| 索引號 | 01526039-0/20241105-00012 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市教育體育局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2024-11-05 10:40:35 |
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監(jiān)督索引號53052200336000201000
目錄
第一部分 單位概況
一、主要職能
二、單位基本情況
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費情況表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
二、國有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位績效自評情況
五、其他重要事項情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市第一中學是一所“一級一等”完全中學，校園占地面積236畝，房屋建筑面積71,346 平方米，自然林及人工綠化面積近40,696 平方米。校內(nèi)有多幢現(xiàn)代教學樓、圖書館、食堂餐廳、學生宿舍等，教學設(shè)備齊全。學校先后被評為“云南省一級一等完全中學”“云南省綠色學校”“全國文明學校”“云南省中小學校本培訓先進集體”。現(xiàn)有76個教學班，在校學生4,000多人，高考升學率均保持在98%以上，中考保持名中考保持名列前茅。學校職能以實施高中學歷教育和初中義務教育促進基礎(chǔ)教育發(fā)展為宗旨。
（二）2023年度重點工作任務概述
本學年，我校在各級黨委、政府和教育主管部門的關(guān)懷下，在社會各界的熱情支持下，學校領(lǐng)導班子帶領(lǐng)全校師生員工解放思想、實事求是、開拓進取、勇于創(chuàng)新，弘揚正氣，求真務實，嚴謹治學。
本學年的工作可以概括為：定位日漸清晰，管理不斷強化，硬件明顯改善，形象迅速提升，知名度不斷提高。
在這一年里，辦學條件得到了進一步改善。硬件建設(shè)方面，取得了重大進展，新建女生公寓，校園綠化美化工程，將使學校的辦學條件得到進一步改善，為學生的學習、生活創(chuàng)造更加優(yōu)美的環(huán)境。
過去的一年，我校教學質(zhì)量穩(wěn)步提升。全校師生在拼搏中求發(fā)展，在發(fā)展中求突破，高考、中考再創(chuàng)佳績。
二、單位基本情況
（一）機構(gòu)設(shè)置情況
騰沖市第一中學共設(shè)置13個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教務處、教科室、政教處、安全辦、總務處、校團委、信息中心、圖書館、實驗室、督導室、工會、醫(yī)務室。
我單位為基層預算單位，無下屬單位。
（二）決算單位構(gòu)成
騰沖市第一中學作為二級預算單位納入騰沖市教育體育局2023年度部門決算編報范圍。
（三）單位人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市第一中學2023年末實有人員編制326人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制326人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業(yè)人員0人，非參公管理事業(yè)人員313人。
年末尚未移交養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養(yǎng)老保險基金發(fā)放養(yǎng)老金的離退休人員129人（離休0人，退休129人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生4,230人。年末遺屬8人。
車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。
第二部分 2023年度部門決算表
（詳見附件）
騰沖市第一中學2023年度無政府性基金預算財政撥款收入，無政府性基金預算財政撥款支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
騰沖市第一中學2023年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入，也無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出，故《國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市第一中學2023年度收入合計70,270,271.76元。其中：財政撥款收入63,298,628.67元，占總收入的90.08%；上級補助收入0.00元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入6,958,819.90元（含教育收費6,958,819.00元），占總收入的9.90%；經(jīng)營收入0.00元，占總收入的0.00%；附屬單位上繳收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入12,823.19元，占總收入的0.02%。與上年相比，收入合計增加13,789,167.46元，增長24.41%。其中：財政撥款收入增加10,456,337.95元，增長19.79%；上級補助收入0.00元，較上年無增減變動；事業(yè)收入增加3,322,940.90元，增長91.39%；經(jīng)營收入0.00元，較上年無增減變動；附屬單位上繳收入0.00元，較上年無增減變動；其他收入增加9,888.61元，增長336.97%。主要原因是：一是2023年退休16人、調(diào)出至騰沖市教育體育局等2人、從界頭中心學校等調(diào)入9人，新分7人，因薪級晉升、晉級調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費補助收入增加 2,180,374.09 元;二是根據(jù)政府投入公用經(jīng)費加大等原因日常公用經(jīng)費補助收入增加 3,209,179.68 元；三是因?qū)W生營養(yǎng)餐就餐學生增加，營養(yǎng)餐補助資金收入增加51,144.36 元；四是義教經(jīng)費因保運轉(zhuǎn)等開支原因，致補助資金收入增加283,239.82 元；五是生活補助資金因受助學生人數(shù)減少致收入減少50,600.00 元；六是校舍建設(shè)項目增加致收入本年增加4,783,000.00 元；七是本年使用事業(yè)收入往年結(jié)余增加，本年事業(yè)收入撥入增加3,322,940.90 元；八是稅務局返的單位代扣個人所得稅手續(xù)費增加及繳入充電樁電費，導致我單位2023年收到的其他收入較上年增加9,888.61 元。
