| 索引號(hào) | 01526035-8-/2020-0831005 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市林業(yè)和草原局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2020-08-31 11:10:45 |
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騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年度部門決算公開報(bào)告
目 錄
第一部分 騰沖市大河國有林場(chǎng)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
二、國有資產(chǎn)占有情況
三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
（一）項(xiàng)目支出績效自評(píng)/項(xiàng)目支出績效自評(píng)報(bào)告（表）
（二）部門整體支出績效自評(píng)報(bào)告
（三）部門整體支出績效自評(píng)表
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
六、相關(guān)口徑說明
第五部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市大河國有林場(chǎng)概況
一、主要職能
（一）主要職能
參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。依法對(duì)轄區(qū)內(nèi)的森林資源實(shí)施保護(hù)管理，以營林、護(hù)林為主，大力發(fā)展林下經(jīng)濟(jì)、培育珍貴用材樹種等多種經(jīng)營，積極探索實(shí)現(xiàn)林場(chǎng)經(jīng)營轉(zhuǎn)型的思路和方法，切實(shí)使林場(chǎng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整工作落到實(shí)處。
（二）2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
2019年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹。大河國有林場(chǎng)始建于1981年5月，位于騰沖市馬站鄉(xiāng)保家村的騰板公路旁，場(chǎng)部距城區(qū)22公里，原屬自收自支企業(yè)化管理的事業(yè)單位，根據(jù)《關(guān)于騰沖縣林業(yè)局國有林場(chǎng)財(cái)政全額供養(yǎng)方案的批復(fù)》（騰委〔2013〕72號(hào)）文件要求，自2013年5月1日起轉(zhuǎn)為全額財(cái)政撥款補(bǔ)助的事業(yè)單位。
林場(chǎng)經(jīng)營面積 297026 畝，其中：林業(yè)用地面積292100畝。林業(yè)用地中：有林地229080畝，疏林地129畝，灌木林地6879畝，未成林造林地42340畝，苗圃地200畝，無立木林地8829畝，宜林地4478畝，其他輔助生產(chǎn)用地面積165畝。活立木總蓄積322083m3，森林年凈生長量156613m3，森林覆蓋率達(dá)92.92%，林木綠化率95.28%。按林種劃分：國家級(jí)公益林102399畝，省級(jí)公益林20349畝，商品林105332畝。樹種為云南松、華山松、榿木、樺木、冷杉及雜木等，以人工云南松中幼林為主，林場(chǎng)下轄姊妹山、深溝、水城、爐桿河、老場(chǎng)河、小甸、小平河、菜籽地、橫河、小蒿壩、云峰山、大籠蔥12個(gè)營林區(qū)及老虎塘、爐家山零星國有林，轄區(qū)面積較大，點(diǎn)多面廣線長，隨著林區(qū)道路的逐漸通暢，林區(qū)道路維修費(fèi)用等逐年增加，防火通道維修、森林管護(hù)任務(wù)日益繁重。
1.騰財(cái)農(nóng)〔2019〕17號(hào)中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金補(bǔ)助項(xiàng)目，支出項(xiàng)目費(fèi)用：233,918.69元，全面完成場(chǎng)部房屋維修、點(diǎn)房維修、設(shè)備購置等作業(yè)項(xiàng)目,項(xiàng)目通過了省級(jí)驗(yàn)收。
2.騰財(cái)預(yù)〔2017〕369號(hào)第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)停伐補(bǔ)助資金項(xiàng)目，鳳地瞭望臺(tái)建設(shè)：支出項(xiàng)目建設(shè)工程費(fèi)236600.00元。完成房屋建設(shè)75平方米。項(xiàng)目通過了縣級(jí)驗(yàn)收。
3.騰財(cái)農(nóng)〔2019〕13號(hào)天然林保護(hù)項(xiàng)目，管護(hù)人員工資費(fèi)支出172,050.00元。
4.騰財(cái)農(nóng)〔2019〕17號(hào)中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金項(xiàng)目，管護(hù)人員工資支出1,361,050.00元，管理費(fèi)用20000.00元。
5.騰財(cái)農(nóng)〔2019〕63號(hào)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助，設(shè)備購置支出：6000.00元。
6.防火通道管護(hù)費(fèi)，森林防火通道維修19300.00元;
7.2018年中央撫育資金項(xiàng)目，撫育3355畝，支付撫育費(fèi)318,725.00元。
8.2017年天然林停伐補(bǔ)助，定位器購置3582,00元。
9.2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)項(xiàng)目：按作業(yè)設(shè)計(jì)全面完成2019年作業(yè)任務(wù)。項(xiàng)目支出財(cái)政撥入自籌收入509100.00元; 農(nóng)綜財(cái)政報(bào)賬743,792.42元，按作業(yè)設(shè)計(jì)完成2019年任務(wù)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年度部門決算編報(bào)的單位共1個(gè)。其中：行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個(gè)，其他事業(yè)單位1個(gè)。分別是：騰沖市大河國有林場(chǎng)。
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年末實(shí)有人員編制32人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制32人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實(shí)有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員33人（含參公管理事業(yè)人員0人），其他人員0人。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制4輛，在編實(shí)有車輛4輛。
第二部分 2019年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年度收入合計(jì)8,934,906.50元。其中：財(cái)政撥款收入8,689,121.12元，占總收入的97.25%；上級(jí)補(bǔ)助收入0元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00元，占總收入的0.00%；經(jīng)營收入245,785.38元，占總收入的2.75%；附屬單位繳款收入0.00元，占總收入的0.00%；其他收入0.00元，占總收入的0.00%。與上年對(duì)比增加2,137,096.98元，增長31.44%，主要原因分析:
1.財(cái)政資金比上年增加收入3,400,989.24元；增長64.31%。原因是：2019年納入預(yù)算項(xiàng)目資金增加。
2.經(jīng)營收入減少1,263,892.26元；減少83.72%。因天然林停伐沒有木材收入,本年收入是多種經(jīng)營收入。
二、支出決算情況說明
騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年度支出合計(jì)7,047,404.19元。其中：基本支出4,772,000.12元，占總支出的67.71%；項(xiàng)目支出2,029,618.69元，占總支出的28.80%；上繳上級(jí)支出、經(jīng)營支出、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出共245,785.38元，占總支出的3.49%。與上年對(duì)比，主要原因分析:
1. 基本支出增加263,659.29元；增長5.84%。原因是在職人員政策性調(diào)資增加工資。
2. 項(xiàng)目支出增加632,218.69元；增長45.24 %。原因是國有林場(chǎng)改革資金支出、森林管護(hù)項(xiàng)目、森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目、停伐補(bǔ)助資金項(xiàng)目。
3. 經(jīng)營支出減少715,736.14元；減少74.43 %。原因是減少2017年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)云南紅豆杉示范基地建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)行現(xiàn)有林改培減少了勞務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用，同時(shí)天然林停伐沒有勞務(wù)費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)用。
