| 索引號 | 01526033-1-/2019-0301005 | 發(fā)布機構 | 騰沖市水務局 |
| 公開目錄 | 財政預決算 | 發(fā)布日期 | 2019-03-01 16:53:18 |
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騰沖市大河水庫管理處2019年部門預算編制說明
第一部分 目錄
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
（二）機構設置情況
（三）重點工作概述
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
（二）財政撥款收入情況
四、預算單位支出情況
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
五、“三公”經費預算情況
（一）因公出國（境）費
（二）公務接待費
（三）公務用車運行維護及購置費
六、市對下專項轉移支付情況
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出
（二）項目支出
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
（二）重點項目預算績效目標編制情況
（三）國有資產占用情況
九、政府采購預算情況
十、名詞解釋
十一、2019年預算公開表
第二部分 公開內容
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
騰沖市大河水庫管理處屬財政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負責水庫樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運行及日常維護管理；科學調度，確保水庫下游防洪安全運行；充分發(fā)揮工程應有的社會和經濟效益；認真做好大壩安全監(jiān)測、水情測報和水文觀測記錄，保護水庫水質清潔衛(wèi)生，確保水庫工程設施安全運行；保護水源林，控制和預防水庫徑流區(qū)的水土流失；核實灌區(qū)面積，建立用水臺賬，收繳水費、搞好多種經營，確保國有資產保值增值；加大《水法》等有關法律法規(guī)的宣傳力度，協助查處轄區(qū)內的涉水違法案件。
（二）機構設置情況
設置獨立編制事業(yè)機構1個，獨立核算事業(yè)機構1個。編制人數25人，年末實有人數18人。
（三）重點工作概述
完善黨風廉政建設工作；加強黨建工作；防洪度汛及安全生產工作；加強曲石鎮(zhèn)江南社區(qū)、公平社區(qū)供水工程；灌區(qū)管理工作及水費征收；完成上級部門下達的各項工作。
二、預算單位基本情況
我部門編制2019年部門預算單位共1個,下設0個單位。其中：財政全供給單位1個；部分供給單位0個；特殊供給單位0個；自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位0個；參公管理事業(yè)單位0個；非參公管理事業(yè)單位1個。截止2018年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制25人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制25人。在職實有18人，其中：財政全供養(yǎng) 18人，財政部分供養(yǎng)0人，非財政供養(yǎng)0人。離退休人員 16人，其中： 離休 0人，退休16人。車輛編制1輛，實有車輛1輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務收入情況
2019年部門財務總收入 2,878,027.13元，其中：一般公共預算財政撥款2,878,027.13元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，其他收入0元，上年結轉0元。
（二）財政撥款收入情況
2019年部門財政撥款收入2,878,027.13元，其中:本年收入2,878,027.13元，上年結轉0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款2,878,027.13元（本級財力2,243,027.13元，專項收入635,000.00元，執(zhí)法辦案補助0元，收費成本補償0元，財政專戶管理的收入0元，國有資源、資產有償使用收入0元），政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營預算財政撥款0元。
四、預算單位支出情況
2019年部門預算總支出 2,878,027.13元。財政撥款安排支出 2,878,027.13元，其中，基本支出2,243,027.13元，項目支出635,000.00元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
功能科目分組，“2080505款”機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出280,377.60元，主要用于機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出；“2101102款”事業(yè)單位醫(yī)療111,805.60元，主要用于財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費；“2101103款”公務員醫(yī)療補助90,513.76元，主要用于財政部門安排的公務員醫(yī)療補助費；“2130306款”水利工程運行與維護2,395,330.17元，主要用于水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出。
（二）財政撥款安排支出按經濟科目分類情況
經濟科目分組（其中：基本支出2,243,027.13元，項目支出635,000.00元）。
2019年基本支出2,243,027.13元，主要用于保障水利行政機關、下屬事業(yè)單位等機構正常運轉的日常支出和專項開展業(yè)務費支出。占預算支出的77.94％。
