| 索引號 | 01526086-8-04_A/2018-1016001 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 騰沖市荷花鎮(zhèn) |
| 公開目錄 | 財政預(yù)決算 | 發(fā)布日期 | 2018-10-16 19:48:58 |
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騰沖市荷花鎮(zhèn)2017年度部門決算
第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)概況
一、主要職能
二、部門基本情況
第二部分 2017年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、財政專戶管理資金收入支出決算表
九、“三公”經(jīng)費(fèi)、行政參公單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況表
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 騰沖市荷花鎮(zhèn)概況
一、主要職能
（一）主要職能
騰沖市荷花鎮(zhèn)是一級預(yù)算單位，組織機(jī)構(gòu)代碼為015260868，財政預(yù)算代碼為999012，單位所在地為荷花鎮(zhèn)肖莊街，單位執(zhí)行會計制度為其他.
（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹
1.依法治稅，確保完成目標(biāo)任務(wù)。面對宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的態(tài)勢，積極尋求增長支撐，嚴(yán)格依法治稅、依法征管，積極組織收入，致力于最大限度地增收通過制定切實(shí)可行的措施，強(qiáng)化稅收和非稅收入的征管，保證各項(xiàng)財政收入全額入庫。一是財稅部門通力配合，及時分析稅源結(jié)構(gòu)，做到了目標(biāo)明確、責(zé)任具體。二是按月對收入進(jìn)度進(jìn)行統(tǒng)計和分析，及時掌握稅收入庫變化情況，分析原因，積極采取應(yīng)對措施。三是進(jìn)一步落實(shí)動態(tài)監(jiān)管機(jī)制。四是扎實(shí)做好非稅收入的征收入庫工作，堅(jiān)持以票控收控罰，把握好非稅收入征繳入庫工作。
2.強(qiáng)化預(yù)算管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，合理安排支出。一是在預(yù)算安排中堅(jiān)持貫徹“壓縮一般，保障重點(diǎn)”的原則，合理安排支出。二是嚴(yán)格執(zhí)行八項(xiàng)規(guī)定和財政預(yù)算，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和一般性支出。三是強(qiáng)化預(yù)算約束力，堅(jiān)決杜絕隨意增加支出的行為，確需增加的支出，嚴(yán)格按照規(guī)定程序辦理。
3.認(rèn)真履行職責(zé)，扎實(shí)做好財政工作。始終把財源建設(shè)作為發(fā)展經(jīng)濟(jì)、振興財政的首要任務(wù)，認(rèn)真抓好落實(shí)，在鞏固現(xiàn)有財源的基礎(chǔ)上，不斷壯大新財源，形成財政增收的支撐點(diǎn)和新亮點(diǎn)。
二、部門基本情況
（一）部門決算單位構(gòu)成
納入騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2017年度部門決算編報的單位共10個。其中：行政單位4個，事業(yè)單位6個，其他單位0個。分別是：
1.荷花鎮(zhèn)人民政府；
2.荷花鎮(zhèn)人民代表大會；
3.中國共產(chǎn)黨荷花鎮(zhèn)委員會；
4.荷花鎮(zhèn)財政所；
5.荷花鎮(zhèn)農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室
6.荷花鎮(zhèn)林業(yè)服務(wù)中心；
7.荷花鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心；
8.荷花鎮(zhèn)文化廣播體育電視中心；
9.荷花鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心；
10.荷花鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心
（二）部門人員和車輛的編制及實(shí)有情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2017年末實(shí)有人員編制76人。其中：行政編制30人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制46人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員29人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員40人（含參公管理事業(yè)人員4人）。
離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。
實(shí)有車輛編制3輛，其中編制車輛3輛。
第二部分 2017年度部門決算表
（詳見附件）
第三部分 2017年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2017年度收入合計36,585,785.77元。其中：財政撥款收入36,585,785.77元，占總收入的100%；上級補(bǔ)助收入0元，占總收入的0%；事業(yè)收入0元，占總收入的0%；經(jīng)營收入0元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0元，占總收入的0%；其他收入0元，占總收入的0%。與上年對比增加8,023,471.57元，增長28.09%，主要原因?yàn)椋?