（一）基本支出情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年度用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出4,772,000.12元。與上年對(duì)比增加263,659.29元，增長5.85%，主要原因分析:包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90.47%；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的9.53%。
（二）項(xiàng)目支出情況
2019年度用于保障騰沖市大河國有林場(chǎng)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出2,029,618.69元。與上年對(duì)比增加632,218.69元，增長45.24%，主要原因分析,具體項(xiàng)目開支及開展工作情況:
國有林場(chǎng)改革資金補(bǔ)助項(xiàng)目，支出：233,918.69元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
2017年第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金鳳地瞭望臺(tái)：236,600.00元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
騰財(cái)農(nóng)〔2019〕13號(hào)天然林保護(hù)資金用于公益林管護(hù)費(fèi)：172,050.00元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
騰財(cái)農(nóng)〔2019〕17號(hào)中央財(cái)政林業(yè)改革發(fā)展資金用于公益林管護(hù)費(fèi)：1,381,050.00元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
騰財(cái)農(nóng)〔2019〕63號(hào)林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金用于設(shè)備購置支出6,000.00元,項(xiàng)目開展進(jìn)度為100%。
三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6,801,618.81元,占本年支出合計(jì)的96.51%。與上年對(duì)比增加962,086.93元,增長16.48%,主要原因分析:
1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款; 基本支出增加263,659.29元；增長5.85%。原因是在職人員政策性調(diào)資增加工資。
2. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款;項(xiàng)目支出增加632,218.69 元；增長45.24%。原因是國有林場(chǎng)改革資金支出、森林管護(hù)項(xiàng)目、森林生態(tài)效益補(bǔ)償項(xiàng)目、林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助項(xiàng)目。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
2.外交（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
3.國防（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
4.公共安全（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
5.教育（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
8.社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出424,596.64元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.24%。主要用于騰沖市大河國有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi);
9.衛(wèi)生健康（類）支出342,797.72元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的5.04%。主要用于騰沖市大河國有林場(chǎng)事業(yè)單位在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助;
10.節(jié)能環(huán)保（類）支出408,650.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的6.01%。主要用于公益林護(hù)林人員管護(hù)費(fèi)172,050.00元、2017年第二批中央林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)資金鳳地瞭望臺(tái)建設(shè)費(fèi)：236,600.00元；
11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
12.農(nóng)林水（類）支出5,625,574.45元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的82.71%。主要用于林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)支出4,004,605.76元；森林生態(tài)效益補(bǔ)償支出1,381,050.00元;其他林業(yè)支出:國有林場(chǎng)改革補(bǔ)助資金支出233,918.69元;林業(yè)生態(tài)保護(hù)恢復(fù)天然林停伐管護(hù)補(bǔ)助資金用于設(shè)備購置支出6,000.00元；
13.交通運(yùn)輸（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
14.資源勘探信息等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
16.金融（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
19.住房保障（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
20.糧油物資儲(chǔ)備（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
21.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
22.其他（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
23.債務(wù)還本（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
24.債務(wù)付息（類）支出0.00元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總支出的0.00%；
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為139,000.00元，支出決算為129,413.55元，完成預(yù)算的93.1%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為129,413.55元，完成預(yù)算的93.1%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00元，完成預(yù)算的0%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）林場(chǎng)通過召開經(jīng)費(fèi)預(yù)算使用會(huì)議，繼續(xù)開展厲行節(jié)約，使公務(wù)接待費(fèi)減少。
（2）林場(chǎng)在使用的公務(wù)用車由于車型老，快到報(bào)廢時(shí)間，油料、維修費(fèi)逐年增加。
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2018年增加27,685.95元，增長27.22%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算增加27,685.95元，增長27.22%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0.00元，增長0.00%。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加的主要原因：公務(wù)車輛大部分時(shí)間在林區(qū)使用，磨損過大修理費(fèi)逐年增加。
(二) 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出129,413.55元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元，占0.00%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0.00元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出129,413.55元。其中：