二、支出決算情況說明
騰沖市第一中學2023年度支出合計70,262,697.60元。其中：基本支出58,716,375.42元，占總支出的83.57%；項目支出11,546,322.18元，占總支出的16.43%；上繳上級支出0.00元，占總支出的0.00％；經(jīng)營支出0.00元，占總支出的0.00％；對附屬單位補助支出0.00元，占總支出的0.00％。與上年相比，支出合計增加13,781,593.30元，增長24.40%。其中：基本支出增加5,456,484.50元，增長10.25%；項目支出增加8,325,108.80元，增長258.45%；上繳上級支出0.00元，較上年無增減變動；經(jīng)營支出0.00元，較上年無增減變動；對附屬單位補助支出0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：一是因薪級晉升、晉級調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費補助支出增加 2,180,374.09 元;二是根據(jù)政府投入公用經(jīng)費加大等原因日常公用經(jīng)費補助收入增加 3,209,179.68 元；三是因?qū)W生營養(yǎng)餐就餐學生增加，營養(yǎng)餐補助資金支出增加51,144.36 元；四是義教經(jīng)費因保運轉(zhuǎn)等開支原因，致補助資金支出增加283,239.82 元；五是生活補助資金因受助學生人數(shù)減少致支出減少50,600.00 元；六是校舍建設(shè)項目增加致支出增加4,783,000.00 元；七是本年使用事業(yè)收入往年結(jié)余增加，本年事業(yè)收入支出增加3,322,940.90 元；八是稅務局返的單位代扣個人所得稅手續(xù)費增加，導致我單位2023年收到的其他收入較上年支出增加2,314.45 元。
（一）基本支出情況
2023年度用于保障騰沖市第一中學正常運轉(zhuǎn)的日常支出58,716,375.42元。其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出46,800,682.27元，占基本支出的79.71％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費11,915,693.15元，占基本支出的20.29％。
（二）項目支出情況
2023年度用于保障騰沖市第一中學單位為完成特定的事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出11,546,322.18元。其中：基本建設(shè)類項目支出0.00元。具體項目開支及開展工作情況如下：
1.義務教育公用經(jīng)費支出 1,114,104.60 元；主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的公用支出;
2.義務教育家庭經(jīng)濟困難學生生活補助資金支出4,500.00 元主要用于補助義務教育家庭經(jīng)濟困難學生；
3.學生營養(yǎng)改善計劃資金支出 413,543.36 元主要用于免費提供義務教育學生營養(yǎng)餐；
4.普通高中教育國家助學金支出1,017,000.00 元主要用于補助高中困難學生助學金；
5.改善普通高中辦學條件中央專項資金支出4,780,000.00元主要用于學生宿舍建設(shè)資金；
6.騰沖市第一中學籃球場改造提升項目資金支1,100,000.00元主要用于籃球場修繕；
7.普通高中脫貧家庭經(jīng)濟困難學生生活補助經(jīng)費支出147,500.00 元主要用于補助高中家庭經(jīng)濟困難學生；
8.國家助學貸款獎補專項資金支出178,400.00 元主要用于補助高中畢業(yè)生困難學生；
9.義務教育課后延時服務省級資金支出183,101.22元主要用于用于補助教師開展課后延時服務，提高學生作業(yè)質(zhì)量，提高學生成績；
10.普通高中生均公用經(jīng)費省級補助資金支出689,040.00元主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的公用支出；
11.普通高中教育免學費省級補助資金支出 304,263.00元主要用于保障學校正常運轉(zhuǎn)的公用支出；
12.事業(yè)單位一次性撫恤費、喪葬費補助資金支1,360,926.00元主要用于補助退休死亡教師死亡喪葬費支出；
13.省管校用和組團式幫扶補助資金支出215,774.00 元主要用于幫扶教師補助及差旅費支出；
14.興保英才培養(yǎng)計劃教育名家專項經(jīng)費支出28,170.00元主要用于興保英才培養(yǎng)計劃工作支出；
15.優(yōu)秀教師獎勵專項資金支出 10,000.00 元主要用于省級優(yōu)秀教師獎勵；
