| 索引號 | 01526036-6-/2019-0904006 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市交運(yùn)局 |
| 公開目錄 | 財(cái)政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2019-09-04 14:59:50 |
| 文號 | 瀏覽量 |
一、項(xiàng)目基本情況
本項(xiàng)目起于騰沖市中和鄉(xiāng)新街接S317（螞黑線），設(shè)置渠化平交口，經(jīng)樊家營村、閆家沖村、止于馬站鄉(xiāng)打云新村接X194（騰自線），設(shè)置渠道平交口。路線全長19.6公里。采用二級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)，設(shè)計(jì)速度：60公里/小時(shí)，最小曲線半徑200米，路基寬度12米，汽車荷載等級：公路Ⅱ級。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
1.前期準(zhǔn)備
由騰沖市交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)審計(jì)股，將2012年至2018年中和至馬站二級公路工程項(xiàng)目的撥付明細(xì)進(jìn)行匯總分析，分省市（縣）、單位、企業(yè)列出明細(xì)，將相應(yīng)的撥付資金文件、計(jì)劃文件歸總，根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際和市財(cái)政2018年重點(diǎn)績效評價(jià)報(bào)告制定專項(xiàng)績效自評指標(biāo)。
2.組織實(shí)施
成立騰沖市交通運(yùn)輸局2018年市級財(cái)政資金績效評價(jià)工作組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)騰沖市交通運(yùn)輸局財(cái)政資金績效評價(jià)工作組辦公室，辦公室設(shè)在騰沖市交通運(yùn)輸局財(cái)務(wù)審計(jì)股。
3.分析評價(jià)
財(cái)務(wù)審計(jì)股對項(xiàng)目概況、資金使用及管理情況、組織實(shí)施情況、績效情況進(jìn)行分析，總結(jié)主要經(jīng)驗(yàn)及做法，發(fā)現(xiàn)存在的問題并提出建議，在8月20日前向騰沖市財(cái)政局提交績效評價(jià)自評表和績效自評報(bào)告。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。
本項(xiàng)目概算投資379,374,100.00元，截至2018年12月單位賬面共計(jì)到位資金339,521,978.3元，其中：
（1）非債務(wù)性資金：縣級自籌資金111,171,994.00元（騰沖縣財(cái)政局撥款111,109,394.00元，車輛變賣收入62,600.00元）。
（2）債務(wù)性資金：基建投資借款228,349,984.3元，具體為：騰沖市宏達(dá)公路投資開發(fā)有限責(zé)任公司借款50,000,000.00元，騰沖市財(cái)政局借款3,000,000.00元，騰沖市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司借款118,349,984.25元，騰沖市興業(yè)園區(qū)開發(fā)投資有限公司借款47,000,000.00元，騰沖市惠民城建投資有限責(zé)任公司借款10,000,000.00元。
其中2018年到位資金1818萬元，本級財(cái)政預(yù)算資金1046萬元（騰財(cái)預(yù)〔2018]178號），騰沖市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司借款772萬元。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
審定總投資351,049,453.38元，建筑工程投資233,145,371.33元（含預(yù)留的公路標(biāo)線及標(biāo)牌完善工程費(fèi)806,659.00元），待攤投資117,904,082.05元，其中：建設(shè)單位管理費(fèi)3,268,048.97元，勘察設(shè)計(jì)費(fèi)4,233,886.50元，森林植被恢復(fù)費(fèi)273,732.00元，存款利息187,424.01元，監(jiān)理費(fèi)4,804,522.00元，質(zhì)量檢測費(fèi)563,360.00元，驗(yàn)收費(fèi)360,000.00元，土地復(fù)墾及補(bǔ)償費(fèi)4,102,650.00元，招標(biāo)代理費(fèi)40,000.00元，土地征用及遷移補(bǔ)償費(fèi)94,829,880.01元，地震安全評價(jià)費(fèi)215,000.00元，森林植被恢復(fù)費(fèi)2,018,836.00元，可研費(fèi)510,000.00元，中介機(jī)構(gòu)咨詢費(fèi)975,000.00元，環(huán)評費(fèi)270,000.00元，水土保持設(shè)施補(bǔ)償費(fèi)894,000.00元，環(huán)保監(jiān)測費(fèi)100,000.00元，審計(jì)費(fèi)632,590.58元。
2018年到位資金1818萬元，用以支付工程欠款和審計(jì)費(fèi)用、預(yù)留檢測費(fèi)等。
3．項(xiàng)目資金管理情況。
