| 索引號(hào) | 01526033-1-/2019-0827003 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-08-16 16:12:53 |
| 文號(hào) | 瀏覽量 |
騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年度部門決算
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
二、支出決算情況說(shuō)明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
三、政府采購(gòu)支出情況
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
（四）2018部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市大河水庫(kù)管理處屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫(kù)下游防洪安全運(yùn)行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)記錄，保護(hù)水庫(kù)水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫(kù)工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失；核實(shí)灌區(qū)面積，建立用水臺(tái)賬，收繳水費(fèi)、搞好多種經(jīng)營(yíng)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；加大《水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。
（二）2018年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.黨建工作情況:大河水庫(kù)管理處成立了以支部書記為組長(zhǎng)的黨建工作領(lǐng)導(dǎo)小組。2018年度1名預(yù)備黨員轉(zhuǎn)為正式黨員，發(fā)展入黨積極分子1名。目前，黨支部共有正式黨員6名，其中男性黨員5名，女性黨員1名。支部每名黨員能夠按時(shí)足額交納黨費(fèi)，1-12月共收取黨費(fèi)1634.00元，每月在規(guī)定的黨費(fèi)日全額上繳局黨委統(tǒng)一管理使用。
2.大壩運(yùn)行管理：管理處嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)水庫(kù)大壩安全管理?xiàng)l例》，切實(shí)做好測(cè)壓管，水平位移、垂直位移、壩腳圍堰等設(shè)施的觀測(cè)記錄。安排專人負(fù)責(zé)水文氣象觀測(cè)，定時(shí)向保山水文分局和騰沖市防汛辦報(bào)送水情，對(duì)水庫(kù)進(jìn)出水量、蒸發(fā)量、壩腳圍堰流量、河道流量、降雨量進(jìn)行日常觀測(cè)登記。5月進(jìn)入汛期后增加大壩觀測(cè)和降雨量測(cè)報(bào)次數(shù)。日常管護(hù)過(guò)程中，根據(jù)河長(zhǎng)制工作要求，在保持大壩及庫(kù)區(qū)清潔衛(wèi)生的同時(shí)，加強(qiáng)水資源保護(hù)，利用廣播對(duì)游客進(jìn)行安全及環(huán)保宣傳，值班人員到大壩進(jìn)行巡視勸導(dǎo)。
3.防洪度汛工作：2018年5月1日至10月31日,管理處在上級(jí)部門的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)加強(qiáng)安全度汛工作，根據(jù)水庫(kù)實(shí)際情況，制定了《騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年汛期“防洪、度汛、抗旱”方案》。汛前組織召開防洪度汛會(huì)議，安排做好汛前安全隱患排查。汛期嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)部門下達(dá)的度汛計(jì)劃，庫(kù)容控制在汛限范圍之內(nèi)。嚴(yán)格遵守《大壩安全管理?xiàng)l例》，加強(qiáng)大壩監(jiān)測(cè)管理工作，定期派專人負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)、灌區(qū)巡視檢查，及時(shí)排除安全隱患。
4.蓄水情況：11月5日蓄水2550萬(wàn)m3，預(yù)計(jì)12月31日完成上級(jí)下達(dá)蓄水任務(wù)2700萬(wàn)m3。
5.灌區(qū)管理工作：1-4月份組織完成了灌區(qū)合計(jì)15.20萬(wàn)元的水費(fèi)治理工程，保證了灌區(qū)正常供水及防洪安全。4月底，在局黨委的協(xié)調(diào)幫助下，與固?hào)|、馬站兩個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)7個(gè)社區(qū)簽訂《灌區(qū)委托管理協(xié)議》,順利完成了灌區(qū)管理改革，極大的緩解了水庫(kù)人員緊缺的問題。5月18日-6月5日在固?hào)|、馬站黨委及各社區(qū)的大力支持下圓滿完成了大春栽插供水任務(wù)。6-9月份，與各村委會(huì)協(xié)調(diào)溝通下，完成了2018年大春栽插面積落實(shí)造冊(cè)。進(jìn)入10月份，在灌區(qū)各村委的宣傳發(fā)動(dòng)及糧食部門的配合下，水費(fèi)糧入庫(kù)征收工作正在有序開展。
6.曲石鎮(zhèn)江南社區(qū)、公平社區(qū)供水工程情況：2018年8月3日第八批中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目曲石鎮(zhèn)公平江南供水工程移交大河水庫(kù)管理處，同月與江南、公平用水合作社簽訂《供水協(xié)議》，9月1日開始聘用2名臨時(shí)管護(hù)人員。10月30日，在水務(wù)局文件批復(fù)指導(dǎo)下，與騰沖市越州水務(wù)投資開發(fā)有限責(zé)任公司簽訂《江東銀杏村供水協(xié)議》。目前該供水工程處于試運(yùn)行一年期階段。
7.征收水費(fèi)上繳財(cái)政情況：2018年上繳財(cái)政農(nóng)業(yè)水費(fèi)合計(jì)31.44萬(wàn)元。
8.堅(jiān)持開展扶貧攻堅(jiān)工作:2018年，到掛鉤村進(jìn)行春節(jié)慰問、入戶精準(zhǔn)脫貧走訪、座談信息核實(shí)，制定干部幫扶計(jì)劃及整改措施。協(xié)助掛鉤村制定2018年至2020年三年脫貧計(jì)劃、匯總表；到村填報(bào)2018年脫貧施工圖（實(shí)施方案）分戶統(tǒng)計(jì)表及2018至2020年脫貧施工圖（實(shí)施方案）分戶統(tǒng)計(jì)表等。到掛鉤村相關(guān)工作的開展為進(jìn)一步做好漏評(píng)、風(fēng)險(xiǎn)邊緣戶、脫貧戶、返貧戶等精準(zhǔn)數(shù)據(jù)的核實(shí)及下一脫貧攻堅(jiān)工作的開展起到了極大作用。
