| 索引號(hào) | 01526033-1-06_C/2018-1019006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-19 16:14:42 |
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騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
組織實(shí)施取水許可制度和水資源費(fèi)征收制度；承辦水資源的統(tǒng)一規(guī)劃和保護(hù)工作，組織水功能區(qū)規(guī)劃、擬定水量分配。監(jiān)測江河湖泊水質(zhì)、審核水域納污能力；組織擬定城鄉(xiāng)供水價(jià)格調(diào)整方案和水量分配方案；監(jiān)督管理水功能區(qū)的劃分和向飲水區(qū)排污的控制，對(duì)江河湖庫的水質(zhì)提出限制排污總量的意見；組織水資源調(diào)查評(píng)價(jià)和參與水資源論證評(píng)審；監(jiān)督全縣計(jì)劃用水、節(jié)約用水和城市供水的水源規(guī)劃；組織實(shí)施全縣飲水水質(zhì)檢驗(yàn)工作；入河排污口設(shè)置的審批工作。
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.嚴(yán)格水資源有償使用制度，推進(jìn)建立公平合理的水資源費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)體系和分級(jí)征收責(zé)任制，嚴(yán)格依法征收、應(yīng)收盡收是2017年以來水資源費(fèi)征收工作的重點(diǎn)。在水資源征收工作方式上全面堅(jiān)持“五個(gè)嚴(yán)格”，作為推進(jìn)水資源費(fèi)征收的重要抓手。繼續(xù)堅(jiān)持以服務(wù)為先導(dǎo)，收管并重的原則，竭盡全力，以計(jì)量和定額管理為依托，通過加大巡查和執(zhí)法力度來加強(qiáng)水資源費(fèi)的征收工作。截至6月，共征收水資源費(fèi)510萬元(含蘇家河電站)。
2.細(xì)化、完善落實(shí)最嚴(yán)格水資源管理制度的各項(xiàng)考核指標(biāo)，建立健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)最嚴(yán)格水資源管理制度的考核辦法，2017年對(duì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)執(zhí)行最嚴(yán)格水資源管理制度的落實(shí)情況進(jìn)行考核。
3.深入推進(jìn)以水資源業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)為核心的水資源管理信息化系統(tǒng)建設(shè)，到2017年下半年，在取水許可的審查、審批和年度審驗(yàn)、水資源論證、企業(yè)取用水信息等工作上全面實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)化管理，水資源管理水平較上半年度有顯著提高。
4.進(jìn)一步完善取水許可延續(xù)評(píng)估制度和年度計(jì)劃用水管理制度，建立健全工作流程、報(bào)告審核、分析評(píng)估、工作成效等績效評(píng)估制度。
5.開展飲用水水源保護(hù)區(qū)劃定工作，制定飲用水水源保護(hù)區(qū)管理辦法，2017年上半年力爭完成城市供水水源保護(hù)區(qū)坐標(biāo)勘界和電子版管理查詢系統(tǒng)的建設(shè)；力爭2017年底，全面完成重點(diǎn)飲用水水源地和鄉(xiāng)鎮(zhèn)集中式供水水源地保護(hù)區(qū)的劃分、坐標(biāo)勘界和電子版管理查詢系統(tǒng)的建設(shè)。
6.穩(wěn)步推進(jìn)水資源監(jiān)控能力二期建設(shè)，力爭8月底完成二期項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)，10月底完成總體方案的審計(jì)驗(yàn)收工作。
7.穩(wěn)步推進(jìn)地?zé)崴Y源費(fèi)新標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，做好宣傳解釋工作；針對(duì)目前全市經(jīng)濟(jì)下行壓力增大，工業(yè)、企業(yè)經(jīng)營困難的現(xiàn)狀，主動(dòng)出擊，采取積極有效的征繳、催繳措施，加大水資源費(fèi)的征繳力度，確保完成2017年保山市下達(dá)的水資源費(fèi)征收任務(wù)。
8.以水資源監(jiān)控平臺(tái)為基礎(chǔ)，以滇灘鎮(zhèn)為試點(diǎn)，協(xié)助局領(lǐng)導(dǎo)探索騰沖“智慧水利”平臺(tái)的建設(shè)。
9.做好水生態(tài)文明試點(diǎn)縣的評(píng)估驗(yàn)收工作和最嚴(yán)格水資源管理示范縣的中期評(píng)估驗(yàn)收工作。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。即：騰沖市水務(wù)局水資源管理中心。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年末實(shí)有人員編制5人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制5人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員5人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年度收入合計(jì)598,298.67元。其中：財(cái)政撥款收入598,298.67元，占總收入的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對(duì)比增167,937.48元，增長(減）39.02%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)國家政策增資，12月增加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼。
二、支出決算情況說明
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年度支出合計(jì)598,298.67元。其中：基本支出598,298.67元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年對(duì)比增167,937.48元，增長39.02 %，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)國家政策增資，12月增加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，支出增加。
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市水務(wù)局水資源管理中心機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出598,298.67元。與上年對(duì)比增167,937.48元，增長39.02%，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)國家政策增資，12月增加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，支出增加。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的92.3％，人均110,443.32元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的7.7％，人均9,216.41元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市水務(wù)局水資源管理中心機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出0元。與上年對(duì)比無增減。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出598,298.67元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年對(duì)比增598,298.67元，增長(減）39.02 %，主要原因?yàn)椋焊鶕?jù)國家政策增資，12月增加獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)貼，支出增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1. 社會(huì)保障和就業(yè)支出74,109.60元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的12.39%。主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
2. 農(nóng)林水支出524,189.07元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的87.61%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)工作任務(wù)而支出的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。其中： 水資源節(jié)約管理與保護(hù)494,189.07元；其他水利支出30,000.00元。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為27,750.00元，支出決算為6,958.65元，完成預(yù)算的25.07%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為6,192.65元，完成預(yù)算的26.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為766.00元，完成預(yù)算的19.15%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：部門履行節(jié)約的結(jié)果。
2.2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少23.35元，下降0.33%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出無增減；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加282.65元，增長4.78%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少306.00元，下降28.54%。2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因: 部門履行節(jié)約的結(jié)果。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,192.65元，占88.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出766.00元，占11.01%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6,192.65元。其中：
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出6,192.65元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于水資源管理及水資源費(fèi)征收所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出766.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出766.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水資源管理中心相關(guān)工作發(fā)生的接待支出。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0元，與上年對(duì)比減44,510.31元，減100%，主要原因?yàn)椋候v沖市水務(wù)局水資源管理中心為事業(yè)單位無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出。
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至
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國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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減：累計(jì)攤銷
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋
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車輛
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大型設(shè)備（單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備）
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其他固定資產(chǎn)
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10
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11
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12
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13
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| 合計(jì)
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1
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252,379.84
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26,499.84
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225,880.00
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180,000.00
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45,880.00
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填報(bào)說明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
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2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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(三)政府采購支出情況
部門年度政府采購支出合計(jì)0元，其中：貨物采購支出0元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出0元。
騰沖市水務(wù)局水資源管理中心無民生項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無績效評(píng)價(jià)。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
本單位無其他重要事項(xiàng)說明。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