我單位在項(xiàng)目管理中實(shí)行了招投標(biāo)制、合同制、監(jiān)理制等管理制度。會(huì)計(jì)資料真實(shí)地反映了項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支情況，財(cái)務(wù)收支符合相關(guān)基建制度法規(guī)的規(guī)定，項(xiàng)目資金專款專用，未出現(xiàn)截留、挪用項(xiàng)目資金的情況。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
該項(xiàng)目安全生產(chǎn)持續(xù)向好，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)零事故、零死亡、零通報(bào)批評。建成路線全長19.96公里，建成質(zhì)量達(dá)到二級公路標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，道路速度：60公里/小時(shí)，最小曲線半徑200米，路基寬度12米，汽車荷載等級：公路Ⅱ級。項(xiàng)目總投資351,04.95萬元；造價(jià)1758.76萬元/公里；2015年5月26日出具了竣（交）工驗(yàn)收工程質(zhì)量鑒定表，本項(xiàng)目質(zhì)量等級經(jīng)評定為合格。
2．效益指標(biāo)完成情況。
本項(xiàng)目概算總投資379,374,100.00元，實(shí)際完成投資351,049,453.38元，較概算投資節(jié)約28,324,646.62元，節(jié)概7.47%。節(jié)約了資金成本，提高了資金使用效益。
該項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)通車有效地改善了騰沖市的交通基礎(chǔ)設(shè)施和交通狀況，有效降的降低物流成本。推動(dòng)了全市交通運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)的完善，優(yōu)化了路網(wǎng)結(jié)構(gòu)，提高了區(qū)域內(nèi)交通通行能力和通達(dá)深度。能積極引導(dǎo)公路沿線企業(yè)和群眾進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立生態(tài)旅游、觀光農(nóng)業(yè)等各具特色的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶，以此推動(dòng)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
通過走訪、問卷調(diào)查等方式對各企業(yè)單位、群眾開展?jié)M意度調(diào)查，該項(xiàng)目的建成對駕駛出行人員和沿線道路環(huán)境的滿意度達(dá)95%以上。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
截至2018 年12月項(xiàng)目資金到位33952.2萬元，到位率96.72%。該項(xiàng)目投資較大且屬于公益性投資項(xiàng)目，非債務(wù)（財(cái)政）資金占到位資金的32.74%，債務(wù)資金占到位資金的67.26%，缺口資金項(xiàng)1152.75萬元。2018年本級財(cái)政下達(dá)資金1046萬元，當(dāng)年支出1040.2萬元，執(zhí)行率99.68%。在下一步工作中我部門將積極向上爭取資金，通過多渠道、多方式籌集資金解決資金缺口和化解債務(wù)資金。
項(xiàng)目的實(shí)施或多或少地影響了周邊的水土保持，項(xiàng)目建成后我部門將加大對該公路的綠化美化、養(yǎng)護(hù)力度，確保恢復(fù)周邊水土保持。在今后公路建設(shè)上不斷創(chuàng)新設(shè)計(jì)思路，將環(huán)保、綠化、資源利用、全周期成本理念引入公路建設(shè)，科學(xué)規(guī)劃，統(tǒng)籌布局，全面引入“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”公路建設(shè)理念，使得道路利用率和運(yùn)營效率大幅提高，能極大地改善百姓出行，服務(wù)民生。
五、績效自評結(jié)果
經(jīng)綜合評價(jià)，2018年度騰沖市中和至馬站二級公路工程項(xiàng)目資金績效評價(jià)自評分為99.27分，評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
根據(jù)自評結(jié)果在8月20日前上報(bào)騰沖財(cái)政局績效評價(jià)股室，公開結(jié)果。下一步將加大對道路建設(shè)的投入，進(jìn)一步推進(jìn)騰沖市國省干線公路建設(shè)，為騰沖市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的交通保障。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
通過開展財(cái)政項(xiàng)目預(yù)算資金績效評價(jià)工作，探索建立規(guī)范的專項(xiàng)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系，提高財(cái)政項(xiàng)目資金的使用效益和管理水平；全面推進(jìn)專項(xiàng)資金進(jìn)展、資金使用、執(zhí)行情況以及取得的成績和綜合效果。項(xiàng)目績效的評價(jià)便于總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、發(fā)現(xiàn)問題、加強(qiáng)管理，保證了專項(xiàng)資金使用管理的規(guī)范性、安全性和有效性。
八、其他需說明的問題
無