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市第一中學2023年度一般公共預算財政撥款支出63,298,628.67元,占本年支出合計的90.09%。與上年相比增加10,456,337.95元，增長19.79%,主要原因一是因薪級晉升、晉級調(diào)資、社保基數(shù)調(diào)整等原因致人員經(jīng)費補助支出增加2,180,374.09 元;二是根據(jù)政府投入公用經(jīng)費加大等原因日常公用經(jīng)費補助收入增加 3,209,179.68 元；三是因?qū)W生營養(yǎng)餐就餐學生增加，營養(yǎng)餐補助資金支出增加51,144.36 元；四是義教經(jīng)費因保運轉(zhuǎn)等開支原因，致補助資金支出增加283,239.82 元；五是生活補助資金因受助學生人數(shù)減少致支出減少50,600.00 元；六是校舍建設(shè)項目增加致支出增加4,783,000.00 元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況 1.一般公共服務（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
5.教育（類）支出59,834,762.64元，占一般公共預算財政撥款總支出的94.53%。主要用于學校人員經(jīng)費支出及日常公用支出。
6.科學技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
8.社會保障和就業(yè)（類）支出2,688,895.68元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.25%。主要用于養(yǎng)老保險支出。
9.衛(wèi)生健康（類）支出774,970.35元，占一般公共預算財政撥款總支出的1.22%。主要用醫(yī)療保險費支出。
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
12.農(nóng)林水（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
13.交通運輸（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
15.商業(yè)服務業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
20.糧油物資儲備（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
21.國有資本經(jīng)營預算（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
23.其他（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
24.債務還本（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
25.債務付息（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00元，占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。本單位不涉及此事項。
四、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為37,000.00元，決算為5,000.00元，完成年初預算的13.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為30,000.00元，決算為5,000.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的100.00%，完成年初預算的16.67%；公務接待費支出年初預算為7,000.00元，決算為0.00元，占財政撥款“三公”經(jīng)費總支出決算的0.00%，完成年初預算的0.00%，具體是國內(nèi)接待費支出決算0.00元（其中：外事接待費支出決算0.00元），國（境）外接待費支出決算0.00元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
騰沖市第一中學2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預算為37,000.00元，支出決算為5,000.00元，完成年初預算的13.51%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車購置費支出決算為0.00元，年初未安排預算；公務用車運行維護費支出年初預算為30,000.00元，決算為5,000.00元，完成年初預算的16.67%；公務接待費支出年初預算為7,000.00元，決算為0.00元，完成年初預算的0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款三公”經(jīng)費決算數(shù)小于預算數(shù)的原因是我單位認真執(zhí)行預算管理，嚴格落實公務接待要求，做到無公函不接待，嚴格按照標準、規(guī)格組織，有效控制“三公”經(jīng)費支出（厲行節(jié)約，嚴控開支）。
1.2023年因公出國（境）費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動。原因是受經(jīng)濟下行和疫情影響，我單位因公出國（境）費支出年初未安排預算，本年也無相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出預算為0.00元，支出決算數(shù)為0.00元，較年初預算無增減變動。其中：公務用車購置費支出預算為0.00元，支出決算為0.00元，較年初預算無增減變動，本年購置公務用車0輛，較年初預算無增減變動；公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為30,000.00元，支出決算數(shù)為5,000.00元，較年初預算無增減變動。支出決算數(shù)較年初預算無增減變動的主要原因：我單位繼續(xù)加強公務用車管理，本年未購置公務用車，公務用車運行維護費支出年初預算數(shù)為30,000.00元，支出決算數(shù)為5,000.00元，完成預算的16.67%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：我部門繼續(xù)加強公務用車管理，公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待經(jīng)費支出預算為7,000.00元，支出決算為0.00元，完成預算的0.00%。