公務(wù)用車購置支出0.00元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出129,413.55元，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。主要用于森林經(jīng)營、培育，護(hù)林防火及林場(chǎng)日常工作所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.00元。其中：
國內(nèi)接待費(fèi)支出0.00元（其中：外事接待費(fèi)支出0.00元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0.00元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
騰沖市大河國有林場(chǎng)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00元。
二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，騰沖市大河國有林場(chǎng)部門資產(chǎn)總額78,674,165.99元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)13,130,971.80元，固定資產(chǎn)6,552,1946.29元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)21,247.90元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加7,316,677.22元，其中;流動(dòng)資產(chǎn)增加1,283,420.64元，固定資產(chǎn)增加6,033,975.14元,對(duì)外投資及有價(jià)證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)減少718.56元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
| 國有資產(chǎn)占有使用情況表
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單位：元
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| 項(xiàng)目
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行次
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資產(chǎn)總額
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流動(dòng)資產(chǎn)
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固定資產(chǎn)
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對(duì)外投資/有價(jià)證券
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在建工程
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無形資產(chǎn)
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其他資產(chǎn)
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| 小計(jì)
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房屋構(gòu)筑物
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車輛
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單價(jià)200萬以上大型設(shè)備
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其他固定資產(chǎn)
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| 欄次
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10
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11
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| 合計(jì)
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1
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78674165.99
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13130971.80
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65521946.29
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8859425.41
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20000.27
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56642520.61
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21247.90
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| 填報(bào)說明：1.資產(chǎn)總額＝流動(dòng)資產(chǎn)＋固定資產(chǎn)＋對(duì)外投資／有價(jià)證券＋在建工程＋無形資產(chǎn)＋其他資產(chǎn)2.固定資產(chǎn)＝房屋構(gòu)筑物＋車輛＋單價(jià)200萬元以上大型設(shè)備＋其他固定資產(chǎn)
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三、政府采購支出情況
四、部門績效自評(píng)情況
2019 年騰沖市大河國有林場(chǎng)共開展自評(píng)項(xiàng)目 1個(gè)，全部編制了項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效目標(biāo)編制率為100%。納入一般公共預(yù)算項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排509100.00元，編制績效目標(biāo)1個(gè)，其中：重點(diǎn)項(xiàng)目 1個(gè)，財(cái)政預(yù)算安排 509100.00元，編制績效目標(biāo) 1個(gè)。部門對(duì)納入預(yù)算安排的項(xiàng)目績效目標(biāo)全部實(shí)現(xiàn)了隨部門預(yù)算 “同步審批、同步批復(fù)、同步下達(dá)、同步公開”。
下一步，我部門將繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理，嚴(yán)把績效目標(biāo)編制質(zhì)量關(guān)，扎實(shí)做好預(yù)算績效目標(biāo)執(zhí)行情況動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深入推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效自評(píng)，做好績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，牢固樹立“花錢必問效”、“無效必問責(zé)”的績效管理理念。
部門績效自評(píng)情況表詳見附表（附表9-附表11）
五、其他重要事項(xiàng)情況說明
騰沖市大河國有林場(chǎng)無其他重要事項(xiàng)情況說明。
六、相關(guān)口徑說明
（一）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。
（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括省部級(jí)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
（四）“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第五部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、政府性基金收入：指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。
三、事業(yè)收入：事業(yè)收入是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，比如學(xué)校的學(xué)費(fèi)收入、醫(yī)院的醫(yī)療收入等。
四、經(jīng)營收入：事業(yè)單位存在某些與自身正常業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外，開展的非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。
五、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。包括利息收入、固定資產(chǎn)租賃收入、收取的違約金等各種雜項(xiàng)收入及上級(jí)和其他同級(jí)部門補(bǔ)助收入等。
六、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十、其他資本性支出：反映非本級(jí)發(fā)展與改革部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕等的支出。