1. 一般公共服務(wù)支出資金，新增收入2,152,697.03元;
2. 教育支出資金，新增收入149,587.60元；
3. 文化體育與傳媒支出資金，新增收入344,091.36 元；
4. 社會保障和就業(yè)支出資金，新增收入286,239.68 元；
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金，新增收入167,223.45 元；
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增收入7,708,052.42元；
二、支出決算情況說明
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2017年度支出合計36,678,448.18元。其中：基本支出23,242,103.35元，占總支出的63.37%；項(xiàng)目支出13,436,344.83元，占總支出的36.63%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補(bǔ)助支出共0元，占總支出的0%。與上年對比增長8,271,966.04元，增長29.12%，主要原因?yàn)?
1. 一般公共服務(wù)支出資金，新增支出183910.99元;
2. 教育支出資金，新增支出130724.60元;
3. 文化體育與傳媒支出資金，新增支出130519.40元;
4. 社會保障和就業(yè)支出資金，新增支出413526.80元;
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金，新增支出213522.30元;
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增支出3105251.00元;
7. 農(nóng)林水支出資金，新增支出3966806.00元;
8. 住房保障支出資金，新增支出539408.70元;
（一）基本支出情況
2017年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出23,242,103.35元。與上年對比增加3,943,092.31元，增長20.43%，主要原因?yàn)椋?
1. 一般公共服務(wù)支出資金，新增支出1399541.53元;
2. 教育支出資金，新增支出130724.60元;
3. 文化體育與傳媒支出資金，新增支出330519.36元;
4. 社會保障和就業(yè)支出資金，新增支出535747.48元;
5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出資金，新增支出213522.25元;
6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增支出705251.00元;
7. 農(nóng)林水支出資金，新增支出604446.18元;
8. 住房保障支出資金，新增支出105043.72元;
其中：基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的72.75%，人均222482元；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的27.25% ，人均83335.17元。
（二）項(xiàng)目支出情況
2017年度用于保障騰沖市荷花鎮(zhèn)機(jī)構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出13,436,344.83元。與上年對比增長328,873.73元，增長47.53%，主要原因?yàn)?
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出資金，新增支出2400000.00元;
2. 農(nóng)林水支出資金，新增支出3362360.00元;
3. 住房保障支出資金，新增支出434365.00元;
三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出36,098,448.18元,占本年支出合計的98.42%。與上年對比增7,853,166.04元，增長27.8%，主要原因?yàn)椋?
1. 工資福利支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出3143359.25元；
2. 對個人和家庭的補(bǔ)助支出資金，新增一般公共預(yù)算財政撥款支出906373.43元；
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務(wù)（類）支出9,902,881.87元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的27.43%。主要用于政府運(yùn)行開支；
2.國防（類）支出30,000元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于武裝征兵工作；
3.公共安全（類）支出29,300元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.08%。主要用于基層司法業(yè)務(wù)支出；
4.教育（類）支出477,598.8元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.32%。主要用于黨校人員工資和對中小學(xué)教育補(bǔ)助；
5.文化體育與傳媒（類）支出534,071.2元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的1.48%。主要用于文化站人員工資及鄉(xiāng)村文化事業(yè)發(fā)展支出；
6.社會保障和就業(yè)（類）支出3,977,237.32元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的11.02%。主要用于小鄉(xiāng)定補(bǔ)人員；勞保協(xié)辦員補(bǔ)助；農(nóng)村五保人員生活補(bǔ)助；在鄉(xiāng)退伍、復(fù)員軍人生活補(bǔ)助等；
7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1,401,626.67元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的3.88%。主要用于計育辦和合管辦人員工資，在職人員醫(yī)療保險；
8.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3,493,601元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的9.68%。主要用于集鎮(zhèn)班人員工資、綠化養(yǎng)護(hù)經(jīng)費(fèi)及村級衛(wèi)生支出。；
9.農(nóng)林水（類）支出12,453,464.6元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的34.5%。主要用于農(nóng)林水工作人員工資，事業(yè)發(fā)展支出，農(nóng)村道路維修，農(nóng)村人畜飲水支出；
10.資源勘探信息等（類）支出0元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。本單位無此事項(xiàng)；
11.住房保障（類）支出3,798,666.72元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的10.52%。用于在職人員住房公積金財政配繳部分以及農(nóng)村危房改造項(xiàng)目支出；
12.本單位無其他類財政支出事項(xiàng)。
四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況