9.塘子壩水庫(kù)運(yùn)行管理情況:汛期嚴(yán)格按照上級(jí)下達(dá)的度汛計(jì)劃，庫(kù)容控制在汛限水位范圍內(nèi)，完成了2018年大春栽插供水任務(wù)。針對(duì)上游村寨亂丟垃圾進(jìn)入河道，造成庫(kù)塘污染嚴(yán)重問題，管理處積極與鄉(xiāng)黨委政府反映并尋求解決辦法。針對(duì)外來(lái)游玩人員較多問題，加強(qiáng)巡視宣傳，增設(shè)警示標(biāo)語(yǔ)，更換破舊警示牌一批。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即騰沖市大河水庫(kù)管理處。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
實(shí)有車輛編制1輛，在編實(shí)有車輛1輛。
第二部分 2018年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入決算情況說(shuō)明
騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年度收入合計(jì)2,903,732.73元。其中：財(cái)政撥款收入2,858,172.04元，占總收入的98.43%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營(yíng)收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入45,560.69元，占總收入的1.57%。與上年2,693,068.92元對(duì)比增加210,663.81元，增7.82%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國(guó)家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
二、支出決算情況說(shuō)明
騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年度支出合計(jì)2,903,732.73元。其中：基本支出2,903,732.73元，占總支出的100％；項(xiàng)目支出0元，占總支出的0％；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營(yíng)支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0％。與上年2,693,068.92元對(duì)比增加210,663.81元，增7.82%，主要原因一是人員經(jīng)費(fèi)根據(jù)國(guó)家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（一）基本支出情況
2018年度用于保障騰沖市大河水庫(kù)管理處機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2,903,732.73元。與上年2,693,068.92元對(duì)比增加210,663.81元，增7.82%，主要原因?yàn)椋?018年日常公用經(jīng)費(fèi)比2017年增加。
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的81.51％，人均131,495.62元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的18.49％，人均29,822.87元。
（二）項(xiàng)目支出情況
騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年無(wú)項(xiàng)目支出。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,858,172.04元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年2,693,068.92元對(duì)比增165,103.12元，增6.13%，主要原因?yàn)椋褐饕蛞皇侨藛T經(jīng)費(fèi)根據(jù)國(guó)家政策調(diào)增，二是日常公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
2.外交（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
3.國(guó)防（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
4.公共安全（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
5.教育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
7.文化體育與傳媒（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出305,457.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的10.69%。主要用于事業(yè)單位離退休補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出和機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出，其中：歸口管理的行政單位離退休0元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出305,457.00元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出0元；
9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
12.農(nóng)林水支出2,552,715.04元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的89.31%。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利工程和工作任務(wù)而支出的水利工程運(yùn)行與維護(hù)2,552,715.04元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
14.資源勘探信息（類）等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)（類）等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
16.金融（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
18.國(guó)土海洋氣象（類）等支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
