| 索引號 | 01526033-1/20240319-00005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市水務(wù)局 |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2024-03-19 15:02:21 |
| 文號 | 瀏覽量 |
監(jiān)督索引號53052200233200200000
騰沖市水利工程運行管理中心2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 騰沖市水利工程運行管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 騰沖市水利工程運行管理中心2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、市對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、市對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補(bǔ)助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
騰沖市水利工程運行管理中心2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
承擔(dān)全市大中型及重點小（一）型公益性水庫的運行管理，負(fù)責(zé)水庫洪水調(diào)度、工程安全運行、巡視檢查、維修養(yǎng)護(hù)及其他日常管理工作，確保水庫、大壩及下游的防洪度汛安全；指導(dǎo)全市小（二）型水庫的安全運行工作；組織全市中小型水庫大壩注冊登記、安全評價工作，負(fù)責(zé)維修養(yǎng)護(hù)、除險加固項目的實施；指導(dǎo)農(nóng)村水利工程建后管護(hù)、用水合作組織管理；承擔(dān)全市在建小型水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督工作；承辦水務(wù)局交辦的其他工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合辦公室、水庫管理辦公室、水利工程運行機(jī)制辦公室、質(zhì)量與安全監(jiān)督辦公室。所屬單位0個。
（三）重點工作概述
1.積極向市財政申請建設(shè)資金，繼續(xù)推進(jìn)城郊灌區(qū)建設(shè)項目，同時加快工程施工進(jìn)度。制定城郊灌區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化管理工作方案，積極推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價綜合工作，做到灌區(qū)規(guī)范化管理。
2.繼續(xù)推進(jìn)滇灘鎮(zhèn)聯(lián)族社區(qū)柞木樹洋火塘大溝防滲工程，積極申請剩余資金撥付，推進(jìn)農(nóng)業(yè)水價改革工作。
3.繼續(xù)推進(jìn)小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工作，爭取年底前確保完成所有小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工作。
4.繼續(xù)推進(jìn)小型水庫大壩安全監(jiān)測設(shè)施的施工任務(wù)，完成所有小型水庫水雨情監(jiān)測及大壩安全監(jiān)測系統(tǒng)安裝，確保所有水庫數(shù)據(jù)信息傳入省級平臺。
5.繼續(xù)推進(jìn)農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)工作，督促三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)加快施工進(jìn)度，爭取年底完成項目竣工。繼續(xù)推進(jìn)和加強(qiáng)農(nóng)村飲水工程水費收繳工作，積極向上級部門爭取農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)資金。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位1個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制35人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有32人，其中：財政全額保障32人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入32,202,132.25元，其中：一般公共預(yù)算5,654,176.81元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入40,000.00元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余26,507,955.44元。
與上年對比增加57,952.27元，同比增長0.18%，原因是：一是非稅收入核算的成本經(jīng)費較上年增加140,000.00元；二是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少82,047.73元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入32,162,132.25元，其中：本年收入5,654,176.81元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入26,507,955.44元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款5,654,176.81元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。
與上年對比增加57,952.27元，同比增長0.18%，原因是：一是非稅收入核算的成本經(jīng)費較上年增加140,000.00元；二是人員經(jīng)費及公用經(jīng)費減少82,047.73元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出32,202,132.25元。財政撥款安排支出32,162,132.25元，其中：基本支出4,385,916.81元，與上年對比減少682,307.73元，同比下降13.46%，原因是：本年度非稅收入核算的成本經(jīng)費納入項目預(yù)算；項目支出27,776,215.44元，與上年對比增加740,260.00元，同比增長2.74%，原因是：一是本年度非稅收入核算的成本經(jīng)費上年度在基本支出中預(yù)算，本年度納入項目支出預(yù)算700,000.00元；二是遺屬補(bǔ)助納入項目支出預(yù)算40,260.00元。
財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—事業(yè)單位離退休4,800.00元，主要用于退休人員護(hù)理費支出。
社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出510,039.04元，主要用于在職人員基本養(yǎng)老保險繳納。
撫恤—死亡撫恤40,260.00元，主要用于退休人死亡撫恤。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療227,648.29元，主要用于繳納事業(yè)人員基本醫(yī)療保險和大病醫(yī)療保險。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助191,787.69元，主要用于繳納單位人員公務(wù)醫(yī)療補(bǔ)助。
衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出5,607.49元，主要用于繳納單位人員工傷保險。
農(nóng)林水支出—水利—水利工程運行與維護(hù)4,674,034.30元，主要用于事業(yè)人員工資支出3,254,944.00元，社會保障繳費19,242.30元，公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，工會經(jīng)費61,458.00元，其他公用經(jīng)費786,640.00元，小型水庫運行管理補(bǔ)助經(jīng)費528,000.00元。
農(nóng)林水支出—水利—農(nóng)村水利22,850,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利發(fā)展資金中型灌區(qū)節(jié)水配套改造項目22,850,000.00元。
農(nóng)林水支出—水利—江河湖庫水系綜合整治3,657,955.44元，主要用于2021年小型水庫安全運行省級補(bǔ)助工程2,205,842.39元；2021年中央水利發(fā)展資金小型病險水庫除險加固項目1,452,113.05元。
五、市對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
我部門不涉及此項內(nèi)容。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目8個，政府采購預(yù)算總額74,430.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算35,680.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算38,750.00元、政府采購工程預(yù)算0元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
騰沖市水利工程運行管理中心2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計23,750.00元，較上年減少2,000.00元，下降7.77%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
騰沖市水利工程運行管理中心2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，與上年持平，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。
與上年持平的原因是近年來無因公出國（境）費用支出。
（二）公務(wù)接待費
騰沖市水利工程運行管理中心2024年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年減少2,000.00元，下降100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。
與上年對比，公務(wù)接待費預(yù)算減少的原因是：受疫情影響，接待任務(wù)減少，加之我單位繼續(xù)建立健全厲行節(jié)約反對浪費工作長效機(jī)制，按要求進(jìn)一步壓縮公務(wù)接待支出。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費
騰沖市水利工程運行管理中心2024年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為23,750.00元，與上年持平。其中：公務(wù)用車購置費0元，與上年持平；公務(wù)用車運行維護(hù)費23,750.00元，與上年持平。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。
公務(wù)用車購置費較上年持平的原因是近年來無公務(wù)用車購置費用支出。
公務(wù)用車運行維護(hù)費較上年與上年持平的原因是減少不必要的公車出行。
八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2024年騰沖市水利工程運行管理中心共申報項目4個，全部編制了項目績效目標(biāo)，項目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項目3個，財政預(yù)算安排1,268,260.00元，其中重點項目0個，財政預(yù)算安排0元。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)接待經(jīng)費和公務(wù)用車購置及運行經(jīng)費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。（3）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。
3.財政撥款收入：指財政部門用一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
我單位屬于財政全額撥款事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，與上年一致。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，騰沖市水利工程運行管理中心資產(chǎn)總額152,535,187.44元，其中，流動資產(chǎn)39,543,637.60元，固定資產(chǎn)3,801,815.86元，對外投資及有價證券0元，在建工程32,598,105.43元，無形資產(chǎn)2.00元，公共基礎(chǔ)設(shè)施76,591,626.55元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少20,946,381.86元，其中：固定資產(chǎn)減少116,680,857.45元，公共基礎(chǔ)設(shè)施增加6,591,626.55元。處置房屋建筑物556平方米，賬面原值579,135.84元；處置無形資產(chǎn)-其他事業(yè)單位用地1,007.00平方米，賬面價值1.00元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
附件：2024年部門預(yù)算公開表
監(jiān)督索引號53052200233200200111