支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：受疫情影響，接待任務減少。加之我部門繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機制，按要求進一步壓縮公務接待支出。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少181,064.38元，下降97.31%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0.00元，較上年無增減變動；公務用車購置費支出決算純減177,000.00元；公務用車運行維護費支出決算減少4,064.38元，下降44.84%；公務接待費支出決算增加0.00元，下降0.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因是：
1.2023年因公出國（境）費支出支出決算為0.00元，較上年支出無增減變動。原因是2023年我單位無因公出國（境）相關(guān)業(yè)務發(fā)生。
2.2023年公務用車購置及運行費支出決算0.00元，較上年支出無增減變動。其中:公務用購置費決算支出0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位本年未購置公務用車，無相關(guān)費用發(fā)生；公務用車運行維護費支出決算為0.00元，較上年無增減變動，原因是我單位無公務用車編制，未購置公務用車，公務用車運行維護費支出決算為5,000.00元，較上年減少4,064.38元，減幅81.29%。公務用車運行經(jīng)費支出減少的原因是我部門繼續(xù)加強公務用車管理，下鄉(xiāng)減少，公務用車運行維護費有所節(jié)約。
3.2023年公務接待支出決算0.00元，較上年無增減變動。主要原因是：受疫情影響，接待任務減少，本著厲行節(jié)約反對浪費，量入為出的原則，我單位建立健全公務接待工作長效機制，嚴格開支公務活動范圍和標準、嚴格支出報銷審核，不得報銷任何超范圍、超標準以及與相關(guān)公務活動無關(guān)的費用，嚴格監(jiān)督問責，進一步壓縮公務接待支出，以實際行動遏制“舌尖上的浪費”。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為1輛。主要用于對鄉(xiāng)鎮(zhèn)學生家訪及困難學生調(diào)查等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
3.安排國內(nèi)公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明
一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
騰沖市第一中學2023年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00元，較上年無增減變動，主要原因是騰沖市第一中學屬于全額撥款的事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2023年末，騰沖市第一中學資產(chǎn)總額307,148,697.34元，其中，流動資產(chǎn)199,808,926.06元，固定資產(chǎn)101,765,631.95元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程3,000.00元，無形資產(chǎn)3.00元，其他資產(chǎn)5,571,136.33元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加106,669.46元，其中固定資產(chǎn)增加4,123,643.84元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0.00元。（國有資產(chǎn)占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，騰沖市第一中學政府采購支出總額1,137,830.00元，其中：政府采購貨物支出867,330.00元；政府采購工程支出0.00元；政府采購服務支出270,500.00元。授予中小企業(yè)合同金額1,137,830.00元，其中：授予小微企業(yè)合同金額1,137,830.00元。
四、單位績效自評情況
單位績效自評情況詳見附表。
五、其他重要事項情況說明
騰沖市第一中學無其他重要事項情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。
（三）按照黨中央、國務院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。本文中公開的財政撥款“三公”經(jīng)費相關(guān)數(shù)據(jù)是一般公共預算、政府性基金及國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出的相關(guān)經(jīng)費，不含非財政撥款部分。
（四）本文所稱財政撥款“三公”經(jīng)費決算數(shù)是指各部門（含下屬單位）或單位當年通過本級財政撥款和以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第五部分 名詞解釋
部門決算：各部門依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門和單位所有預算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門預算的參考和依據(jù)。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
監(jiān)督索引號53052200336000201111