19.住房保障（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
21.其他（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
22.債務(wù)還本（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%；
23.債務(wù)付息（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為68,750.00元，支出決算為35,618.33元，完成預(yù)算的51.81%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為19,614.33元，完成預(yù)算58.12%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為16,004.00元，完成預(yù)算的45.73%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是部門例行節(jié)約的結(jié)果。
2.2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2017年減少17,098.29元，下降32.43%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0元，無(wú)增減；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少516.90元，減少2.57%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少16,581.39元，下降50.89%。2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算減少的主要原因:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)與公務(wù)接待相對(duì)減少。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出減少主要原因：加強(qiáng)了公務(wù)用車管理，減少公務(wù)用車出行次數(shù)且因公務(wù)用車制度改革，2018年車輛維修費(fèi)用減少；接待費(fèi)減少主要是公務(wù)接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，全體干部職工在日常接待工作中，嚴(yán)格按照接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，自覺遵守相關(guān)規(guī)定的結(jié)果，接待費(fèi)主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,614.33元，占55.07%；公務(wù)接待費(fèi)支出16,004.00元，占44.93%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出19,614.33元。其中：
公務(wù)用車購(gòu)置支出0元，購(gòu)置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出19,614.33元，開支一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。主要用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及完成各項(xiàng)水利勘測(cè)設(shè)計(jì)和工作任務(wù)發(fā)生的車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出16,004.00元。其中：
國(guó)內(nèi)接待費(fèi)支出16,004.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國(guó)內(nèi)公務(wù)接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各級(jí)業(yè)務(wù)部門對(duì)我局的各項(xiàng)工作的檢查、指導(dǎo)、督察、調(diào)研等發(fā)生的接待支出。
國(guó)（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說(shuō)明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出536,811.57元，與上年439,673.12元對(duì)比減97,138.45元,主要原因一是日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）減少，減少22.09%，減少原因是因?yàn)楦骷?jí)進(jìn)一步落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，接待工作逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化，接待開支從嚴(yán)、從儉的原則，接待費(fèi)用有所減少；同時(shí)水務(wù)局進(jìn)一步壓縮辦公經(jīng)費(fèi)，提高辦公效率，日常公用費(fèi)有所減少。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出，即日常公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）；日常公用經(jīng)費(fèi)（其他資本性支出）。相關(guān)使用情況，詳見附表：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）。
二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，騰沖市大河水庫(kù)管理處資產(chǎn)總額55,026,465.31元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)127,853.50元，固定資產(chǎn)127,853.50元，累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備0元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)3.00元，累計(jì)攤銷0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少438,252.55元，其中固定資產(chǎn)減少0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)42項(xiàng)，賬面原值208,296.00元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年固定資產(chǎn)購(gòu)置辦公電腦、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備3,499.00元，固定資產(chǎn)增減相抵2018年固定資產(chǎn)減少438,252.55元。