1.騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為920,000元，支出決算為869,566.5元，完成預(yù)算的94.52%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為259,413元，完成預(yù)算的86.47%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為610,153.5元，完成預(yù)算的98.41%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:
（1）規(guī)范差旅費(fèi)管理，差旅費(fèi)支出相對減少；
（2）公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支付減少。
2.2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比2016年減少42,654.54元，下降4.68%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0元，增長0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少13,808.48元，下降5.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少28,846.06元，下降4.51%。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算增加/減少的主要原因:
（1）規(guī)范差旅費(fèi)管理，差旅費(fèi)支出相對減少；
（2）公務(wù)接待次數(shù)及人數(shù)相對減少，接待支付減少。
(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況
2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出0元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出259,413元，占29.83%；公務(wù)接待費(fèi)支出610,153.5元，占70.17%。具體情況如下：
1.因公出國（境）費(fèi)支出0元，共安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出259,413元。
公務(wù)用車購置支出0元，購置車輛0輛。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出259,413元，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。主要用于保障政府開支下村工作產(chǎn)生的公務(wù)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出610,153.5元
國內(nèi)接待費(fèi)支出610,153.5元（其中：外事接待費(fèi)支出0元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待260批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,820人（其中：外事接待人次0人）。
國（境）外接待費(fèi)支出0元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事項(xiàng)及相關(guān)口徑情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
1.騰沖市荷花鎮(zhèn)部門2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3,265,292.79元，與上年對比減少3,378,922.96元，減少50.86%，主要原因?yàn)椋?
（1）辦公費(fèi)減少165214.76元；
（2）維修（護(hù)）費(fèi)減少136208.27元；
（3）接待費(fèi)減少282530.09元。
2.部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于：
（1）辦公費(fèi)支出834611.7元；
（2）印刷費(fèi)支出62966元；
（3）電費(fèi)支出37828.11元；
（4）郵電費(fèi)支出97001.85元；
（5）差旅費(fèi)支出45194元；
（6）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出259,413元；
（7）勞務(wù)費(fèi)支出399127元；
（8)其他交通費(fèi)用支出278550元；
（9）公務(wù)接待費(fèi)支出610153.5元；
（10）工會經(jīng)費(fèi)支出71976元；
（11）會議費(fèi)支出11156元；
（二）國有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，騰沖市荷花鎮(zhèn)部門資產(chǎn)總額47,061,048.51元，其中，流動資產(chǎn)19,813,261.27元，固定資產(chǎn)27,247,787.24元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少931,016.77元，其中;流動資產(chǎn)減少1,021,894.4元，固定資產(chǎn)增加90,877.63元,對外投資及有價證券增加0元，在建工程增加0元，無形資產(chǎn)增加0元，其他資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；出租房屋0平方米，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)使用收入0元。
國有資產(chǎn)占有使用情況表
(三)政府采購支出情況
1．部門年度政府采購支出合計1,474,420元，其中：貨物采購支出1,029,420元，工程采購支出0元，服務(wù)采購支出445,000元。
2．本鄉(xiāng)鎮(zhèn)不涉及中小企業(yè)等政府采購政策的落實(shí)情況。
(四)績效自評信息情況
本部門無民主項(xiàng)目、重點(diǎn)支出項(xiàng)目以及不涉及政府債券項(xiàng)目，故不存在績效評價結(jié)果。
（五）其他重要事項(xiàng)情況說明
無。
（六）相關(guān)口徑說明
1．基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個人和家庭的補(bǔ)助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。
2．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的除人員經(jīng)費(fèi)以外的基本支出。
3．按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境） 費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)，指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出數(shù)（包括基本支出和項(xiàng)目支出）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是上級和其他同級部門補(bǔ)助收入等。
三、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實(shí)施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、歸口管理的行政單位離退休（科目代碼2080501）：指市行政單位離退休人員的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
八、三公經(jīng)費(fèi)：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
