| 索引號 | 01526033-1-06_C/2018-1019004 | 發(fā)布機構(gòu) | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 16:12:37 |
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騰沖市水務局水利水電工程管理站
2017年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關運行經(jīng)費情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖縣水務局水利水電工程管理站為全額撥款行使公益性服務職能的事業(yè)單位，職能為全縣已建水利工程的運行監(jiān)督管理，為在建工程提供監(jiān)督保障，監(jiān)督好在建工程的招投標（儀標）、建設施工及驗收工作,工作范圍涉及水利水電、河道治理、人飲工程、煙水配套工程等。
（二）2017年度重點工作任務介紹
1、組織實施騰沖市小型農(nóng)田水利重點縣2017年項目工程；項目概算總投資2306.11萬元，主要實施（一）對龍窩田老大溝
2、完成騰沖市界頭鎮(zhèn)大營社區(qū)山區(qū)水利建設整村推進項目工程的竣工結(jié)算及資料整編，項目總投資1100萬元，主要建設蓄水790立方米小壩塘一座，取水壩頭7座，三面支砌13條引水溝渠全長
3、組織實施2017年沙壩中草藥種植基地及中和鎮(zhèn)鑫騰科技生態(tài)果園高效節(jié)水灌溉項目。完成騰沖市清水鄉(xiāng)大香果樹片區(qū)高效節(jié)水項目工程完工結(jié)算及資料整編。
4、根據(jù)《騰沖縣小型水庫管理工作考核辦法》，我局于2017 年 16-21日組織兩個檢查組對全市15個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）所轄46座小型水庫管理情況進行了綜合檢查，對檢查中存在的問題要求限期進行整改，并書面下發(fā)了整改通知書。11月20-26日針對全市46座小型水庫進行綜合考核。
5、對建設好的小型水利工程項目督促竣工驗收及辦理移交手續(xù)。對工程施工質(zhì)量進行監(jiān)督檢查，跟蹤質(zhì)量問題的整改情況，對工程管材供貨進行現(xiàn)場抽檢等工作。
6、完成了《騰沖市深化小型水利工程管理體制改革實施方案》，并指導全縣18個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）結(jié)合自身實際制定了各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）改革實施方案和開展試點工作。全縣共明晰小型水利工程產(chǎn)權(quán)和管護責任主體3933件，其中：小型水庫38件、小型河道213件、農(nóng)村人飲工程623件、小型農(nóng)田水利工程3059件。完成云南省騰沖市深化小型水利工程管理體制改革試點工作總結(jié)。
7、推行“先建機制，后建工程的模式”首先在2016-2017年小農(nóng)水重點縣項目工程中實行，主要采取項目未落地前充分了解項目區(qū)群眾的意見，根據(jù)群眾意見進行工程設計，工程設計規(guī)劃前向群眾說明一是小農(nóng)水項目無征占地補償費，二是工程建設正常供水后必須實行有償用水。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務局水利水電工程管理站2017年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照公務員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個。即：騰沖市水務局水利水電工程管理站。
（二）部門人員和車輛的編制及實有情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站2017年末實有人員編制17人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制17人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員16人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員2人。其中：離休0人，退休2人。
實有車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務局水利水電工程管理站2017年度收入合計2,388,674.96元。其中：財政撥款收入2,388,674.96元，占總收入的100%；上級補助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增428,383.83元，增長21.85%，主要原因為：根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補貼等有所調(diào)增，財政補助經(jīng)費增加。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務局水利水電工程管理站2017年度支出合計2,388,674.96元。其中：基本支出1,860,674.96元，占總支出的77.9％；項目支出528,000.00元，占總支出的22.10％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0元，占總支出的0％。與上年對比增389,052.52元，增長19.46%，主要原因為：根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補貼等有所調(diào)增，財政補助經(jīng)費增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市水務局水利水電工管理站正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,860,674.96元。與上年對比減125,947.48元，減6.34%，主要原因為：2017年小型水庫管護經(jīng)費在項目支出中列支。
其中：基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的95.95％，人均11,587.78元；辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的4.05％，人均4,704.41元。
（二）項目支出情況
2017年度用于保障騰沖市水務局水利水電工管理站為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務工作的經(jīng)費支出528,000.00元。與上年對比增515,000.00元，增長3,961.54%，主要原因為：2017年小型水庫管護經(jīng)費在項目支出中列支，2016年小型水庫管護經(jīng)費在基本支出中列支。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站2017年度一般公共預算財政撥款支出2,388,674.96元,占本年支出合計的100%。與上年對比增389,052.52元，增長19.46%，主要原因為：根據(jù)國家政策，基本工資、津貼補貼等有所調(diào)增，財政補助經(jīng)費增加，支出增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1. 社會保障和就業(yè)支出237,108.40元，占一般公共預算財政撥款總支出的9.93%。主要用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
2. 農(nóng)林水支出2,151,566.56元，占一般公共預算財政撥款總支出的90.07%。主要用于保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及完成各項工作任務而支出的各項經(jīng)費。其中：水利工程運行與維護2,055,566.56元；其他水利支出96,000.00元。
四、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況
1.騰沖市水務局水利水電工程管理站2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為5,000.00元，支出決算為5,336.00元，完成預算的106.72%。其中：因公出國（境）費支出決算為0元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算0元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為5,336.00元，完成預算的106.72%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：公務接待費，由于本年度召開小型水庫管護工作會議，接待相關辦事人員，超預算支出336.00元。
2.2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比2016年增加2,494.00元，增長87.76%。其中：因公出國（境）費支出決算無增減；公務用車購置及運行費支出決算無增減；公務接待費支出決算增加2,494.00元，增長87.76%。2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算增加的主要原因: 公務接待費，由于本年度召開小型水庫管護工作會議，接待相關辦事人員，超上年支出2,494.00元。
(二) 一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況
2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0元，占0%；公務接待費支出5,336.00元，占100%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費支出0元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2. 公務用車購置及運行維護費支出0元。其中：
公務用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務用車運行維護支出0元，開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費支出5,336.00元。其中：
國內(nèi)接待費支出5,336.00元（其中：外事接待費支出0元），共安排國內(nèi)公務接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次94人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2017年主要用于開展站內(nèi)工作產(chǎn)生的接待發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費支出0元，共安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項及相關口徑情況說明
(一)機關運行經(jīng)費支出情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站2017年機關運行經(jīng)費支出0元，與上年對減611,809.08元，減100%，主要原因為：2017年度騰沖市水務局水利水電工程管理站為事業(yè)單位無機關運行經(jīng)費預算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計折舊及減值準備
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對外投資/有價證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計
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房屋
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車輛
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大型設備（單價50萬元以上通用設備、單價100萬元以上專用設備）
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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12
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13
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| 合計
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1
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185,319.00
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20,000.00
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165,319.00
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165,319.00
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填報說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計折舊及減值準備＋對外投資／有價證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務采購支出0元。
2．支持中小企業(yè)等政府采購政策的落實情況2017年度授予小微企業(yè)合同金額0元。
(四)績效自評信息情況
騰沖市水務局水利水電工程管理站無民生項目、重點支出項目以及涉及政府債券的項目，故無績效評價。）
（五）其他重要事項情況說明
本單位無其他重要事項說明。
（六）相關口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。
2．機關運行經(jīng)費指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費，指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
4.“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入，比如學校的學費收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務活動及其輔助活動之外，開展的非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項收入及上級和其他同級部門補助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕等的支出。