|
|
|
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況表
|
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
單位：元
|
||||||||||
| 項(xiàng)目
|
行次
|
資產(chǎn)總額
|
流動(dòng)資產(chǎn)
|
固定資產(chǎn)
|
減：累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備
|
對(duì)外投資/有價(jià)證券
|
在建工程
|
無(wú)形資產(chǎn)
|
減：累計(jì)攤銷
|
其他資產(chǎn)
|
||||||||
| 小計(jì)
|
房屋
|
車輛
|
大型設(shè)備（單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備、單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備）
|
其他固定資產(chǎn)
|
||||||||||||||
| 欄次
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
||||
| 合計(jì)
|
1
|
55,026,465.31
|
127,853.50
|
54,898,608.81
|
1,134,147.50
|
118,482.00
|
|
|
|
|
|
3.00
|
|
|
||||
|
|
填報(bào)說(shuō)明： 1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)-累計(jì)折舊及減值準(zhǔn)備＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無(wú)形資產(chǎn)-累計(jì)攤銷＋其他資產(chǎn)
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
2.固定資產(chǎn)＝房屋＋車輛＋大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
|
|
|
|||||||||||||||
三、政府采購(gòu)支出情況
2018年度，部門政府采購(gòu)支出總額3,499.00元，主要為政府采購(gòu)貨物支出3,499.00元。
四、部門績(jī)效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出概況
騰沖市大河水庫(kù)管理處無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（二）項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)
騰沖市大河水庫(kù)管理處無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)。
（三）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理
騰沖市大河水庫(kù)管理處無(wú)重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及涉及政府債券的項(xiàng)目，故無(wú)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)管理。
（四）2018年部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
1.部門基本情況
（1）部門概況
①主要職能
騰沖市大河水庫(kù)管理處屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，核定事業(yè)編制25名。負(fù)責(zé)水庫(kù)樞紐工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四條主干渠的安全運(yùn)行及日常維護(hù)管理；科學(xué)調(diào)度，確保水庫(kù)下游防洪安全運(yùn)行；充分發(fā)揮工程應(yīng)有的社會(huì)和經(jīng)濟(jì)效益；認(rèn)真做好大壩安全監(jiān)測(cè)、水情測(cè)報(bào)和水文觀測(cè)記錄，保護(hù)水庫(kù)水質(zhì)清潔衛(wèi)生，確保水庫(kù)工程設(shè)施安全運(yùn)行；保護(hù)水源林，控制和預(yù)防水庫(kù)徑流區(qū)的水土流失；核實(shí)灌區(qū)面積，建立用水臺(tái)賬，收繳水費(fèi)、搞好多種經(jīng)營(yíng)，確保國(guó)有資產(chǎn)保值增值；加大《水法》等有關(guān)法律法規(guī)的宣傳力度，協(xié)助查處轄區(qū)內(nèi)的涉水違法案件。
②機(jī)構(gòu)情況
騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。即騰沖市大河水庫(kù)管理處。
車輛編制1輛，年末實(shí)有車輛1輛。
③人員情況
騰沖市大河水庫(kù)管理處2018年末實(shí)有人員編制25人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制25人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員18人（含參公管理事業(yè)人員0人）。
（2）部門績(jī)效目標(biāo)的設(shè)立情況
深入貫徹落實(shí)黨的十九大和省市縣黨代會(huì)精神，按照“節(jié)水優(yōu)先、空間均衡、系統(tǒng)治理、兩手發(fā)力”的中央治水新方針和各級(jí)關(guān)于加快水利改革與發(fā)展的決定，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記視察云南重要講話精神，圍繞全面建成小康水利的目標(biāo)，立足“美麗騰沖”建設(shè)，進(jìn)一步改善和保障民生水利基礎(chǔ)條件，不斷深化水務(wù)改革，堅(jiān)持防洪抗旱除澇并重，開源節(jié)流保護(hù)并舉，大中小型水利工程相結(jié)合，加快以重點(diǎn)水源工程、河道治理工程、高效節(jié)水灌溉工程、水生態(tài)文明建設(shè)工程為重點(diǎn)，加大水土保持和水政執(zhí)法工作力度，落實(shí)最嚴(yán)格的水資源管理制度和河長(zhǎng)制工作，促進(jìn)全市水務(wù)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
（3）部門整體收支情況
本年度總收入2,903,732.73元，財(cái)政撥款收入2,858,172.04元。，其他收入45,560.69。總支出2,903,732.73元，其中:基本支出2,903,732.73元，占總支出的100%;項(xiàng)目支出0元，占總支出的0%。
