(guān)托兒所在領(lǐng)導(dǎo)和教職工的努力下，單位工作較好的運行。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市機關(guān)托兒所部門2019年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。是：騰沖市機關(guān)托兒所。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市機關(guān)托兒所部門2019年末實有人員編制20人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制20人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員20人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員22人。其中：離休0人，退休22人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市機關(guān)托兒所部門2019年度收入合計2,821,633.55元。其中：財政撥款收入2,821,633.55元，占總收入的100.00%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對比增加了295386.21元，增加了10.5%，主要原因是：
1、一般公共服務(wù)支出資金，增加收入92979.16元；
2、因機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費調(diào)整，社會保障和就業(yè)支出資金減少收入13881.92元；
3、衛(wèi)生健康支出增加了236288.97元；
4、項目支出減少收入20000元。
二、支出決算情況說明
騰沖市機關(guān)托兒所部門2019年度支出合計2,821,633.55元。其中：基本支出2,761,633.55元，占總支出的97.87%；項目支出60,000.00元，占總支出的2.13%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00元，占總支出的0.00%。與上年對比增加了295386.21元，增加了10.5%，主要原因是：
1、一般公共服務(wù)支出資金，增加收入92979.16元；
2、因機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費調(diào)整，社會保障和就業(yè)支出資金減少收入13881.92元；
3、衛(wèi)生健康支出增加了236288.97元；
4、項目支出減少收入20000元。
（一）基本支出情況
2019年度用于保障騰沖市機關(guān)托兒所機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出2,761,633.55元。與上年對比增加了315386.21元，增加了7.8%，主要原因是:增加了衛(wèi)生健康支出。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的87.95%；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的12.05%，人均15584元。
（二）項目支出情況
2019年度用于保障騰沖市機關(guān)托兒所機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出60,000.00元。與上年對比減少了20000元，減少了25%，主要原因是詢價后校舍修繕所需金額減少20000元。主要是針對教室和午睡室的地板進行了全部更換、墻面進行了粉刷；對尖角的地方進行了大面積的軟包裝處理，幼兒的安全得到了保障，項目開展進度為100%。
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市機關(guān)托兒所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,821,633.55元,占本年支出合計的100.00%。與上年對比增加了295386.21元，增加了11%，主要原因是：
1、因為在職人員工資福利增加、臨時工人數(shù)增加等一般公共服務(wù)支出資金，增加收入72979.16元：
2、衛(wèi)生健康支出增加了236288.97元。
3、因機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費調(diào)整，社會保障和就業(yè)支出資金減少收入13881.92元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出2,323,324.90元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的82.34%。主要用于保障機關(guān)托兒所內(nèi)部機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出；校舍修繕支出。具體如下：
2010301行政運行，1998764.72元；
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出，324560.18元，含校舍維修維護項目費用。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出262,019.68元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.29%。主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出236,288.97元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的8.37%。主要用于事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市機關(guān)托兒所部門2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為10000元，支出決算為4,125.00元，完成預(yù)算的41.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費支出決算為4,125.00元，完成預(yù)算的41.25%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定及實施細則和省委市委實施辦法，嚴格控制接待次數(shù)和人數(shù)，厲行節(jié)約。
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2018年增加395.00元，增長10.59%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)接待費支出決算增加395.00元，增長10.59%。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因接待人數(shù)增加。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元，占0.00%；公務(wù)接待費支出4,125.00元，占100.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0.00元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出0.00元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運行維護支出0.00元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。主要用于（相關(guān)工作范圍）所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.公務(wù)接待費支出4,125.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出4,125.00元（其中：外事接待費支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教師教育教學(xué)培訓(xùn)工作接待（相關(guān)工作，產(chǎn)生的接待批次及人次等）發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市機關(guān)托兒所部門2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，與上年對比增長了0元,主要原因是騰沖市機關(guān)托兒所為事業(yè)單位無機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市機關(guān)托兒所部門資產(chǎn)總額767268.12元，其中，流動資產(chǎn)0元，固定資產(chǎn)767267.12元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)1元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加18530.7元，其中;流動資產(chǎn)增加0元，固定資產(chǎn)增加18530.7元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
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| 單位：元
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項目
| 行次
| 資產(chǎn)總額
| 流動資產(chǎn)
| 固定資產(chǎn)
| 對外投資/有價證券
| 在建工程
| 無形資產(chǎn)
| 其他資產(chǎn)
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小計
| 房屋構(gòu)筑物
| 車輛
| 單價200萬以上大型設(shè)備
| 其他固定資產(chǎn)
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欄次
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| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
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合計
| 1
| 767267.12
| 0
|
| 434334.97
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| 332932.15
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| 1
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填報說明：1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
2019年度，部門政府采購支出總額21150元,其中：政府采購貨物支出21150元;政府采購工程支出0元;政府采購服務(wù)支出0元;授予中小企業(yè)合同金額0元，占政府采購支出總額的0%。
四、部門績效自評情況
2019 年騰沖市機關(guān)托兒所共開展自評項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目1個，財政預(yù)算安排60000元，編制績效目標0個，其中：重點項目 0個，財政預(yù)算安排60000元，編制績效目標0個。部門對納入預(yù)算安排的項目績效目標全部實現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進預(yù)算績效管理，嚴把績效目標編制質(zhì)量關(guān)，扎實做好預(yù)算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評情況詳見附表（附表9—附表12）。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市機關(guān)托兒所無其他重要事項說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