301工資福利支出2,128,622.73元，其中30101基本工資660,816.00元，30102津貼補貼351,084.00元，30103獎金55,068.00元，30107績效工資550,920.00元，30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費280,377.60元，30110職工基本醫(yī)療保險繳費111,805.60元，30111公務員醫(yī)療補助繳費90,513.76元，30112其他社會保障繳費28,037.77元；302商品和服務支出104,516.40元，其中30201辦公費11,080.00元，30206電費5,000.00元，30207郵電費13,000.00元，30211差旅費24,750.00元，30228工會經費26,936.40元，30231公務用車運行維護費23,750.00元；303對個人和家庭的補助9,888.00元，其中30305生活補助9,888.00元。
項目支出635,000.00萬元，主要用于水利工程日常管理及維護項目。占預算支出的22.06%。
302商品和服務支出635,000.00元，其中30201辦公費10,000.00元，30202印刷費5,000.00元，30204手續(xù)費43,000.00元，30206電費3,000.00元，30211差旅費75,000.00元，30213維修（護）費250,000.00元，30216培訓費1,500.00元，30217公務接待費12,500.00元，30226勞務費200,000.00元，30231公務用車運行維護費10,000.00元，30239其他交通費用5,000.00元，30299其他商品和服務支出20,000.00元。具體項目如下：
1、騰沖市大河水庫水利工程日常管理及維護項目635,000.00元
五、“三公”經費預算情況
2019年騰沖市大河水庫管理處部門“三公”經費財政撥款預算安排46,250.00元，比上年預算減22,500.00元，同比下降32.73%。具體情況如下：
（一）因公出國（境）費
安排因公出國（境）費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
（二）公務接待費
安排公務接待費12,500.00元，比上年預算減22,500.00元，同比下降64.29%。主要是厲行節(jié)約減少開支。
（三） 公務用車運行維護及購置費
安排公務用車運行維護及購置費33,750.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動，其中：公務用車購置費0元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動；公務用車運行維護費33,750.00元，比上年預算增0元，同比增長0%，無變動。
六、市對下專項轉移支付情況
本單位不涉及此項預算公開事項
七、預算收支增減變化情況說明
（一）基本支出：2019年年初預算數為2,878,027.13元，比上年預算增405.057.49元，同比增長16.38%，主要是增加事業(yè)單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助的預算。主要用于保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、維修費、差旅費、會議費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等日常公用經費。
（二）項目支出：2019年年初預算數為635,000.00元，比上年預算增635,000.00元，同比增長100.00%，主要是本年度增加水利工程日常管理及維護項目預算。其中：水利工程日常管理及維護項目支出635,000.00元，主要用于水費征收及水庫防洪度汛工作，水庫樞紐工程及干渠維修養(yǎng)護工作等方面。
八、其他公開信息
（一）機關運行經費安排情況
2019年我單位一般公共預算財政撥款安排辦公費、印刷費、差旅費、郵電費、水費、電費、會議費、勞務費、日常維修費、專用材料等機關運行經費0元，與上年預算相比無增減。
（二）重點項目預算績效目標編制情況
2019年騰沖市大河水庫管理處單位共申報項目1個，全部編制了項目績效目標，項目績效目標編制率為100%。納入一般公共預算項目1個，財政預算安排635,000.00元，編制績效指標1個，其中：重點項目0個，財政預算安排0元，編制績效指標0個。2019年騰沖市大河水庫管理處單位對納入預算安排的項目績效目標全部實現了隨部門預算同步公開。
下一步，我單位將繼續(xù)推進預算績效管理，嚴把績效目標編制質量關，扎實做好預算績效目標執(zhí)行情況動態(tài)監(jiān)控，深入推進重點項目績效自評，做好績效評價結果應用，牢固樹立“花錢必問效”的績效理念。
（三）國有資產占用情況
鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統(tǒng)計匯總相關數據，因此，將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。
九、政府采購預算情況
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定， 2019年騰沖市大河水庫管理處單位及所轄各預算單位采購預算總額60,000.00元，其中：政府采購貨物預算60,000.00元，政府采購服務預算0元。
十、名詞解釋
（一）機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（二）“三公”經費：納入省財政預算管理的“三公”經費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
（三）財政撥款收入：指財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。
十一、2019年預算公開表
01.部門財政撥款收支預算總體情況表 1-1
02.部門一般公共預算支出情況表1-2
03.部門一般公共預算基本支出情況表1-3
04. 基金預算支出情況表 1-4
05.部門收支總體情況表 1-5
06.部門收入總體情況表 1-6
07.部門支出總體情況表1-7
08. 財政撥款支出明細表 1-8
09.部門“三公”經費預算財政撥款情況表 1-9
10.項目支出績效目標表（市本級）1-10
11.部門整體支出績效目標1-11
12. 對下績效目標表1-12
13.政府采購預算表 1-13
附件：2019年預算公開表（全套共13張）