（4）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
遵循“量入為出、收支平衡、積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、保證重點(diǎn)、效益優(yōu)先”的預(yù)算編制原則，按照“收支兩條線”的原則進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，全面反映單位財(cái)務(wù)收支總貌。
2.績(jī)效自評(píng)工作情況
（1）績(jī)效自評(píng)目的
財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)的目的，主要是通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)情況(重點(diǎn)是績(jī)效目標(biāo)的設(shè)置情況)、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績(jī)效表現(xiàn)情況自我評(píng)價(jià)，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)、資金管理是否規(guī)范、資金使用是否有效，檢驗(yàn)資金支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，不斷增強(qiáng)和落實(shí)績(jī)效管理責(zé)任，完善工作機(jī)制，有效提高資金管理水平和使用效益，進(jìn)一步提升績(jī)效管理水平，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。
（2）自評(píng)指標(biāo)體系（本部分為報(bào)告核心內(nèi)容）
為了更好的完成此次績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)工作，結(jié)合我單位工作實(shí)際，部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系共分為三級(jí)指標(biāo)，其中一級(jí)指標(biāo)4個(gè)，二級(jí)指標(biāo)7個(gè)，三級(jí)指標(biāo)21個(gè)（詳見部門整體支出績(jī)效自評(píng)表）。采用自評(píng)自查方式進(jìn)行。
（3）自評(píng)組織過(guò)程
一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由主要領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長(zhǎng)，各業(yè)務(wù)組室負(fù)責(zé)人為成員的績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室，統(tǒng)一安排部署2018年度績(jī)效評(píng)價(jià)工作；二是確定評(píng)價(jià)范圍。整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)包括了水務(wù)局的重點(diǎn)項(xiàng)目；三是制定評(píng)價(jià)指標(biāo)表。單位圍繞2018年確定的重點(diǎn)工作，梳理了各項(xiàng)工作的完成情況，制定了整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)；四是匯總分析單位整體支出績(jī)效情況。查找單位在執(zhí)行過(guò)程中存在的問題，并有針對(duì)性的采取整改措施。
3.評(píng)價(jià)情況分析及綜合評(píng)價(jià)結(jié)論
2018年在市委、市政府和上級(jí)主管部門的正確領(lǐng)導(dǎo)下，騰沖市各項(xiàng)水利目標(biāo)任務(wù)如期完成。
4.存在的問題和整改情況
部門支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系不完善，給考核評(píng)價(jià)及評(píng)分工作帶來(lái)一定的困難。
5.績(jī)效自評(píng)結(jié)果應(yīng)用
通過(guò)整體支出績(jī)效自評(píng)，一是增強(qiáng)了單位的績(jī)效評(píng)價(jià)主體責(zé)任意識(shí)；二是制定了部門績(jī)效管理辦法及項(xiàng)目工作實(shí)施方案，建立了長(zhǎng)效機(jī)制；三是促進(jìn)單位規(guī)范使用資金。
6.主要經(jīng)驗(yàn)及做法
通過(guò)本次績(jī)效自評(píng)工作，進(jìn)一步強(qiáng)化了支出責(zé)任，提高了財(cái)政資金的使用效益，建立和完善了科學(xué)、合理的財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系。
（1）高度重視績(jī)效管理工作。成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)構(gòu)，有計(jì)劃有步驟的實(shí)施績(jī)效評(píng)價(jià)。
（2）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。一是定期匯總存量資金使用情況，項(xiàng)目資金使用進(jìn)度，通報(bào)預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，并對(duì)做好預(yù)算管理工作提出具體要求。
（3）加強(qiáng)督促跟蹤問效。不定期對(duì)項(xiàng)目資金管理情況進(jìn)行跟蹤檢查，督促單位按時(shí)、按質(zhì)、按量完成既定工作。
7.其他需說(shuō)明的情況
無(wú)。
（五）部門整體支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附表14）
五、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
本單位無(wú)其他重要事項(xiàng)說(shuō)明。
六、相關(guān)口徑說(shuō)明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)等）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過(guò)本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、其他收入不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
七、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
九、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
